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美联储放缓加息成定局,金价一往无前

美联储放缓加息成定局,金价一往无前截止2023年01月16亚盘,在上周的CPI数据回落情况下,市场进一步认为美联储即将要放缓加息,因此黄金价格再次延续强势表现,并且在周五晚间的美盘时间段成功突破1900大关,可见目前市场相当看好黄金的未来前景。如果今年的通胀有继续明显的下降,不排除年内有结束加息的可能,届时或甚至有机会挑战历史新高。

通胀回落黄金价格突破1900大关

国际金价持稳,徘徊于1900美元/盎司附近。隔夜公布的美国12月通胀数据导致美元大幅走软,进一步支持美联储加息放缓预期,尽管受到劳动力市场依旧吃紧的牵制。

隔夜公布的数据显示,美国12月消费者物价指数年率如期大幅走低,月率出现逾2年半以来的首次萎缩,为通胀目前处于持续下降趋势提供了新的希望,尽管劳动力市场依旧吃紧。

Marex金属分析师Edward Meir表示:“通常情况下,当通胀上升时,金价会上涨。但我们看到,尽管通胀降温,但金价仍在继续上涨,因为市场预期加息幅度较小,美元走低。金价在1900美元附近面临一些阻力,因此可能不会继续推高,可能会在这些水平出现一些卖盘。”

美联储去年在连续四次加息75个基点后于12月放慢加息幅度至50个基点,并有望在2月份进一步放慢至25个基点。黄金被视为通胀对冲工具,但较高的利率会增加持有该资产的机会成本。

费城联储主席哈克周四(1月12日)表示,虽然央行需要更多加息以冷却通胀,但它可能会以更慢的速度这样做。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,通胀数据可能会让美联储在即将召开的会议上缩减加息幅度至25个基点。

然而,圣路易斯联储主席布拉德表示,最有可能的情况是通货膨胀率保持在2%以上,因此政策利率将需要在更长时间内保持较高水平。里士满联储主席巴尔金表示,过去三个月的通胀数据是“朝着正确方向迈出的一步”,但他警告说,虽然平均水平有所下降,但中位数仍处于高位。

劳动力市场仍然吃紧。截至1月7日当周,初请失业金人数减少1000人,经季节性调整后为205000人。尽管科技行业高调裁员,金融和住房等对利率敏感的行业也裁员,但初请失业金人数仍然很低。

市场参与者表示,在大流行期间难以找到劳动力后,公司目前不愿轻易裁员。即使美联储放慢加息步伐,它也会在更长时间里继续收紧政策。

求有进一步增长迹象助油价反弹

国际油价持坚,原因是最大原油进口国中国的需求有明显增长迹象,且预计美联储将进一步放慢加息步伐。NYMEX原油料升破79.52美元。

北京时间16:17,NYMEX原油期货上涨0.13%至78.49美元/桶;ICE布伦特原油期货上浮0.04%至84.06美元/桶。

分析人士表示,中国最近的原油采购和道路交通的回升增强了人们对世界第二大经济体需求复苏的信心。另一个令人鼓舞的迹象是,涵盖车辆登记数量最多的15个中国城市的拥堵指数较一周前上升了31%。

RBC商品策略师Michael Tran在一份客户报告中表示:“我们预计中国进口将继续回升,尤其是在炼油厂开工和储备原油仍然是战略重点的情况下。”

数据显示,美国12月通胀年率如期大幅走低,月率出现逾2年半以来的首次萎缩,强化了美联储将放缓加息步伐的预期后,美元跌至近九个月低点也提振了油价。

摩根士丹利预计,石油市场将在2023年第三和第四季度收紧,“俄罗斯出口受阻、美国页岩油产量放缓以及美国战略储备释放结束都会成为市场顺风。”

尽管摩根士丹利预计,第一季度布伦特原油价格将保持在每桶80-85美元的区间波动,但它预计到年底价格将达到每桶110美元,并指出供应上限仍然不远,库存非常低。


本文来源: 大田环球贵金属

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