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美联储建议继续加息,黄金价格维持震荡

美联储建议继续加息,黄金价格维持震荡截止2023年1月19日亚盘,本周到目前为止的黄金价格依然保持震荡节奏为主,虽然近期的通胀数据显示美联储此前的态度已经发挥作用,但是美联储官员坚持认为要继续保持加息来控制高通胀的风险,这使得周初的黄金价格未能进一步出现大涨,再加上此前的金价已经出现了大幅走高,所以理论上也需要作出回落修正,现阶段多头依然在技术形态上占据明显优势。

美联储官员仍然保持强硬的态度

金价周三下跌,回吐了稍早因美国经济数据疲软而取得的涨幅,但仍保持在1900美元的水平之上,美联储关键决策者表明他们打算继续提高利率以抗击通胀。油价下跌约1%,回吐了稍早的涨幅,对美国可能出现经济衰退的担忧盖过了需求的乐观情绪。

RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis说:“我们现在应该迎来一次更大的修正。我们已经看到10年期国债收益率大幅下挫,从略低于4%下降到3%。同时,我们看到金属大幅反弹。我认为我们将看到这种反弹出现回调,黄金可能从现在的水平下跌150美元,这将成为一个买入的机会。”

圣路易斯联储主席布拉德周三表示,美联储的决策者们应该“尽快”将政策利率提高到5%以上,然后再暂停加息。克利夫兰联储主席梅斯特表示,美联储需要将利率提高至“略高于”5.00%-5.25%的区间,以使通胀得到控制。

不过,交易员认为美联储在2月加息25个基点的可能性为91.6%。稍早的数据显示, 由于能源产品和食品的成本下降,美国12月生产者物价下降幅度超过预期,提供了通胀正在放缓的证据。

现货白银下跌1.6%,至每盎司23.55美元,铂金上涨0.2%,至1041.25美元,钯金下跌2%,至1708.59美元。

克利夫兰联储主席梅斯特在接受美联社采访时说,“我们还没有达到5%,也没有超过5%,鉴于我对经济的预测,我认为这将是必要的,我只是认为我们需要继续下去,我们将在会议上讨论要加多少。”她拒绝透露在即将举行的政策会议上所倾向的行动力度。

10年期美债收益率尾盘跌至3.372%,为9月13日以来最低。两年期国债收益率达到4.072%,为10月4日以来最低。两年期和10年期国债的收益率差尾盘报负70个基点。

近期油价保持震荡为主因涨幅受限

美油交投于79.09美元/桶附近;油价周三下跌超2%,回吐了稍早的涨幅,对美国可能出现经济衰退的担忧盖过了对取消新冠限制措施将提振需求的乐观情绪。上周美国原油库存意外增加也限制了油价涨幅。

美国石油协会(API)的数据称,美国上周原油和汽油库存增加,馏分油库存减少。截至1月13日当周,原油库存猛增约760万桶,汽油库存增加约280万桶,馏分油库存下降约180万桶。

标普500指数和道琼斯工业指数周三下跌近2%,创一个多月以来单日最大跌幅,此前疲软的经济数据加剧了对经济衰退的担忧,而美联储官员的鹰派言论则进一步损害了投资者情绪。

开盘前公布的美国经济数据显示,12月零售销售和生产者物价指数(PPI)降幅超过预期,工业生产降幅也超过预期。Glenmede投资策略副总裁Michael Reynolds说,“投资者似乎最终得出结论,发现让通胀得到控制并不是免费午餐,美联储为了让通胀走向正确方向而不得不采取的所有紧缩措施,都伴随着经济成本,投资者可能错误地高估了软着陆情境的概率。”

周三纳斯达克指数八个交易日以来首次下跌,而标普500指数和道琼斯工业指数都创下了12月15日以来单日最大百分比跌幅。CFRA研究公司的首席投资策略师Sam Stovall表示,随着华尔街的主要指数在2023年迄今上涨,一些投资者将数据疲软视为获利了结的机会。

Stovall说,“市场呈现超买。今天的经济数据成为引燃获利了结的导火索,而最值得锁定获利的股票是去年表现最好的板块。”

周三最弱的板块是防御性必需消费品类股的下跌2.7%,以及公用事业股的下跌2.4%。相比之下,表现最好的是更偏重增长的行业,如通信服务类股下跌0.9%,科技股下滑1.3%。

当天稍早,圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特强调,有必要将利率提高到5%以上,以控制通胀。而在下午晚些时候,费城联储总裁哈克表示,他预计美联储今年还会加息几次,尽管他重申了先前的言论,即由于出现通胀降温迹象,他已经准备好让美联储放慢加息步伐。

美联储官员还强调了联储对终端利率的估计与市场预期之间的差距,后者认为6月利率将达到4.88%的峰值。交易员现在押注2月加息25个基点。投资者还关注企业第四季的获利情况,以便了解美国企业在利率上升大环境下的表现。


本文来源: 大田环球贵金属

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