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通胀数据居高不下,美联储可能还要提升力度

通胀数据居高不下,美联储可能还要提升力度截止2022年9月15日亚盘,实际上本周周初黄金价格有明显的反弹迹象,短期多头也延续了突破的力度,但就在这样的局面下,市场基本面再次产生转折,随着此前的通胀数据出炉后,由于高通胀的问题尚未解决,因此导致黄金价格瞬间暴跌,重新接近1700大关。这是因为通胀情况依然严峻的情况下,美联储可能会在利率决议当中继续提升力度。

美联储加息100基点的预期突然提升

国际金价继续承压,有望延续隔夜逾1.3%的大跌势头,因美国8月通胀数据出人意料地强劲,助长了美联储进一步扩大加息幅度预期。

美元指数隔夜狂涨1.5%。尽管黄金被视为通胀对冲工具,但较高的利率增加了非孳息资产黄金的持有成本,同时也提振了大宗商品计价货币美元的汇率。

DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示,强于预期的美国通胀数据巩固了美联储在下周会议上继续大规模加息的可能性,美联储延续激进鹰派政策可能会促使金价大幅走低,甚至跌破1600美元。

美国劳工部周二(9月13日)公布的数据显示,8月份整体CPI同比上涨8.3%,高于预期的8.1%;8月份核心CPI同比上涨6.3%,不仅时隔四个月后重新走强,也高于预期的6.1%。

德国商业银行的策略师认为:“鉴于通胀仍将居高不下,意味着通胀预期去锚定风险依然存在,进而可能导致通胀持稳在高位。这也意味着,在可预见的未来,更明显的加息风险不会消失。”

通胀数据引发市场担忧,美联储可能比此前预期更快、更进一步提高美国借贷成本。根据芝商所“联储观察”工具最新数据,美联储本月铁定连续第三次至少加息75个基点,加息100个基点可能性超过30%。

即便全球风险情绪出现急剧转变(如股市大幅下跌)可能为避险黄金提供一些支撑。然而,基本面大环境决定了,金价阻力最小路径依然是下行。

瑞士信贷的策略师报告称:“我们继续强调,若收盘价跌破1691/76美元将足以实现‘双顶’,这至少会在未来1-3个月内风险会转为下行。只有令人信服地突破55日均线(1746美元),才能确认金价会进一步走高。”

需求前景复苏帮助油价暂时维持稳定

国际油价基本持稳。尽管美国8月消费者价格意外上涨,市场担心美联储下周进一步加速升息,但两大行业组织预测未来需求强劲增长。

石油输出国组织(OPEC)周二重申了对2022年和2023年全球石油需求增长预测,理由是有迹象表明,尽管存在通胀飙升等不利因素,但主要经济体表现好于预期。

OPEC在月度报告中表示,2022年石油需求将增加310万桶/日,2023年将增加270万桶/日,其预测与上个月持平。“预计2023年石油需求将继续受到主要消费国经济稳健表现的支持,以及新冠疫情限制潜在改善和地缘政治不确定性减少。”

国际能源署(IEA)周三表示,下调今年需求增长预测11万桶/日,至200万桶/日,经济合作与发展组织(OECD)中的富裕国家占今年需求增长的大部分。但IEA表示,全球石油需求增长将在2023年强劲复苏,OECD以外的国家,将在明年支持增长。

但美国劳工部周二(9月13日)公布的8月通胀数据高于预期,市场担心美联储本月或进一步扩大幅度加息,进而施压美元计价的大宗商品。芝商所“联储观察”工具最新数据,美联储本月铁定连续第三次至少加息75个基点,加息100个基点可能性超过30%。

强势美元和美联储再次超大规模加息预期打压市场人气。美国是最大的不确定因素,如果需求前景减弱,石油可能会恢复自夏季开始以来的下行轨迹。”

彭博社记者在推特上援引未具名消息人士的话说,当原油价格跌破每桶80美元时,美国可能会开始补充其紧急石油储备。拜登政府今年开始释放战略石油储备,抑制因能源价格高企导致的物价飙升。

隔夜公布的美国石油协会(API)库存数据显示,截至9月9日当周,美国原油库存意外大增603.5万桶。官方的美国能源信息署(EIA)周度库存数据将在北京时间周三22:30出炉。


本文来源: 大田环球贵金属

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