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黄金创近三个月新低,因通胀高企或令美联储加速

黄金创近三个月新低,因通胀高企或令美联储加速截止2022年5月16日亚盘,由于美元指数不断创出近期的新高,所以黄金价格目前的表现都是整体比较弱势,虽然此前曾尝试反弹至1850上方,但可惜无法企稳,最终再次突破低点,现阶段甚至有测试1800大关的危险。之所以如此被动,主要还是因为目前的通胀忧虑促使美联储采取更快的加息行动,这也让市场投资者更加看好美元的未来走势。

美元指数受众多条件利好,接近105关口

美元指数隔夜创下2002年12月中旬以来新高至104.92,因市场仍担心美联储为抑制通胀上行压力而采取的行动将抑制全球经济增长,提振了美元避险吸引力。

美联储主席鲍威尔称,物价稳定是经济持续增长的“基石”,美联储为控制通胀采取的措施将“带来一些痛苦”,因为人们感受到了高利率的影响,但放任物价快速上涨将带来更糟糕的后果。

美国经济正面临自1980年代初以来最严峻的通胀问题。当时物价一度以14.5%的年增长率上涨,时任美联储主席沃尔克实施惩罚性加息使经济两次陷入衰退,失业率攀升至10%以上。

美国4月份消费者价格同比上涨8.3%,虽然尚未接近沃尔克时代的水平,但食品、天然气、住房和其他日常必需品成本迅速上涨,已成为拜登政府的头号政治难题。拜登本周明确表示,他将全力支持美联储努力降低通胀。

鉴于美联储已经采取的政策措施,利率正在急剧上升,30年期固定抵押贷款利率从去年的不到3%跃升至5%以上,动荡的股市数万亿美元资金蒸发。美元升至可能会促使一些消费者减少支出,并在此过程中抑制通货膨胀。非孳息资产黄金对利率和收益率上升很敏感,因为这会导致投资者持有黄金的机会成本升高。

Evercore ISI策略师Stan Shipley表示:“如果你要使用货币政策来控制通胀,你要做的就是迫使消费者收紧支出,某些行业,尤其??是房地产,将会感受到这种痛苦。抵押贷款利率超过6%,潜在购房者将会更难买房。”

SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示:“名义收益率也将攀升,这给黄金投资者带来双重麻烦,因为美联储将在通胀指标下降之前保持鹰派姿态。”

油价重新走高,近段时间保持宽幅震荡

油市继续受到俄乌局势的支撑。莫斯科本周针对欧盟制裁作出反制,对其国有的俄罗斯天然气工业股份公司在欧洲的子公司实施制裁。此前,乌克兰关停一条重要的天然气运输路线。

OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley在一份报告中表示:“随着欧洲天然气价格飙升,不可避免地会对油市产生溢出效应,俄罗斯反制欧盟制裁方面可能会导致油价走强。”

但通货膨胀引发的央行激进加息政策已将美元推升至于21年高位,这限制了油价涨幅,因为美元走强使以其他货币购买的石油更加昂贵。

国际能源署(IEA)公布的一份报告称,预计中东和美国石油产量增加,并且预计油价飙升和经济增长放缓将在今年剩余时间和2023年显着抑制需求复苏。

IEA表示:“随着时间的推移,中东OPEC+产油国和美国的产量稳步上升,加上需求增长放缓,预计市场将在俄罗斯供应中断恶化的情况下抵御住严重的供应短缺。”

IEA表示,如果扩大对俄罗斯制裁或俄罗斯主动减少出口,俄罗斯石油产量自7月起或下降近300万桶/日,约为目前累计供应缩减规模的近三倍。

IEA表示,尽管欧盟致力于禁止俄罗斯石油,但上个月欧盟仍然是俄罗斯石油出口的最大市场,仅比年初下降了535000桶/日。欧盟需求现在占俄罗斯石油出口的43%,低于上个月的50%左右。

美国和IEA其他成员承诺在今年第二次从紧急储备中释放2.4亿桶石油。去年11月,IEA一度搁置美国主导的储备释放计划,因为当时没有出现重大供应中断。


本文来源: 大田环球贵金属

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