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黄金冲高回落,关注美联储9月纪要

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关键词:现货黄金,操作建议

今日国际现货黄金在1288美元/盎司附近开盘,亚盘时段多头再度发力上行,在触碰1292美元/盎司附近后便开始回落,直至欧盘最低下探至1286美元/盎司附近,日内连续两次测试该点位均有明显的支撑,后市可在接近该位置的时候尝试做多。现货黄金在连续拉升数日后已出现适当的回调,上方关注1295与1305附近压力。原油方面,本周原油受到OPEC减产协议的影响而上涨,目前部分原油生产国产量减少,原油库存也录得减少。

美联储9月纪要来袭

北京时间周四(10月12日)02:00将公布美联储9月货币政策会议纪要,周三(10月11日)巴克莱资本(Barclays Capital)和瑞典北欧斯安银行(SBE)发表了对此的前瞻。9月纪要料仍聚焦通胀,并讨论缩表事宜,美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月会议纪要料显示,大部分委员认为近期通胀的放缓主要由一次性因素主导。委员们讨论的焦点料仍为通胀,及其相对菲利普斯曲线暗示水平的不足之处,不过大部分委员将仍认为,不明原因的通胀将随着时间的推移而消散,因此将承诺通胀重返目标水平。纪要可能暗示委员们倾向于降低长期中性利率预期,以反对正常化货币政策路径的暂停。此外,纪要料讨论为何当前宜开始缩减资产负债表,及委员们对美国经济前景平衡风险的看法。虽然在频遭飓风袭击下,美国9月非农创7年来首次负增长,但薪资增速表现出久违的冲劲,美联储12月份加息几乎已板上钉钉。纪要中最值得关注的料为,疲软通胀是由结构性因素导致,还是受暂时性因素拖累,及对较紧缩就业市场与逐步上涨通胀的看法。缩减资产负债表方面,9月纪要不大可能提供新的相关信息。

卡普兰支持加息,态度偏鹰派

10月10日,美国达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)表示,将评估美国经济在实现充分就业方面取得的进展,并寻找更多通胀上升的迹象。由此卡普兰衡量美联储是否加息。他认为,等待加息过久将使得美联储落后于形式,从而提升出现经济衰退的几率,因此会对此保持警觉。卡普兰在斯坦福经济政策研究所发表的讲话中表示,对于美联储下次会议实行加息方面,打算保持开放的心态。卡普兰今年在美联储政策上具有投票权。 他表示,他担心全球化和技术正在抑制通货膨胀,尽管美国的失业率在9月下降到4.2%。他在10月11日表示,尽管接近充分就业正给通胀带来一些上行压力,但这些世俗力量起到逆风作用。美国经济最大的风险就是疲软的经济增长率,这从低迷的10年期国债收益率就能反映出来。他表示,自己对10年期国债收益非常担忧,因为随着美联储加息,该国债的收益率却在下降。他认为,10年期国债收益率处于低位是一个不利的方面,这限制了美联储加息的能力。

在谈到美国的经济时,卡普兰表示,美国可以通过移民和培训来提振经济增长率。他建议目前更加耐心、循序渐进地实行加息,因为美国依然保持着经济增长。他指出:“在接下来的一段时间,我将评估经济在消除劳动力缺口方面取得的进展。此外,我还将继续寻找证据,表明形成的周期性力量存在抵消结构性阻力的前景。这样,我们可能取得进展,从而使中期通胀率达到2%的目标水平。”卡普兰还表示,美联储需要逐步减轻货币刺激政策,好让通胀在上涨过程中不至于需要“刹车”。他还提出,国债对GDP的占比过大,不利于美国的经济,这也是他在设定利率时会考虑的因素之一。卡普兰还警告称,限制美国民众在联邦税单中扣减州和地方税费的能力,这对美国一些已经面临人口外流的州来说“可能比较痛苦”。他认为美国民众面临未正式宣布的战争,而劳动力增长是经济增长的关键。他指出,德克萨斯州等低收税州已吸引来自高收税州的人口,而税改将加剧这种人口流动趋势,因为税改将使高税收州的生活成本更加高昂。卡普兰最后表示,美联储内部对相关政策存在争论和不和意见是正常、健康的表现。他对美联储主席候选人沃什的评价很高,但是在部分事件上和他持有不同的观点。他对美联储主席候选人问题不予置评,但相信这个问题能取得好的结果。

晚间关注:2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在一个活动上参加讨论;美国8月JOLTs职位空缺(万人);美联储FOMC公布9月货币政策会议纪要。

利好:西班牙独立公投;地缘政治风险有升级风险。

利空:美联储10月缩债;美联储12月加息概率高达90%。

黄金冲高回落,关注美联储9月纪要

从现货黄金4小时图看,均线拐头向上形成多头排列,在向上突破低位震荡区域后形成底部结构,金价在未来中短期上还有继续上行的可能性较大,后市依然可以选择低点介入多单,关注1283附近支撑。指标方面,Macd双线接近,但在未形成死叉前介入空单风险依然偏大,KDJ超买调整后依然在50轴上方运行。该级别上,底部构成较为完整,注意在回调出现后再介入多单即可。

黄金冲高回落,关注美联储9月纪要

从现货黄金1小时图看,短期均线呈纠结状态,价格被20小时线所压制,但下方1286一线在连续测试两次依然尚未跌破,并出现较好的反弹力度,短期内依然有继续上冲的可能性。由于次日凌晨将公布美联储9月会议纪要,在消息公布前行情可能会进行窄幅震荡,需要注意行情有机会利用消息进去扫单动作。

压力:1290-1295-1300

支撑:1286-1281-1276

晚间操作建议:

1292附近空单到达第一目标1288,盈利40个点,减仓下移保本损,继续看1284。

1284附近(上下1美元)做多,第一目标1288,第二目标1292附近,止损3美元。

下破1282超短线追空,目标1278附近,止损3美元。

上破1294追多,第一目标1297,第二目标1300附近,止损3美元。

1278附近(上下1美元)做多,第一目标1282,第二目标1286,止损3美元。

1300附近(上下1美元)做空,第一目标1295,第二目标1291,止损3美元。

上破1302追多,第一目标1306附近,第二目标1310,止损3美元。

下破1276追空,第一目标1272,第二目标1268。止损3美元。

1268附近(上下1美元)做多,第一目标1272,第二目标1276,止损3美元。

1310附近(上下1美元)做空,第一目标1306,第二目标1302,止损3美元。

两大目标分步止盈,增加盈利。关注大田环球官方微信:Datian_jun;Tian_siyue,了解更多实时交易策略。

新闻参考来源FX168、FX678、FT中文网等相关新闻网站。

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