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黄金保持震荡上行,本周非农数据成关键

黄金保持震荡上行,本周非农数据成关键截止2023年03月03日亚盘,尽管目前市场对于美联储重新提升加息的力度有所提升,不过由于暂时没有进一步线索指引的情况下,利空预期已基本消化的情况下,黄金价格在上周迎来了反弹的节奏,基本保持着震荡上行的节奏,接下来还是需要关注更多关于美国市场的数据,比如本周十分关键的非农,将会对本月的美联储利率决议产生较大参考作用,所以将影响金价后市的走势。

金价延续反弹因加息前景仍然存在变数

国际金价上涨,因美元指数走软。但交易员继续评估美联储未来加息前景,研判是否将进一步买入黄金等非孳息资产。美联储官员对如何把握加息节奏存在分歧。

最新民调显示,在全球经济改善和美联储将先于欧洲央行停止加息的预期中,美元将在一年内走软,美元兑所有主要货币的交易价格将在12个月后低于当前水平。

亚特兰大联储主席博斯蒂克周四(3月2日)表示,美联储加息对经济的影响可能会在今年春天才真正开始发酵,美联储将坚持每次会议稳步加息25个基点的做法。博斯蒂克还说,美联储可能会在夏中至夏末暂停当前政策紧缩周期。

但应该注意的是,隔夜公布的美国上周初请失业金人数再次下降。另一份报告显示,美国第四季度劳动力成本增长远高于此前的估计。这些都加剧了人们对美联储将在更长时间内持续加息的担忧。货币市场预计,美国联邦基金利率将在9月达到5.453%的峰值。

由于最近几周出现的一系列意外强劲的经济报告可能促使央行做出更鹰派的反应,因此美元和债券收益率因预期利率上升而上涨。波士顿联储主席柯林斯说:“需要更多加息才能使通胀重新受到控制。”明尼阿波利斯联储主席卡什卡里表示,他对在3月会议上加息50个基点持开放态度,尽管他强调终端利率比加息幅度更重要。

Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak说:“投资者在本周剩余重要风险事件之前调整仓位,一些美联储官员将发表讲话,2月份美国供应管理协会(ISM)服务业PMI将公布。如果美联储官员讲话强调利率可能继续走高,那么黄金可能回吐涨势。”

澳新银行分析师表示,这些数据可能会继续施压美联储加息。“美元走强和收益率上升也是投资者对贵金属需求的不利因素。”市场几乎已经排除了美联储今年降息的可能性。美联储政策前景让多头占据美元主导权,美联储将不得不提高利率至超过最初预期的水平。

美联储加息放缓且需求上升助油价反弹

国际油价持稳,但由于对中国需求复苏的新乐观情绪盖过了美国原油库存增加和欧洲收紧货币政策带来的经济衰退担忧,油价周线有望收涨。NYMEX原油上看80.19美元。

北京时间16:36,NYMEX原油期货上浮0.04%至78.19美元/桶;ICE布伦特原油期货上浮0.05%至84.79美元/桶。

两市本周累计上涨逾2%,市场预计全球头号石油进口国中国的燃料需求强劲增长,这一积极迹象改善了市场情绪,使石油能够在美国初请失业金数据公布后承受强势美元带来的压力。

周五公布的中国2月财新服务业PMI创六个月来新高,服务业较1月份加速扩张。2月份中国制造业活动更是以十多年来最快的速度扩张,强化了中国燃料需求复苏预期。

欧元区上月通胀放缓步伐低于预期,这提振了欧洲央行进一步加息的预期。欧洲央行行长拉加德周四(3月2日)证实,央行仍希望在3月16日加息50个基点。市场还预计,5月将再次加息50个基点。

尽管美国原油库存连续第10周增加,但俄罗斯计划在3月份进一步削减石油出口,较2月份的水平减少25%,加上中国强劲的需求,应该为2023年下半年的油价上涨铺平道路。

根据国际能源署的数据,俄罗斯1月石油和天然气出口收入为185亿美元,而去年同期的收入为300亿美元,相较之下降低了38%。

国际能源署(IEA)指出,这代表着西方对俄罗斯的能源制裁正在产生影响,尤其是欧盟的石油禁运令和对俄罗斯原油60美元/桶的价格上限限制措施。

IEA负责人Fatih Birol表示,预期未来几个月,俄罗斯的石油和天然气出口上的收入降幅将拉大,且由于难获得技术和投资,俄罗斯能源业在稍长时期内可能面临更大的困难。


本文来源: 大田环球贵金属

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