日间金市空头发力 关注夜间美国数据

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继上周末金价出现大幅回落之后，本日亚市开盘时段，国际现货黄金价格于1200美元/盎司附近弱势盘整，受中国地区春节假期影响，早间国际黄金市场成交量稀少，市场继续受希腊债券谈判达成初步协议的重要利空消息发酵，另外日间日本央行公布1月20日-21日的会议纪要之后，美元兑日元有所反弹。自上周三以来，美元重拾升势的局面令金价难以开启上行空间，趋势偏向震荡下行，欧盘时段以后，金市空头进场发力，打压国际金价至1190美元/盎司附近，夜间关注英国2月零售销售预期指数和美国1月芝加哥联储全国活动指数和1月成屋销售年率数据，届时将金价构成有效波动。

日本央行强调全球油价走低对日本经济前景影响 美元兑日元有所反弹

日本央行当天发布的1月份政策会议纪要显示，该国央行官员仍对全球油价此前迅速走低对该国能否如期实现2%预期通胀率目标的前景感到忧心忡忡，这使得投资者无法排除其进一步宽松的可能性。日本央行会议纪要指出，国际油价波动的状况可能会对日本国内的通胀状况造成巨大的影响。如果油价此后稳步回升，那么日本确实有可能会在从4月1日开始的2015-16财年中实现2%的通胀率目标，但如果情况相反，这一目标就岌岌可危。而同时，该国央行部分官员也对通胀前景感到悲观，称在扣除了食品和燃料的物价升幅几乎为零的状况下，要实现2%的通胀率目标难度很大。不过，稍早的调查则显示，日本企业界并不欢迎进一步宽松的货币政策措施，仅有20%的企业主对央行进一步宽松持认可态度。这一消息似乎也限制了美元兑日元的升幅。

稍后的日央行行长黑田东彦讲话、日本首相顾问Etsuro Honda的讲话同样打压日央行进一步宽松的预期。日本首相顾问Etsuro Honda表示，日元已经贬值到合适水平；从经济基本面的角度来看，美元/日元处于117-120水平是合理的；目前还没有较好的理由支持日央行进一步宽松；在6月份评估14年10月份的进一步宽松举措的效果之前，日央行可以一直观望。

对冲基金大幅减持黄金多仓

对冲基金在2月中旬当周录得15周以来来最大的幅度削减多仓，美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，截至2月17日的一周里，对冲基金黄金净多合约仓位大降18%至11.0164万份，为连续第三周下降，也是去年11月以来最长的下降周期。当周空仓量大增44%，创去年8月以来最大增幅。据彭博社报道，美元升值和全球股市估值，由于录得创纪录的快速增长，不断削减黄金作为财富贮藏工具的吸引力。随着全球股票市值在上周达到67万亿美元和美元创下至少十年新高，2月黄金ETF产品损失高达40亿美元；另外进入2月以来，黄金期货累计下跌了5.8%，本月有望成为去年10月以来首个收跌的月份，白银期货期权头寸也大幅锐减，自2013年开始，贵金属市场就一直受美国经济向好、以及地缘政治危机的暂缓平息而承受重压，截至2014年末的两年时间里，黄金价格累计下跌29％，为1998年以来首次连续两年收跌。

全球油市供过于求局面未因美国石油钻井口数环比减小改变

美国油服贝克休斯(BakerHughes)周五稍早发布的数据显示，美国本周石油钻井口数环比减少37口，至101019口;同比减少406口。石油钻井口数减少原本应当支撑原油价格走高，但事实却与之相反。美国能源信息署(EIA)数据显示，上周五该署发布的美国2月11日当周EIA原油库存数据中，公布值为771.6，预测值为300，在全球原油供过于求的情况下，美国EIA原油库存继续增加，将会使得原油供过于求的情况更加恶化，利空原油。虽然美国石油钻井口数减少，但美国石油产出仍然有望达到930万桶/日，进而创1972年以来新高。目前，美国石油生产速度为928万桶/日。

美国石油协会(API)首席经济学家JohnFelmy认为，美国石油生产正在增加，根本就对钻井口数减少熟视无睹;原油价格下跌实在难以让人停止动辄数十亿美元的离岸开采平台，还有其他生产商需要资金流动。上周美国石油钻井平台减少仅37座，降幅为七周以来最小；本日亚洲时段，美国原油期货延续跌势，因主要产油国利比亚东部港口Zueitina停摆近一年后恢复石油出口，加剧全球原油供给过剩程度。

今日关注：英国2月CBI零售销售预期指数；美国1月芝加哥联储全国活动指数；美国1月成屋销售年率

利好：全球经济下滑忧虑；避险升温；希腊退出欧元区几率加大；石油持续下跌；中国降准

利空：美国经济向好；FED预期6月加息；欧元区经济低迷；FED会议纪要偏鸽派

从现货黄金4小时图看，金价总体顺延线性回归通道的下轨位置，保持震荡下行态势，均线系统新一轮的空头排列，此前MA5和MA10构成的交叉形态确认为死叉，短期内K线将受MA5的关键性下行压制。MACD指标双线在零轴下方钝化整理，其中DIF（白色线）有下行倾向。受本月对冲基金大幅减持黄金多仓的利空消息影响，金市多头成交量稀少，加之中国地区的贵金属市场仍处于春节假期中的休市状态，黄金投资氛围淡薄，因此日间时分，金价走势以震荡下行的弱势格局为主。

从现货黄金1小时图看，按K线在大跌以后出现的第一个波峰作为参照高度，白色箭头线与零轴线平行，第二个波峰形成的涨幅，明显低于第一个波峰，另外金价高位震荡下行也受到MA60（蓝色线）的平缓下行所压，均线系统再次形成空头排列形态，MA5和MA10在1200美元/盎司附近形成死叉，这意味着后市多头上攻动能将大幅削弱，KDJ指标冲高回落，K线和D线形成死叉，后市空头趋势明显，在录得日内新低1190.57美元/盎司之后，建议反弹进场布局空单，或下破关键支撑点有效以后进场适当追空。

压力：1197-1202-1208

支撑：1190-1185-1180

操作建议：

日间共计盈利40个点：

1197空单到达第一目标1193，盈利40个点。

今日操作建议：

反弹至1201附近（上下1美元）做空，第一目标1197，第二目标1193，止损4美元。

回踩1185轻仓做多，第一目标1189，第二目标1193，止损4美元。

下破1188做空，第一目标1184，第二目标1181，止损4美元。

上破1203做多，目标1207，止损5美元。

1193（上下1美元）轻仓做多，目标1197，止损4美元。

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新闻参考来源FX168、FX678、路透中文网等相关新闻网站。

本文来源： 大田环球贵金属

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