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现货黄金走势分析操作建议2016-3-18

关键字:现货黄金,操作建议

昨日国际现货黄金于1229美元/盎司附近开盘,收于1264美元/盎司,日内最高上行至1271稍下,最低下探至1227美元/盎司附近,大幅回升。主要原因在于,此前美联储鸽派利率决议影响持续发酵,美元持续回落,刷新五个月低位,给金价及欧元带来强劲的上行动力。另外,因金银价格比拉大,白银表现更甚黄金,大幅补涨。国际原油因沙特确定参加下月中的多哈冻产会议,继续上行;其他大宗商品也表现良好。但日内美国经济数据好坏参半,对市场影响不大。继续关注欧美经济动向。

美国数据好坏参半,对市场影响有限

周四美国经济数据中规中矩并未对美元构成太多的支撑。其中初请失业金数据、费城联储制造业指数和职位空缺表现良好;而经常帐和谘商会领先指标表现不及预期。具体数据显示,美国3月12日当周首次申请失业救济人数26.5万,预期26.8万,前值25.9万修正为25.8万。分析称,申请总人数虽然从5个月低位出现回升,但依然处于较低水平,连续54周处于30万水平以下,其中四周均值从2月至3月的均值已录得5250人的下滑幅度,暗示着3月非农就业人数与2月相比或继续增长,美联储也可以维持今年逐渐加息的政策路径。MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey称,“就业市场紧绷,如果我们继续收到像这样强劲的报告,美联储可能会在6月升息。”美国3月费城联储制造业指数12.4,预期-1.5,前值-2.8。费城联储报告称,3月费城地区制造业活动意外转为正值,为7个月以来首次转正。费城联储制造业指数从2月份的-2.8回升至12.4,远高于经济学家平均预期的-0.5%。

摩根大通分析师Daniel Silver称,“这种改善支撑了制造业最疲弱的时期已经过去了的观点,可能我们现在度过了美元上涨和库存修正带来拖累的最困难时期。”美国1月JOLTS职位空缺554.1万,预期550.0万,前值560.7万。分析称,劳工部发布的这份报告也凸显了劳动力市场的韧性,该报告表明,1月职位空缺数量增加26万个,至六个月高位的550万个。但1月雇用人数下降,可能因为雇主很难为空缺职位找到合适的工人。美国四季度经常帐-1253亿美元,预期-1180亿美元,前值从-1241亿美元修正为-1253亿美元。分析称,第四季度赤字占GDP比例从前季度的2.9%下滑至2.8%,这得益于国内原油产量增加和国家油价下滑提振进口,但去年全年经常帐赤字占GDP比例2.7%创下2012年以来最高水平,同时去年12月为止美元兑美国主要贸易国货币升值已达20%,出口也因此受损。美国2月谘商会领先指标月率0.1%,预期0.2%,前值-0.2%。分析指出,2月份谘商会领先指标小幅增长,尽管新屋开工许可、股价、消费者预期以及新增订单仍然表现出一定程度的疲弱,但该指数六个月增长率已大幅提高,因此前景仍然积极,近期陷入下滑的可能较小。

美联储鸽派决议影响持续发酵,美指跌至5个月低位

美联储会议结果令市场认定美国短时间内不会升息。美联储新的预期表明,大部分决策者认为年底前升息两次,每次25个基点是合适的,而12月时预估为四次。决策者称,美国经济温和增长以及就业市场强劲将允许美联储今年加息,但美国经济面临全球经济不确定前景带来的风险。这已足以完全驱散对美联储4月或6月加息的预期,但这并未推翻过去两年支撑美元的论据–美国将进一步升息,且利率将继续高于日本和欧元区。法国农业信贷银行分析师表示,“最终美联储应该会再度加息,这应意味着,随着美元成为愈发具有吸引力的投资货币,美元面临的较长期风险应该是上行。”BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin表示,“我认为,市场可能意识到了美联储对疲软的经济环境作出了反应,他们不会迅速采取紧缩措施。”Hantec Markets分析师Richard Perry表示,“绝不要低估美联储对市场的影响力。鸽派观点显然在昨天的美联储会议辩论中获胜,这使得美联储更加接近于市场对其2016年加息行动的期待。”

PIMCO主权分析师Nicola Mai表示,“PIMCO对美元走强的信心下降、且近期已经削减美元多头头寸;美联储3月16日决议声明所释出的鸽派信息超乎预期,已经将对FOMC今年加息次数的预期从2-3次下调至1-2次,仍然略微看多美元兑欧元、日元,因预计欧洲央行和日本央行会实施更多宽松措施。”贝莱德集团首席投资官Rick Rieder称,美联储3月16日决议声明的主要顾虑就是新兴市场,因为如果以中国为代表的新兴市场增速放缓,使得美元涨势太猛,恐怕全球金融形势也会如此;鉴于美元不会持续走强的预期,相信新兴市场会因此成为赢家。MFR经济学家表示,“美国国内企业的盈利能力下降,且由此引发的削减成本措施料对美国劳动力市场带来负面影响,因此相信美联储下一次行动或在6月,这也是唯一的一次,因为其后放缓的证据将会越积越多。”

沙特油长納伊米表示参加多哈冻产会议,油价延续涨势

国际油价重拾涨势的原因有二,一是美元的暴跌;二是,越来越多的产油国表态将参加4月份的会晤,有望达成近15年来的首份供应协议。尽管沙特出口创去年月以来新高使得多头有所顾忌,但沙特油长表态确认参加多哈会议,国际油价仍有继续上冲的动能。联合石油数据库JODI称,沙特1月出口石油产品增加134.3万桶/日至784万桶/日,沙特1月原油出口创去年3月以来最高。不过给油价提供继续上涨动能的还是产油国4月会晤方面的消息,近15年来全球首份供应有望在4月达成。石油输出国组织(OPEC)消息人士周三称,无论伊朗是否参与,包括海湾OPEC国家在内的产油国支持下月就冻产协议举行会谈。俄罗斯能源部长诺瓦克周三表示,卡塔尔邀请了所有欧佩克和非欧佩克国家参加多哈会议,伊朗表示其准备参与该会议。已有15个国家确认将参加多哈会议,多哈冻产会议或将产生一份联合声明。此外,美国库存升幅小于预期,汽油库存继续减少,也为油价提供支撑。

EIA周三公布的数据显示,美国上周原油库存连续第五周创下纪录新高,截至3月11日该周,美国原油库存 增加130万桶,至5.232亿桶,增幅远低于分析师预估的增加340万桶。汽油库存则减少了74万桶,为连续第五周减少。需要提醒的是,由于担忧竞争对手尤其是美国等页岩油生产商重归市场,俄罗斯等产油大国显然不希望油价上涨过高。从技术面来看,去年一月的低点需要投资者予以关注,布油大概在45美元左右。俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示,油价在50-60美元/桶是合理的,更高则不合理;难以预计冻产协议对油价的影响。加拿大皇家银行大宗商品策略师Michael Tran指出,油价重返45-50美元/桶区间将遭遇天花板,预计原油市场将在下半年进行再平衡,油价将相当缓慢地上行,但一旦油价重返45-50美元/桶的区间,美国页岩油生产商料将跟去年一样竞相对产量进行对冲保护,使得油价重演去年下跌走势。

今日关注:美联储副主席暨纽约联储主席杜德利在“监管大型综合性金融机构:定义目标与评测效力”会议上致开幕辞;波士顿联储主席罗森格伦在“监管大型综合性金融机构:定义目标与评测效力”会议上参加小组讨论;美国3月密歇根大学消费者信心指数初值;货币政策国际研究论坛(IRFMP)在欧洲央行举办第九届大会,圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表讲话

利好:全球经济下滑忧虑;基金持仓量持稳;美联储下调年度加息预期

利空:美联储年内仍可能加息2次;期货空头头寸累积

现货黄金走势分析操作建议2016 3 18

从现货黄金日线图看,金价如期受23.6%黄金分割线回撤位精确支撑大幅上拉,且实体部分并未上破此前K线实体高位密集区(1268一线),短期虽有试图上攻的迹象,但后以影线虚破告终。今日走势显得极为关键,后金价能延续涨势,并确认上破1270一线,后市有望继续冲击前高,否则将面临回调,下方关键字支撑在1245一线。

现货黄金走势分析操作建议2016 3 18

从现货黄金4小时图看,昨日金价大幅回升,后于阶段高位盘整,区间大致为1255-1270内,上方反压密集,是决定金价延续涨势抑或陷入回落的关键。操作上,暂时保持上述区间内高抛低吸,配合配位跟进。

压力:1265-1270-1275

支撑:1260-1255-1248

操作建议:

昨日策略共计盈利150个点:

上破1261多单到达第一目标1265附近,盈利40个点。

1268空单到达第一目标1263和第二目标1260,盈利近80个点。

1261多单到达第一目标1264,盈利30个点。

今日操作建议:

1266附近(上下1美元)做空,第一目标1262,第二目标1258附近,止损3美元。

1258附近(上下1美元)做多,第一目标1262,第二目标1266附近,止损3美元。

上破1268超短线追多,目标1272附近,止损3美元。

下破1256追空,第一目标1252,第二目标1248,止损3美元。

1248附近(上下1美元)做多,第一目标1252,第二目标1255,止损3美元。

下破1245超短线追空,目标1240附近,止损3美元。

1240附近(上下1美元)做多,第一目标1245,第二目标1249,止损3美元。

1272附近(上下1美元)做空,第一目标1268,第二目标1265,止损3美元。

上破1275超短线追多,目标1280附近,止损3美元。

1280附近(上下1美元)做空,第一目标1276,第二目标1272,止损3美元。

上破1283追多,第一目标1286,第二目标1289,止损3美元。

两大目标分步止盈,增加盈利。关注大田环球官方微信:Datian_jun;Tian_siyue,了解更多实时交易策略。

新闻参考来源FX168、FX678、FT中文网等相关新闻网站。



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