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金价重新靠近千八大关,因经济衰退迹象明显

金价重新靠近千八大关,因经济衰退迹象明显截止2022年12月9日亚盘,虽然在此前的经济数据表现出色的情况下,一度让黄金价格大跌并且接近1760位置附近,但是随着下方支撑的逐步企稳,目前依然重新回到了1790一线,离千八大关再次变得接近,这得益于虽然美元指数近期有所反弹,但是经济衰退的迹象还是较为明显,所以帮助黄金重新走高,接下来依然需要关注美联储态度。

黄金重新企稳回升有望再次测试高位

国际金价持稳,市场参与者等待下周美联储政策会议对加息前景给出新的暗示。近期公布的强劲美国宏观数据表明,美国经济坚挺,点燃了美联储可能保持强硬鹰派立场的猜测。

Tastytrade全球宏观主管Ilya Spivak表示:“在经历隔夜反弹之后,我们看到黄金价格出现调整。在美联储会议之前,黄金可能很难以任何方式启动方向性走势。如果美联储结果符合预期,市场将会松一口气,因为它并不比预期差,美元可能走软,这将稍微提振黄金。”

大多数投资者预计,美联储将在本月举行的2022年最后一次政策会议上下调加息幅度至50个基点。美联储宣布加息前,美国11月消费者价格指数(CPI)将先行出炉。该数据将影响美联储决策。

市场对美联储政策前景看法不一。非农就业数据和服务业需求强劲显示美国经济韧性,但美联储加息提升经济衰退预期,投资者表现出矛盾情绪。

大华银行高级经济学家Alvin Liew表示:“11月的就业报告指出,在仍然紧张的劳动力市场环境下,大多数行业的招聘势头持续,工资增长恢复到5%以上,这加强了美联储在12月FOMC上保持加息立场的理由。”

加拿大国家银行经济学家认为,国际金价2023年第一季度可能会出现反弹,因为美联储若调整货币政策,将为美元更长期下跌奠定基础。

但德国商业银行的经济学家预计,金价难以维持涨幅,“进一步上涨的动能可能会逐渐减弱。尽管加息周期将在可预见的未来结束,但利率可能会在相当长一段时间内处于高位。需要通胀大幅持续下降并再次接近美联储2%的通胀目标才有可能降息。鲍威尔说,这将需要利率在很长一段时间内维持限制性水平。

因美联储认为有必要提高利率水平,所以若利率预期在即将召开的美联储会议后进一步上升,黄金就可能会承压。如果美元再次升值,同样的情况也会发生。在11月份ISM非制造业指数远高于预期之后,这种情况就有了先兆,导致黄金价格下跌了约40美元。”

需求忧虑持续施压令原油价格下滑

国际油价反弹,脱离隔夜创下的近一年新低。但需求担忧仍将是油价面临的主要威胁,布伦特原油合约净多头头寸接近近10年来的最低水平,油价后市继续看空。

由于运营商竞相遵守土耳其规则,至少有20艘油轮在从俄罗斯黑海港口驶往地中海时继续面临延误,供应面临新的瓶颈。帮助提振油价的还有,数据显示日本经济在第三季度的萎缩幅度小于最初估计。

IG市场策略师Jun Rong Yeap周四表示:“……但整体谨慎的环境可能仍然存在。”他补充说,对需求的担忧仍将是油价面临的主要威胁,而利好催化剂却昙花一现。

CFTC的最新数据显示,对冲基金持有的布伦特原油合约净多头头寸接近近10年来的最低水平,多头头寸与空头头寸的比率处于2020年11月以来的最低水平。

美国财政部表示,副部长沃利·阿德耶莫周三(12月7日)在电话中告诉土耳其外交部副部长塞达特·奥纳尔,履行俄罗斯石油价格上限机制并不需要对通过土耳其领海的船只进行额外检查。

欧洲冬季开局温和,抑制了对不同燃料的需求,包括用于发电和家庭取暖的取暖油等馏分油。包括美国在内的全球整体经济活动也有所下降。

美国能源信息署周三(12月7日)表示,上周美国原油产量增至1220万桶/日,为8月以来的最高水平。虽然上周美国原油库存下降,但汽油和馏分油库存激增,加剧了对需求放缓的担忧。

为了应对全球不断上升的通胀,美联储实施了一系列旨在为需求降温的加息措施。利率上升提高了美元汇率,这给油价带来了压力,因为美元走强使得以美元计价的商品对其他货币持有者来说更加昂贵。


本文来源: 大田环球贵金属

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