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非农不佳影响降息,但金价依然无敌

非农不佳影响降息,但金价依然无敌截止2024年04月08日亚盘,上周五公布了市场非常关注的非农就业数据,结果显示美国的劳动力市场依然强劲,这可能会导致美联储的降息时间点延后,不过这样的现象也没有对黄金价格形成太大的施压,反而在小幅回落后再度回升,并击穿了2300大关,这主要也在避险情绪方面获得了支撑,可见多头丝毫没有减弱的趋向。

非农数据难阻黄金再创新高

黄金价格再次创下历史新高,这一涨势得益于多方面因素的支撑,包括市场对美国降息的预期、投机买盘以及央行的买盘。尽管美国经济数据显示3月份非农就业增长强劲,但这并未影响黄金的上涨势头。

市场观察人士指出,资金流入持续增加,各方都在追逐高位,央行的买盘和投机买盘也提振了金价。即便美国劳工部公布的就业报告显示上月新增就业岗位达30.3万个,超出预期,美联储主席鲍威尔也重申目前不急于降低借贷成本。

道明证券商品策略主管Bart Melek认为,一些投资者可能在黄金价格下跌时进行了空头回补,而技术指标也将金价推高至2300美元的阻力位上方。与此同时,对冲基金和基金经理对黄金的看涨押注水平达到了4年来的最高水平。

高岭期货金属交易主管David Meger表示,尽管今年晚些时候通胀担忧仍然存在,但这仍然对黄金市场构成潜在的积极影响。当前,交易员预计美联储在6月份降息的可能性约为59%,较低的利率使得持有黄金的机会成本降低。

美国劳工统计局发布的数据显示,3月份非农就业总人数增加了30.3万人,高于过去12个月平均每月增加的23.1万人。3月就业增长大超预期,同时薪资继续上涨,暗示着美国第一季度经济以稳健的基础结束,且预期美联储今年降息的时间可能延后。

3月份平均时薪环比增长0.3%,高于2月份的0.2%;同比增长从4.3%降至4.1%,但仍处于高位。3%-3.5%的工资增长被视为符合美联储2%的通胀目标。因此,通胀仍高于目标。失业率从2月的3.9%降至3月的3.8%。失业率连续26个月低于4%,这是自上世纪60年代末以来最长的一次。

数据还显示,1月份非农新增就业人数从22.9万人上修至25.6万人;2月份非农新增就业人数从27.5万人下修至27万人。经过这些修正后,1月和2月新增就业人数合计较修正前增加2.2万人。

美国就业数据公布后,美国2年期/10年期国债收益率曲线倒挂幅度加深,报-31.7个基点。

3月非农报告发布后,互换市场下调2024年美联储降息预期。互换市场将完全定价美联储降息的首次日期从7月推迟至9月。CME美联储观察显示,就业数据公布后,美国利率期货将6月降息概率减少至54.5%,数据公布前为59.8%。

缘政治紧张提升石油需求

在当前全球地缘政治紧张局势下,石油市场持续受到各种影响。伊朗的举动、俄罗斯炼油厂受袭以及OPEC+的政策调整都在不断引发市场波动。与此同时,美国就业数据的强劲增长也对石油需求产生了影响。这一切因素交织在一起,为未来的石油市场走势增添了更多未知因素。

市场对中东冲突可能进一步收紧供应的直接冲突的迹象关注度极高,这导致布伦特原油和美国西德克萨斯中质原油基准价格盘中涨超过1美元/桶,创下自去年10月份以来的最高水平。

欧佩克第三大产油国伊朗的意图是延续中东地区的紧张局势,这导致了布伦特原油和西德克萨斯中质原油本周的涨幅超过了4%。在这个充满变数的环境中,俄罗斯的一座炼油厂受到袭击,可能导致该国超过15%的燃料产能中断,从而影响了其燃料产量。

石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟友(OPEC+)本周维持了石油供应政策,并呼吁一些国家加大减产力度。目前,自愿减产总量达到220万桶/日,并将至少持续到6月底。这些减产是对既有协议的补充,该协议已经包括了每日减产366万桶。

澳新银行分析师在一份报告中指出,加大对配额的遵守限制可能会导致第二季度的产出进一步下降。市场趋紧的前景将可能导致第二季度库存减少。

俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft)预计2024年的平均油价为80-100美元/桶。

能源服务公司贝克休斯表示,美国能源公司本周连续第三周削减了石油和天然气钻井平台数量,这是自10月份以来首次连续削减。截至4月5日当周,石油和天然气钻机数量减少了1座,至620座,为2月初以来的最低水平。

摩根大通分析师在一份报告中预计,第一季度全球石油需求将增长140万桶/日。

与此同时,根据周五公布的官方数据显示,美国3月份的就业增长大幅超出预期,增加了303,000个就业岗位,这表明石油需求可能会强劲,但也可能推迟了美联储今年晚些时候预期的降息。


本文来源: 大田环球贵金属

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