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多项数据支持激进加息,黄金或再考验1650

多项数据支持激进加息,黄金或再考验1650截止2022年10月17日亚盘,由于此前的一系列经济数据都表现尚可接受,而且通胀水平却持续居高不下,这引发了市场加剧美联储激进加息的预期,所以黄金价格再次迎来了下滑,并且一度失守了1650的关键支撑。不过在美元指数上涨力度有所减弱的情况下,也让金价的跌幅暂时还是有所限制,后市还是要等待更多美联储的内部线索出炉。

美元虽有所回落,但激进加息不可避免

国际金价小幅走高,受美元和美债收益率回落提振。尽管市场对美联储再次超大规模加息预期不断增强,金价短期内继续看跌,但面对经济逆风担忧,激进看跌交易者应当谨慎行事。

芝商所的最新数据显示,隔夜COMEX黄金期货市场未平仓合约连续第二日增长,但增幅仅856手;成交量大幅增长近10.9万手。当日价格下跌之际未平仓合约和成交量齐增,暗示金价短期内仍可能进一步下跌。

隔夜公布的数据显示,美国9月份消费者价格指数涨幅超过预期,租金涨幅创1990年以来新高,食品成本也上涨,核心CPI同比上涨6.6%。美联储决策者一致同意将货币政策推向限制性区域,而且即便通胀降低,官员们仍致力于在较长时期内保持利率高位运行。

道明证券分析师表示:“通胀持续上升表明美联储不太可能先发制人地停止加息,这表明限制性利率将持续很长时间,金价持续下跌趋势可能会占上风。”

交易员普遍预计美联储在11月份政策会议结束时将连续第四次加息75个基点。尽管黄金通常被视为通胀对冲工具,但利率上升降低了非孳息资产黄金的吸引力。

周五将公布美国9月零售销售数据。道明证券分析师表示,继8月环比增长0.3%之后,我们预计9月零售额将进一步增长。”支出可能受到汽车销量再次增长和加油站销量三个月来首次增长的提振。重要的是,对照组的销售额可能保持低迷,而餐厅部分的销售额在8月份增长1.1%后可能放缓至爬行。

展望未来,最大的问题在于金价反弹是基本面因素使然还是仅仅空头回补?澳新银行分析师表示:“市场似乎正在接受激进加息政策,焦点可能会转移到这种政策的后果上。”

SPI Asset Management的执行合伙人Stephen Innes表示:“黄金短期内看不到支撑,但从某种意义上说,美联储可能会暂停政策收紧。从中期来看,黄金上涨可能性大于下跌,我们将见证全球经济负面表现,最终可能使政策天平倾向于降息。”

由于借贷成本迅速上升和地缘政治风险,面对经济逆风担忧,激进看跌交易者应当谨慎行事。因此,做法是等待1660美元以下的强劲后续抛售,然后再确定是否具备有意义的下行空间。

全球需求前景疲软,油价出现小幅回撤

国际油价小幅走低,尽管受美国馏分油库存下降支撑,且利雅得和华盛顿当局继续就石油输出国组织及其伙伴(OPEC+)的最新减产计划展现不和,但美国原油库存激增超过预期,且全球需求前景疲软限制了油价上涨。

沙特外交部在一份声明中表示,OPEC+的决定是通过协商一致通过的,考虑到供需平衡,旨在遏制市场波动。声明提到了在10月5日OPEC+会议之前与美国进行的磋商,该会议被要求将减产推迟一个月。

OPEC+上周宣布了200万桶/日新的石油减产目标。作为OPEC事实上领导国的沙特和美国就该决定爆发冲突。沙特拒绝华府批评,称减产是“基于事实”决定的,美国要求减产推迟一个月将产生负面经济后果。

沙特外交部的声明援引一位不具名官员的话称,强调减产“纯粹出于经济背景考量”。全球石油需求减弱,OPEC、美国能源部和国际能源署本周都下调对2023年的需求预测。

白宫对此进行了反驳,并向沙特提交了一份分析报告,显示减产可能会损害全球经济,并称沙特在投票时向其他OPEC成员国施压。预计两国官员将很快继续讨论。美国还指责沙特阿拉伯向莫斯科当局低头,后者因入侵乌克兰而遭受西方国家广泛制裁。

白宫发言人Jack Kirby在一份声明中说:“我们向沙特阿拉伯提供了分析,表明减产目标没有市场基础,他们可以轻松地等待下一次会议,看看情况如何发展。”白宫补充说,其他欧佩克国家告诉美国,他们感到“被迫”支持沙特的决定。

OPEC+减产让人担忧11月美国中期选举前汽油价格可能上涨,民主党可能失去国会两院中至少一院的控制权。美国总统拜登本周早些时候承诺,OPEC+行动将会对美国与沙特阿拉伯的关系产生后果。

油价也受到美国馏分油库存急剧下降的支撑,因为随着冬季的临近,取暖油需求预计将上升。根据美国能源信息署(EIA)隔夜公布的数据,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上周减少485.3万桶至1.061亿桶,为5月以来的最低水平。

但这是在美国原油库存激增超过预期以及汽油库存增加的情况下发生的。EIA补充称,截至10月7日当周,原油库存增加988万桶至4.391亿桶,增幅远高于分析师预期的175万桶。

OANDA分析师Edward Moya表示:“原油价格经历了艰难的一周……由于高通胀迫使美联储过度收紧货币政策的担忧加剧,需求前景受到打击。上周是关于OPEC+减产的,本周是关于全球前景恶化,价格很难保持坚挺。”


本文来源: 大田环球贵金属

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