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金价震荡上行,后市波动看美元走势

关键字:现货黄金,操作建议

今日国际现货黄金于昨日下行低位震荡反弹,截止目前日内最高上行至1075美元/盎司稍上。消息面暂时较为缺乏,主要美元暂停上涨且有轻微回落的原因。相关市场上,周一中国人民银行公布的11月外汇储备数据意外降至近3年低位,兼之近期人行维稳力度有所减小,在岸及离岸人民币双双下跌。另外,原油期货昨日重挫6%,触及七年最低水准,且众机构均不看好原油后市行情,未来需关注三大机构原油月报。现货黄金走势则应重点参考美元价格波动。

原油期货重挫6%,触及七年最低水准

原油期货价格周一重挫6%,触及近七年来最低水准,此前石油输出国组织(OPEC)没有采取行动应对日益严重的供应过剩问题,而美元走强令持有原油仓位的成本增加。布伦特原油和美国原油期货结算价处于或接近2009年2月来的低点,对上周五OPEC结束政策会议后未能就减产达成一致做出反应。OPEC发表的最终声明中未提及任何产量上限,为数十年来首见,凸显成员国对一旦西方取消对伊朗的制裁,该如何应对伊朗原油进入市场意见分歧。欧佩克此前制定的产量上限是3000万桶/日,但根据市场的预测,该组织成员国的实际产量一直都更接近于3150万桶/日左右。分析师已作出结论称,欧佩克的这项决定基本上来说是令其超出上限的产量变得合法化了。美国能源资料协会(EIA)周一表示,预计美国页岩油产量将在1月连跌第九个月,但日降幅11.6万桶还不及全球原油供应过剩预估量的十分之一。分析师预计,上周美国原油库存将在连升10周后保持不变。

本周油市关注三大机构原油月报

本周消息相对清淡,投资者需要重点关注三大原油机构出炉的月报,投资者可以从中获取原油市场的具体供应变化、需求变化及总库存变化。此外,周三的EIA原油周报也需要予以留意。周二(12月8日)将出炉EIA原油市场月报、周四(12月10日)将出炉OPEC月度原油市场报告、周五(12月11日)IEA将公布月度原油市场报告。11月12日石油输出国组织(OPEC)发布月报称,全球原油库存目前升至最少10年以来的最高水平。发达国家原油库存较五年均值高出2.1亿桶,已经超过了2009年初金融危机以来累计的过剩原油库存。11月13日国际能源署(IEA)公布的月报显示,继近几个月库存达到纪录水平后,全球原油存量非常充裕,而需求增长放缓外非OPEC国家供应保持韧性,有可能使加剧供应过剩局面并持续到明年。汇通分析认为,若月报反应基本面状况有所好转,市场担忧情绪可能会缓解,油价有可能获得支撑;反之,若月报反应基本面状况继续恶化,油价进一步下跌的可能性会加大,从技术面来看,油价有可能跌向35美元/桶下方。

中国外汇储备降至3年低位,人民币汇率下跌

周一中国人民银行(PBOC)公布的11月外汇储备数据意外降至近3年低位,兼之近期人行维稳力度有所减小,在岸及离岸人民币双双下跌,离岸人民币大跌百点,人民币贬值压力或持续增加。中国央行周一公布,11月末中国外汇储备为3.44万亿美元,较之10月的35255.07亿美元减少了872亿美元,创8月以来最大降幅,且为2011年以来第二大降幅。消息公布后,在岸及离岸人民币双双下跌。离岸美元兑人民币短线急升近百点,一度突破6.4700关口,最高触及6.4728,创近三个月新高;同时,在岸和离岸人民币之间的汇差也进一步扩大至600点。在美元升值压力下,在岸人民币贬值的势头料难改变,监管层底线也是节节后退,后期重点关注央行维稳节奏。交易员指出,近期人民币自6.3175阶段高点一路下行,跌幅近1000点,但仍不能判断为趋势性贬值,还需考虑监管层多次“无贬值基础”表态;目前做多人民币除了央行或者代理行之外非常少,不排除管理层采取且战且退的策略,逐步化解贬值压力。

一位股份制银行交易员指出,监管层的无形之手一直都在,关键是力度的大小,和811汇改时候相比,最近监管层干预力度较小,行情也是一种“温水煮青蛙”的状态,预期后期在岸人民币延续偏弱走势。野村首席中国经济学家赵扬在接受外媒采访时表示,中国资本流出压力未减,人民币贬值压力下,企业走出去以及私人对外投资增加,迈出的步子更大;预计中国12月外汇储备仍有可能进一步下降。德国商业银行驻新加坡高级经济师周浩在电话采访中表示,外汇储备再次下跌近900亿美元,显示资金外流压力严重,市场对美元需求量较大;同时,数据显示当月央行可能增加了在离岸人民币市场的干预量。他还指出,当前CNH贬值压力较大,如果继续下挫,可能央行不干预不行了,人民币未来的贬值程度依然取决于央行的干预力度。

今日关注:欧元区第三季度GDP数据

利好:全球经济下滑忧虑;欧洲央行宽松程度不及预期

利空:美联储12月加息的可能性大增;美国多家地区联储银行要求上调贴现率;美国11月非农数据大好

金价震荡上行,后市波动看美元走势

从现货黄金4小时图看,短期金价如期受均线组支撑,有短暂的止跌回升,但是否会回归涨势并不明朗。由于晚间基本面数据较少,后市金价波动方向主要还是要参考美元走势。操作方面,超短线仍可以在金价回踩下方支撑区域时设损做多,配合下破追空和高位补空。注意1080及1090位置的强压。

金价震荡上行,后市波动看美元走势

从现货黄金1小时图看,金价亚盘时段于昨晚下行低位震荡反弹,虽形态保持良好,但力度较弱,且虽有回升,但价格始终受MA60精确反压。所幸MACD指标已处于低位且形成金叉上行,后市有望延续涨幅。现价追多毕竟风险较大,稳健的操作是回踩做多。

压力:1075-1080-1086

支撑:1070-1066-1062

操作建议:

1070多单到达第一目标1074,盈利40个点。

1074附近(上下1美元)做空,第一目标1071,第二目标1068,止损3美元。

回踩1069附近(上下1美元)做多,第一目标1072,第二目标1075,止损3美元。

回踩后再度反弹至1075附近做空,第一目标1071,第二目标1068,止损3美元。

上破1078追多,第一目标1082,第二目标1086,止损3美元。

1086附近(上下1美元)做空,第一目标1082,第二目标1075,止损3美元。

下破1066追空,目标1062,止损3美元。

回踩1062附近(上下1美元)做多,第一目标1066,第二目标1070,止损3美元。

下破1059追空,第一目标1055,第二目标1051,止损3美元。

1050附近(上下1美元)做多,第一目标1054,第二目标1058,止损3美元。

上破1091追多,第一目标1095,第二目标1099,止损3美元。

两大目标分步止盈,增加盈利。关注大田环球官方微信:Datian_jun;Tian_siyue,了解更多实时交易策略。

新闻参考来源FX168、FX678、FT中文网等相关新闻网站。



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本文来源: 大田环球贵金属

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