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金价低位整理,关注下方1308-1310支撑

关键字:现货黄金,操作建议

今日国际现货黄金早间小幅冲高至1319美元/盎司后回落,亚盘尾段一度下探至1314美元/盎司附近,站稳支撑后再次小幅反弹,整体保持低位震荡走势,由于中国国庆节休市,亚盘并无太大惊喜,重点留意欧美盘走势。上周美国公布的一系列经济数据,包括消费信心、GDP、耐用品订单以及劳动力市场数据都表现稳健,这为美联储年底升息助力,但反观全球市场情况却依然低迷,欧洲银行业危机、中国市场疲软都限制了美元本周升幅。原油方面,本周OPEC达成减产协议引爆市场多头,再加上原油库存意外大减,油价本周飙升7.8%。不过,市场对这份协议的效果存疑,油价涨幅遭到限制。

欧元保持震荡走势,德拉基以及经济数据利好

本周黑天鹅德意志银行问题使得投资者担忧欧洲银行业体系。投资者下周仍然需要密切关注德意志银行的后续消息。美国司法部为解决德银不当销售抵押贷款支持证券(MBS)的诉讼,要求其支付140亿美元罚款。市场担心德意志银行可能需要向德国政府求助,同时担心该行可能需要从投资人手中筹措资金,来支付相关罚款。虽然本周五德意志银行对市场的影响有所缓和,支撑欧元自一周低位回升,但德意志银行的后续处理结果仍然需要密切关注。有媒体报导称,该行接近与美国当局就抵押贷款支持证券(MBS)相关调查达成和解。美国投行摩根大通估计,美国政府对德银的罚款将降至54亿美元。但摩根大通表示,德银目前没有足够的资金储备来支付超过40亿美元的罚款,如果罚金最终确定为54亿美元,那么该行需要增资。纽约梅隆银行资深全球市场策略师Marvin Loh表示,“投资者担心欧洲银行的资本水平基本上都将需要加强,这在本周施压欧元。”Voya Financial资深市场策略师Karyn Cavanaugh表示,“无论何时我们听说银行业存在风险,大家都会想到多米诺效应,它深埋在每个人的心中。人们正在试图将它与2008年的欧洲银行业危机作比较,这让人感到不安。不过摩根士丹利外汇策略主管Hans Redeker说,“虽然我们承认,受金融稳定性疑虑影响,欧元近期下行风险增加,但我们认为若跌至1.11美元区域应当提供买入机会。”欧洲银行业问题还会影响美联储政策前景。尽管美联储在上周政策声明中暗示可能在12月加息,但一些分析师表示,如果德意志银行生存受到美国官司的威胁,12月升息的计划可能又被打乱,特别是因美联储对海外发展一直都很敏感。欧洲央行行长德拉基的乐观言论限制欧元跌势。欧洲央行行长德拉基本周多次在公开场合发表讲话。其讲话的内容其一是给他自己之前实施的宽松措施做辩解,其二是他继续看好欧元区经济前景。

德拉基在周一的公开讲话中指出,欧元区经济在应对英国公投脱欧等全球不确定性上表现良好,尽管外部需求前景恶化。欧元区有望继续稳步地温和复苏。后续信息继续表明,欧元区经济对全球和政治不确定性表现出弹性。德拉基周三为他的宽松做出辩护。他称,尽管德国反对,但低利率是提振成长所必需。若央行决策频遭批评,将被迫采取更广泛举措以达到成效。要想让利率在未来攀升,现在必须实施低利率政策。除了欧洲央行行长德拉基发表公开言论之外,欧洲央行的其他官员,执委科尔、管委维勒鲁瓦、利卡宁、雅兹贝奇以及魏德曼都发表了公开言论。他们的讲话内容也和之前他们的政策观点相类似。近来欧元区经济数据整体表现良好。本周德国的商业景气数据、就业数据、通胀数据都表现不错。另外欧元区的经济景气指数也录得良好表现。良好的经济数据使得欧洲央行进一步宽松行动的压力大大减小,同时也限制了欧元的跌幅。本周重要的数据显示,德国9月IFO商业景气指数109.5,创2014年5月以来最高,预期106.3,前值106.2修正为106.3。德国9月失业人数+0.1万,预期-0.5万,前值-0.6万;9月失业率6.1%,预期6.1%,前值6.1%。德国9月CPI月率初值0.1%,预期0.0%,前值0.0%;年率初值0.7%,创16个月来最大升幅,预期0.6%,前值0.4%。评论称,德国9月通胀年率录得上涨且好于预期,创16个月来最高水平,意味着欧洲央行的货币政策措施已在发挥效用,但仍需警惕能源价格疲软仍是通胀上升的最大阻力。此外,欧元区9月经济景气指数104.9,预期103.5,前值103.5。评论称,欧元区9月工业景气指数表现好于预期,制造商逐渐摆脱脱欧公投带来的忧虑。有迹象显示经济前景正在改善。

油价保持上涨走势,因OPEC意外达成限产协议

Powerhouse的执行副总裁David Thompson表示,“没错,油价本周强劲上涨,但问题是,还能继续攀升吗?看看那些需要减产的国家吧,他们没有一个是资金充裕的,都是些都被低油价压得喘不过气来的产油国。所以当他们需要资金的时候,很难会大幅度减产。”OPEC达成限产协议支撑油价。阿尔及利亚全球主要产油国能源论坛会议在本周初召开,而本周后半段,OPEC达成减产协议的消息一直支撑油价攀升。虽然期间市场怀疑这份协议的效果,但这份协议是油价两年前因供应过剩崩跌以来的首份减产协议,给市场的冲击因此较大。石油输出国组织(OPEC)成员国和以俄罗斯为首的非OPEC产油国于9月26-28日在阿尔及利亚举行国际能源论坛,同时在间歇召开非正式会议,商讨解决过去两年来一直压得油价喘不过气来的供应过剩问题。之后经过四个半小时会谈,石油输出国组织(OPEC)同意将原油日产量由目前水准约3,324万桶降至3,250万桶,即下调近100万桶,限制在3,250万桶。一旦达到产量目标,OPEC将同非OPEC产油国接洽,以寻求合作,进一步缓解全球供应过多的情况。沙特石油部长法力赫表示,“大家认同石油市场正在逐渐复苏。沙特将支持达成一致的限产决议。所有产油国都应该同意限产,沙特已建议伊朗和利比亚在其最高产量处限产。”报道称,这些产油国将会联手组建一个委员会以研究如何执行减产措施,这个委员会将在欧佩克定于11月30日召开的下一次正式会议上向该组织汇报研究结果。OPEC证明了,即使在页岩油时代,它的影响力仍举足轻重。”市场质疑OPEC协议的效果限制了油价本周的涨幅。OPEC达成协议的冲击在经过充分消化之后,市场开始质疑本次协议的效果。

WTRG Economics能源经济学家James Williams表示,“OPEC设定的产量目标仍将导致供过于求。如果想要使油价大幅上涨,并且使市场恢复供需平衡甚至供不应求的局面,以解决目前原油库存过剩的状况,OPEC需要将每日原油产量削减约100万桶至150万桶。”盛宝银行的分析师指出,OPEC协议仍存在许多疑问;协议中提及尼日利亚、利比亚和伊朗可能获得豁免,那么哪个产油国将会承担这些国家本应承担的减产任务呢?此外,在统计本国产量的时候运用哪种统计方式比较合理?如11月未达成协议,真正实施减产或冻产又在什么时候?基于这些疑问,预计未来几个月油价处于45-50美元/桶区间。Infrastructure Capital Advisors的联合创始人Jay Hatfield称,“欧佩克目前的产量正处在或接近于最高水平,因此同意小幅减产算不上什么很大的让步。预计非欧佩克产油国明年的产量将会下降100万桶/日左右,而这才会为原油价格提供额外的支持。”摩根士丹利的新兴市场主管Ruchir Sharma表示,OPEC减产协议的长期影响被夸大了;每个人都太关注供应侧,忘记了需求侧;过去10年,石油需求增长50%来自中国,但他预计中国的经济增长将持续放缓,这会使油价不堪重负。原油库存大幅减少支撑油价。本周API和EIA公布的数据均显示美国原油库存大幅减少,这也支撑油价。美国石油协会(API)周二称,上周美国原油库存减少,汽油和馏分油库存也下降。API公布,截至9月23日该周,美国原油库存减少75.2万桶,至5.064亿桶,而预估为增加275万桶。另外,API公布的其他数据显示,美国汽油库存减少370万桶,分析师预估为增加7.1万桶;库欣原油库存减少83.2万桶;上周精炼油库存减少34.3万桶,分析师预期为减少66万桶。美国政府EIA数据显示,上周美国原油库存连续第四周意外减少,不过汽油库存却大幅增加。EIA公布的数据显示,截至9月23日当周,美国EIA原油库存在继近期锐减之后,再次意外大减188.20万桶,预期增加241.22万桶,前值减少620万桶。不过EIA汽油库存却意外大增202.70万桶。此外库欣原油库存减少63.1万桶,美国国内原油产量减少1.5万桶/日。

晚间关注:美国9月Markit制造业PMI终值;美国9月ISM制造业PMI;美国8月营建支出月率;

利好:美联储9月及12月加息预期降温; 美国经济数据不佳;

利空:美联储年内仍有加息可能;ETF持仓量持续减少;

金价低位整理,关注下方1308 1310支撑从现货黄金4小时图看,金价在均线组下方徘徊,均线组向下发散,整体空头占绝对优势,KDJ指标未到超卖区,显示下方仍有空间,因此操作上建议逢高做空为主,但日间整体波动不大,下方留意1308-1310附近支撑,若晚间突破此处,将直接挑战1300整数关口。

金价低位整理,关注下方1308 1310支撑从现货黄金1小时图看,金价亚盘时段小幅冲高后回落,整体保持在1313-1319区间整理,底部形态暂时没有迹象形成,因此不建议抄底思路,但反弹迹象还是存在的,下方MACD指标有形成金叉之势,若形成金叉,晚间金价短时间内难以破低。

压力:1320-1325-1330

支撑:1312-1308-1302

晚间操作建议:

1312附近(上下1美元)做多,第一目标1316,第二目标1320附近,止损3美元。

1320附近(上下1美元)做空,第一目标1316,第二目标1312附近,止损3美元。

下破1310追空,第一目标1307,第二目标1304附近,止损3美元。

1303附近(上下1美元)做多,第一目标1307,第二目标1310附近,止损3美元。

上破1322追多,第一目标1326,第二目标1330附近,止损3美元。

1330附近(上下1美元)做空,第一目标1326,第二目标1322附近,止损3美元。

下破1301追空,第一目标1298,第二目标1295附近,止损3美元。

1295附近(上下1美元)做多,第一目标1299,第二目标1303附近,止损3美元。

上破1332追多,第一目标1336,第二目标1340附近,止损3美元。

1340附近(上下1美元)做空,第一目标1337,第二目标1334附近,止损3美元。

两大目标分步止盈,增加盈利。关注大田环球官方微信:Datian_jun;Tian_siyue,了解更多实时交易策略。

新闻参考来源FX168、FX678、FT中文网等相关新闻网站。



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本文来源: 大田环球贵金属

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