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美国通胀再创40年新高,美联储加速不可避免

美国通胀再创40年新高,美联储加速不可避免

截止2022年6月13日亚盘,黄金价格终于在上周五迎来了大幅回升,并重新回到了1850上方,有望再次打开短期的多头格局,金价之所以出现反弹更多是因为周五晚公布的CPI数据再创新高,创下了近40年来的历史,这虽然会进一步加速美联储的升息行动,但同时也产生了大量关于经济衰退的风险,使得避险黄金的魅力再次体现。

通胀失控且经济风险提升助涨金价

美国5月CPI年率录得8.6%,创1981年12月以来新高,高于预期值和前值0.3个百分点;美国5月核心CPI年率录得6%,尽管低于前值6.20%,但高于预期值0.1个百分点。

数据公布后的30分钟内,金价大幅波动逾20美元。市场预计,美联储不仅将在6月和7月加息50个基点,而且9月还会延续这种政策节奏。投资者关注点将“不再是美国通胀是否已经达到峰值,而是通胀还会持续多久”。

华尔街日报评美国CPI数据:能源和食品价格的飙升使通胀接近40年来的最高水平。高通胀是阻碍美国强劲增长的一个不利因素,导致通胀的部分原因是低利率和政府的刺激措施。自2021年初以来,美国通胀年率急剧上升,通胀持续时间比决策者预期的更长。美联储在5月将利率上调0.5个百分点,预计下周的会议也会考虑进行类似的加息。

花旗集团经济学家Veronica Clark表示,持续强劲的通胀可能表明,美联储需要更明确地引导政策利率继续上调50个基点或更多,直到实际通胀增速令人信服地放缓。

Morningstar首席美国市场策略师David Sekera表示:“目前,我们正处于四股逆流的交汇点——美国经济增长放缓、美联储收紧货币政策、利率上升和炽热的通胀。”

澳新银行研究部在一份报告中称:“美联储鹰派姿态、实际利率上升和美元走强使黄金市场黯然失色,极度宽松的财政和货币政策逐渐退出舞台对市场情绪构成压力。”

在美国通胀数据上升支撑了对激进加息的押注之后,焦点转向了经济风险,随着投资者评估数据对经济的影响,避险黄金很快抹去跌幅,在密歇根大学的调查显示,美国消费者信心在6月初跌至历史最低后,金价受到进一步提振。

基本面向好助原油价格再创高位

国际油价本周创三个月新高,有望连续第四周收涨。沙特阿拉伯提价减供,暗示OPEC+扩大增产目标难实现,欧洲很难摆脱对俄罗斯的石油依赖。此外,随着北半球夏季驾驶季全面展开,燃料需求激增,市场供需形势依然紧张。

OPEC+上周决定将7月和8月原油增长规模扩大到64.8万桶/日,比原计划提高50%。但价格还是出现了上涨,因为多数OPEC+成员国几乎没有增产空间,无法填补俄罗斯遭受制裁导致的断供。

由于西方制裁阻碍了主要产油国俄罗斯的出口,全球原油和石油产品供应依然紧张,大多数炼厂产能已经接近极限,以满足大流行后经济复苏带动的不断增长的需求。

SPI Asset Management的执行合伙人Stephen Innes在一份报告中表示:“虽然(包括俄罗斯在内的)所有参与国继续按比例推进实现扩大后的月度增产目标,但最终接近总体数字增产预期是不现实的。”

沙特国有油企阿美公司表示,沙特阿拉伯将其阿拉伯轻质原油在7月份对亚洲的官方售价(OSP)较6月份提高2.10美元至6.50美元,高于阿曼/迪拜原油平均水平。这是时隔一个月后,沙特再次提升原油官方售价。

知情人士周四表示,沙特阿美已通知至少四名亚洲买家,将削减7月份的原油合同量。此举暗示,市场上沙特原油供应非常紧张。由于欧盟已开始逐步淘汰俄罗斯原油,欧洲买家正在竞相寻找其他供应商,对沙特原油的需求一直在攀升。

澳洲联邦银行分析师Vivek Dhar在一份报告中表示:“虽然扩大增产来得正是时候,但未能达到需求增长预期,尤其是考虑到欧盟对俄罗斯石油进口的部分禁令。”


本文来源: 大田环球贵金属

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