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金价延续高位回落,晚间风险云集

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关键字:现货黄金,操作建议

今日国际现货黄金总体保持阶段调整低位整理,区间大致为1253-1257,波动极小。市场焦点转向晚间的小非农APD数据以及美联储3月会议纪要上,在此之前交易较为清淡。自上月中旬美联储进行年内第一次加息及近期诸多美联储官员讲话来看,投资者普遍预期年内加息3次较为合理。但此前杜德利提到缩减资产负债表的可能性,这将对未来加息节奏造成极大的影响,因此,晚间若公布相关消息,金融市场料将迎来较大波动。

关注美联储3月会议纪要有关缩减资产负债的内容

美联储资产负债表十分庞大,缩减负债的要求很迫切。在经过三轮量化宽松政策之后,美联储的资产负债表大幅增长至4.5万亿美元左右。现在,美联储制定了逐步升息的政策路径,这种升息至少持续到2019年。然而,升息的过程却面临着一些阻碍,因为如果美联储缩表,很可能会暂停升息。北京时间周四(4月6日)02:00美联储将公布3月货币政策会议纪要,并首次公布旨在反映联邦基金利率不确定程度的“扇形图”,当前部分分析人士预计此次纪要可能透露缩减资产负债表的相关信号。美联储在缩减4.5万亿美元资产负债表的过程中,很可能会在至少6个月内暂停升息。不过到目前为止,美联储官员还没有为缩减资产负债表提供详细的计划,所以因为缩表而暂停升息,并没有反映在美联储的利率点阵图之中。

纽约联储主席杜德利上周首先提出了缩减资产负债表的可能性。杜德利3月31日在接受采访时表示,“在我们决定规范资产负债表时,我们可能会同时决定在提高利率方面稍作停顿。”目前,对于已经到期的债券,美联储重新投资更长期的债券,使资产负债表相对稳定。缩减资产负债表的第一步是让到期的债券从美联储的资产负债表中移除。美联储在金融危机之后购买了大量美国国债和抵押贷款的相关资产,以便推低长期利率。相反,当美联储缩减资产负债表的时候,长期利率也会被推高。Jefferies的经济学家Tom Simons说,“虽然杜德利提到了可能会考虑缩表,但他从来没说2017年就开始缩表。由于杜德利与美联储主席耶伦密切的关系,杜德利被市场视为美联储非常重要的声音。”

纽约楼市再入寒冬

美国新总统特朗普近日流年不利,一方面,其新政行动迟迟打不开局面,无论是极力推销用以取代“奥巴马医保”的新医改方案,还是提名保守派新后任者填补联邦大法官职缺的计划,都遭受了意外的杯葛阻挠;而另一方面,特朗普所经营的主业——纽约曼哈顿高端住宅地产市场,也在近来出现了近十年来最不景气的局面,可能令特朗普集团的资产继续缩水。纽约高端地产市场出现滑坡的迹象,在去年年底特朗普还没有上任前就已经出现了端倪。当时,曾有一位房地产经纪商透露,他的一位任职对冲基金经理人的客户想将一套1500平方英尺(150平方米)的曼哈顿豪宅以500万美元的价格出手,却遭遇了无人问津的尴尬局面,而此前,这类房产从一直处于供不应求的买方市场。

统计数据进一步显示,在2016年全年,标价超过400万美元的曼哈顿豪宅的求购意向下降了25%,而每套待售住宅从挂牌到最终成交的延搁时间则增加了31%,长达318年,也就是说要花上差不多一整年时间,才能成功地把房子卖出去,而最终成交价相比挂牌价的折扣率则升高到了6%,这意味着以500万美元的成交价计算,房主要少赚30万美元。而这一状况在2017年初则进一步变本加厉,可能令纽约房地产市场在2007-08年的金融危机之后,再度进入寒冬。而与当年“次贷危机”主要冲击低端住房市场不同,此次房地产崩盘的主角却是更多具有投资性价值的高端住宅市场,其动辄数百万美元的标价本来就令普通民众只能望之兴叹。因此,这些住宅项目受到经济周期的影响也就更大。

晚间关注:美国3月ADP就业人数变化;美国3月ISM非制造业指数;美联储公布3月货币政策会议纪要

利好:特朗普新医改表决取消;美国新税改难度加大;特朗普支持率下降

利空:2017年有望加息3-4次;美元中线仍有走强可能

金价延续高位回落,晚间风险云集

从现货黄金4小时图看,金价延续昨晚高位回落走势,经过再次试探,1260美元/盎司一线反压进一步得到印证,今晚若不能确定破高,后市大幅调整的可能性加大。目前MACD指标即将进入变盘窗口,单从技术面来看,下行或将持续,但晚间风险事件云集,不排除意外提振因素。操作上,谨慎起见,可先保持1250-1260区间内高抛低吸,破位后小幅跟进。

金价延续高位回落,晚间风险云集

从现货黄金1小时图看,金价亚盘时段总体保持窄幅整理,波幅较小。目前均线高度粘合,MACD指标双线进入0轴附近,发散形成小单边的时间越发临近。上方重点关注依次前高点1257、1260、1263反压,下方重点关注前上行波段半分位支撑,约1250附近。

压力:1257-1261-1265

支撑:1253-1250-1244

晚间操作建议:

早间1254附近多单到达第一目标1257附近,盈利近30个点。

1250附近(上下1美元)超短线做多,目标1254附近,止损3美元。

反弹至1254附近(上下1美元)超短线做空,目标1250附近,止损3美元。

上破1257追多,第一目标1260附近,第二目标1263附近,止损3美元。

1263附近(上下1美元)做空,第一目标1258,第二目标1254附近,止损3美元。

上破1265追多,第一目标1269,第二目标1272,止损3美元。

1272附近(上下1美元)做空,第一目标1268,第二目标1262,止损3美元。

下破1248追空,第一目标1245,第二目标1242附近,止损3美元。

1242附近(上下1美元)做多,第一目标1246,第二目标1250附近,止损3美元。

下破1239追空,第一目标1235,第二目标1231附近,止损3美元。

1231附近(上下1美元)做多,第一目标1236,第二目标1240附近,止损3美元。

两大目标分步止盈,增加盈利。关注大田环球官方微信:Datian_jun;Tian_siyue,了解更多实时交易策略。

新闻参考来源FX168、FX678、FT中文网等相关新闻网站。

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