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现货黄金走势分析操作建议2016-6-22

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昨日现货黄金于1284美元/盎司附近开盘,在经过短暂冲高过程后,开启震荡下行,于美盘时段前开始扩大跌势,日内最高上行至1293美元/盎司稍上,最低下探至1266美元/盎司稍下,收于1270美元/盎司附近,整体呈震荡下行,金价跌至10日低位,主要是由于全球股市上涨,且英国将在周四公投中脱离欧盟的预期进一步减弱。相关市场上,白银亦从高位继续回落,美元日间震荡下行,晚间开启强势反弹,继续关注今晚美联储主席耶伦言论。

公投近市场天昏地暗,库存降油价步步高攀

周二(6月21日)随着本周英国公投的逐渐临近,脱欧和留欧两大阵营的领先犬牙交错,自本周留欧阵营占据优势之后,周二这种优势又有所收窄,最终的公投结果仍然存在很大的不确定性,投资者相当谨慎。甚至美联储主席耶伦的证词都沦为市场的配角。美元在这样的环境中回升至94关口上方,等待最终结果的审批。原油方面,纽约尾盘公布的API原油库存意外录得大幅下滑,此外汽油价格攀升以及供应中断的忧虑,油价最终攀升至七日高位,重上50关口。具体市场上,美元指数回升至94关口上方,留欧阵营领先优势收窄支撑美元,美联储耶伦的证词影响有限;欧元兑美元回落跌至1.1250,德国宪法法院的裁决和欧洲央行德拉基的鸽派言论施压欧元走软;现货金价大跌近2%,市场预计英国不会脱欧;油价攀升至七日高位,受API库存大降、汽油价格攀升以及供应中断忧虑的支撑。美元指数回升至94关口上方,留欧阵营领先优势收窄支撑美元,美联储耶伦的证词影响有限。留欧阵营领先优势收窄,投资者转向美元资产。周二最新民调显示,留欧阵营较脱欧阵营的领先优势有所收窄,留欧阵营仅仅领先脱欧阵营一个百分点。英国将在本周四就是否留在欧盟进行全民公投。此前,周一公布的两项民调显示,留欧阵营的支持率上升。整体来看,当前市场对英国民众选择离开欧盟的忧虑减弱,但预计公投中两大阵营支持率非常接近,谨慎情绪仍弥漫市场。根据博彩业者Betfair,赌盘赔率显示英国公投留在欧盟的机率升至约78%,上周四曾低见60%。ETX Capital交易负责人Joe Rundle称,“留欧阵营信心高涨,但市场也许低估了脱欧的可能性。”法国兴业银行外汇主管Kyosuke Suzuki称,“市场对民调结果的每次转变都做出反应,但交投变得动荡,因为人们避免在公投前大举建仓。我们的期权业务昨天相当平淡。民调似乎显示‘留欧’支持率正在上升,但事实是,在结果出炉前一切都说不准。”Brown Brothers Harriman外汇策略师Masashi Murata说道:“公投结果出炉之前,市场可能更多的是上下波动。最新民调显示留欧阵营占上风,但如果实际投票结果是另外一回事,那目前的民调结果只不过更加剧了市场大幅波动的风险。预期周五亚洲市场早盘便可见到投票结果。”英国首相卡梅伦发表公开言论支持留欧。他指出,脱离欧盟对于英国和就业而言是一个巨大的风险,欧盟成员国身份增加了英国在全球范围内的实力。无数专家警告脱欧后英国面临经济风险,若英国公投脱欧,将无可挽回。卡梅伦呼吁年老的选民在脱欧公投中考虑未来一代人的前景。离开欧盟对于英国和就业而言都是巨大风险,英国如果脱欧将是不可逆转的。美联储主席耶伦周二在国会参议院的证词并未对市场带来太多影响。美联储主席耶伦周二在国会的证词陈述没有任何意外。耶伦强调,全球风险和美国就业增长放缓,促使联储在升息问题上采取谨慎立场,以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。另外,耶伦周三将在众议院金融服务委员会做半年度证词陈述。在本月美联储会议上,联储上周下调了经济成长预估,暗示今年仍计划升息两次,但17位委员中有六位预计仅升息一次。在3月会议上,只有一位委员这样认为。IG市场分析师Chris Weston表示,“耶伦今日的讲话在最近的记忆中是最没有意义的一次联储主席讲话。市场现在最关注的只有一件事,那就是英国脱欧公投。”摩根大通经济学家Michael Feroli认为,“美联储主席耶伦称自己对就业市场反弹和经济增长加速持乐观态度,但她提到的不确定因素全都是下行风险;2016年的政治日程导致半年度货币政策听证会提前了不少,6月份FOMC刚举行完发布会,这中间没有多少新的进展;耶伦在回答有关经济和政策的提问时相当谨慎。”经济学家Jim O’Sullivan称,“耶伦证词显示,在看到令人失望的5月非农数据后,美联储尤其关心就业市场状况;美联储将在不久后再次收紧政策,但从非常谨慎的措辞来看,即便6月就业数据表现强劲,最早7月收紧政策的可能性很低。”美联储耶伦证词的一些具体内容。证词前景方面,耶伦重申在加息方面谨慎行事。美联储将评估经济、就业和通胀是否增长。利率持续偏低一直都对经济是必要的,低利率促使投资者追求收益,低利率能够累积金融稳定性。经济前景方面,耶伦指出,重要的是不要对一两份就业报告做出过度反应。经济前景依然具有相当大的不确定性,英国脱欧可能产生重大经济影响。经济将随着劳动力市场走强而温和增长。劳动力市场和就业方面,耶伦称,对就业市场和经济进一步改善保持乐观,仔细观察就业市场,以辨明增速放缓是否为暂时现象。最新就业数据表明,从第一季度开始大幅放缓。但重要的是,我们见到就业市场取得持续进展,有实验性迹象表明,薪资增速最终回暖。通胀方面,耶伦称,美联储依然预计随着逆风减弱通胀率将升向2%,将会仔细观察实际和预料之中的通胀率进程。鉴于通胀率仍然偏低,美联储能观察形势的发展。海外风险方面,全球经济仍然脆弱不堪,中国面临诸多挑战。英国脱欧造成美国经济衰退的可能性并不大。英国脱欧公投可能会触发投资者避险,可能会造成避险资金流动,推高美元汇率。英国脱欧公投正是我们所关注的内容之一。欧元兑美元回落跌至1.1250,德国宪法法院的裁决和欧洲央行德拉基的鸽派言论施压欧元走软。周二欧元区良好的经济数据对市场影响有限。德国宪法法院为OMT开绿灯施压欧元。德国宪法法院作出裁定,拒绝了对欧洲央行(ECB)紧急购债计划合法性提出的挑战,仅对德国央行参与该计划进行了一些限制。直到现在OMT一直未曾使用过。OMT计划若遭到限制,并不会对欧洲央行造成直接后果,但或将损及外界对欧洲央行处理危机能力的信心,令人怀疑未来还能否动用任何非传统政策工具,并会加剧欧洲央行1.74万亿欧元购债计划面临的法律挑战。荷兰银行固定资产高级策略师Kim Liu称,“如果英国脱欧风险蔓延到欧元区二线国家公债收益率,德国法庭的裁决为欧洲央行使用OMT铺平了道路。”直接货币交易(OMT)计划在2012年欧洲债务危机高峰期时被推出,作为欧洲央行行长德拉基誓言不惜一切代价,保护欧元而制定的应对计划的一部分,该机制给予欧洲央行理事会购买财政受困成员国债务的权力。

欧洲央行行长德拉基发表鸽派言论施压欧元。德拉基强调已为英国脱欧公投做好一切必要的准备。德拉基还称,欧元区的通胀发展仍疲弱。德拉基指出,欧洲央行注意到德国联邦法院判决。年初欧元区经济复苏势头有所增强,预计经济将继续温和稳定复苏,欧洲已经准备好应对脱欧的所有不确定性,目前正是专注于政策执行的时候。德拉基强调,通胀势头受到抑制。有可能采取进一步的刺激措施,欧洲央行将以更加坚实的脚步进行经济恢复。如果没有欧洲央行的行动,欧洲增长和通胀将会更低,下行风险依然重要,不确定性仍然很高。当前正酝酿更多刺激意味着定向长期再融资操作。FX Analytics合伙人David Gilmore称,“许多投资者误解了德拉基的讲话。市场解读为将会有更多的月度量化宽松或资产购买,或者在负值区域内进一步下调利率,或者两者皆有,这不是他说的,但市场已经开始反映,因为这条消息买入美元,卖出欧元。”美联储主席耶伦周二在美国参议院金融委员会作证时表示,全球风险和美国就业增长步幅放缓,促使美联储对升息采取谨慎态度,以确认美国经济复苏仍在正轨上。周二欧元区的经济数据表现良好但对市场影响有限。具体数据显示,德国6月ZEW经济现况指数54.5,预期53,前值53.1;经济景气指数19.2,预期4.8,前值6.4。另外数据还显示,欧元区6月ZEW经济景气指数20.2,前值16.8。德国智库ZEW指出,指数改善表明对德国经济的复苏出现信心。经济前景依然被蒙上阴影,但这是由于全球经济状况和英国脱欧带来不确定性。现货金价大跌近2%,市场预计英国不会脱欧。金价周二跌至九个交易日低位,因全球股市上涨,且英国将在周四公投中脱离欧盟的预期减弱。现货金最多跌1.9%,至每盎司1,265.40美元,下跌1.6%,报1,269.80美元。现货银下跌1.3%,报每盎司17.26美元。周一发布的两项民调显示,留欧阵营重获领先地位,尽管第三份民调显示,脱欧阵营略微领先留欧阵营。此外,周二美联储主席耶伦称,全球风险和美国就业放缓导致对升息持谨慎态度,此后金价扩大跌幅。黄金市场预测如果英国决定退出欧盟,将激发市场对黄金的需求。英国脱欧全民公投的民意调查结果一直都有所波动,6月初的民意调查显示脱欧派阵营占据了优势,但最近以来,黄金市场明显预测英国将选择继续留在欧盟,因此金价有所回落。The Value View Gold Report的编辑Ned Schmidt称,“交易商预计,英国不会退出欧盟。但黄金价格目前的下跌走势是说不通的,如果英国投票退出欧盟,那么黄金市场将迎来重大的买盘。”

耶伦听证会释出新信号,黄金后市看跌概率提升

周二,国际金价大跌近1.8%,报收于1268.75美元/盎司。美联储主席耶伦在周二的听证会上谨慎提到英国脱欧的威胁。她认为脱欧可能有“重大经济影响”,但尽量避免夸大脱欧对全球的影响。她说,美联储会密切监控英国公投对美国经济前景的影响,如有需要美联储会以行动回应,但预计脱欧不大可能导致美国经济衰退。上周在美联储会后的新闻发布会上,耶伦表示,英国脱欧形势是美联储上周会议决策考虑的一个因素。耶伦强调,英国公投有不确定性,说如有需要,美联储会拿出回应行动。她预计,金融市场可能看到“避险资金流可能推升美元或者其他所谓避险货币”的汇率。在回答议员提问时,耶伦说:“我不认为英国脱欧导致美国经济衰退是最有可能的结果,可我们就是不知道会发生什么。”根据CFTC上周五发布的交易员持仓报告,截止6月14日当周的数据显示,投机者减持有空头头寸,并大量增持多头头寸, 净多头头寸目前在2410万盎司或749.1吨。非商业性交易者(主要指投机资金)通常被视作逆向投资的信号,因为他们倾向于在大的触底行情净做空而在大的顶峰行情净做多。非商业性交易者目前已经把他们的投机性看多形势推升至比2011年的顶峰还高的位置。留在欧盟的投票结果可能导致显著的抛售,因投机者解绑他们巨大的赌注。英国退欧公投具有剧烈影响整个银行系统的潜力。花旗研究(Citi Research)认为,一旦英国决定留在欧洲,那么黄金多头将会选择清仓。但该行并不认为金价会崩溃,黄金市场情绪仍然将很大程度上受到美联储决定和美元走势的影响。汇丰银行(HSBC)表示,在本周英国脱欧公投之前,市场对其态度的变化将使得黄金市场出现剧烈的变动。汇丰表示:“英国公投目前是对黄金影响最大的因素,随着民调的变化,投资者们的态度也在变化,黄金市场会因此有剧烈波动。”

瑞士联邦海关管理局周二(6月21日)官网公布的数据显示,今年5月份瑞士共出口177.3吨黄金,较4月的147.9吨增加近20%,同时也是去年12月来的最高水平,总出口额达到70亿瑞郎。具体数据显示,瑞士5月向印度出口的黄金量较4月的22吨下滑,至18.5吨;向中国大陆出口的黄金量较4月的14吨增加,至19吨;向中国香港出口的黄金量从4月的9.6吨增加,至24吨。总部位于美国科罗拉多的世界最大黄金生产商之一Newmont Mining首席执行官戈尔德贝尔格(Gary Goldberg)说,黄金今年早些阶段上涨明显,受到ETF投资增加的支持,中国和印度的黄金需求不错。不过,瑞士联邦海关管理局表示,该国5月份的黄金进口量从4月的203.1吨下滑至173.2吨,为2015年6月来最低水平具体数据显示,5月瑞士从英国进口的黄金量由4月的3.8吨减少至0.1吨,创下至少2013年来的最低水平。据俄央行资料显示,5月在俄国际储备中,黄金储备达1480.5吨,环比增长0.21%(3.1吨)。

今日关注:美国4月FHFA房价指数;美国5月成屋销售数据;欧元区6月 消费者信心指数;美国6月17日当周EIA数据;美联储主席耶伦和美国财长杰克卢参加金融稳定监管委员会(FSOC)公开会议;美联储主席耶伦(Janet Yellen)在众议院金融服务委员会作半年度证词;英国脱欧公投

利好:英国退欧风险;美联储7月加息可能降低

利空:美国年内仍有加息可能;留欧可能性增加

现货黄金走势分析操作建议2016 6 22

从现货黄金日线图看,昨日金价冲高回落,录得一条带上影线阴线,并且下破1276一线关键支撑,目前MACD指标0轴上方出现死叉,暗示金价为来有进一步下行的可能性,关注下方均线支撑。

现货黄金走势分析操作建议2016 6 22

从现货黄金4小时图看,昨日金价下破1276-1295箱体震荡区间,从形态上来看,复合型头肩顶颈线位置1276一线已被下破,MACD指标死叉下穿0轴,表示金价已处于弱势,现阶段在1266一线受支撑暂时放缓跌势,不排除行情短期内会先反弹回1276附近确认反压是否有效。

压力:1272-1276-1280

支撑:1266-1262-1258

今日策略

昨日策略共盈利180个点:

早间下破1284空单到达第二目标1278附近,盈利60个点。

下破1274追空单到达第二目标1266,盈利80个点。

1266附近多单到达第一目标1270,盈利40个点。

操作建议:

1268附近(上下1美元)做多,第一目标1271,第二目标1274,止损3美元。

1274附近(上下1美元)做空,第一目标1271,第二目标1268,止损3美元。

上破1276追多,第一目标1280,第二目标1284,止损3美元。

下破1266追空,第一目标1262,第二目标1258,止损3美元。

1284附近(上下1美元)做空,第一目标1280,第二目标1276,止损3美元。

1258附近(上下1美元)做多,第一目标1262,第二目标1266,止损3美元。

上破1286追多,第一目标1290,第二目标1294,止损3美元。

下破1256追空,第一目标1252,第二目标1248,止损3美元。

1294附近(上下1美元)做空,第一目标1290,第二目标1286,止损3美元。

1248附近(上下1美元)做多,第一目标1252,第二目标1256,止损3美元。

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本文来源: 大田环球贵金属

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