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加息力度将重新提升,金价应声下跌

加息力度将重新提升,金价应声下跌截止2023年03月09日亚盘,由于此前的美联储主席鲍威尔释放出了较为鹰派的言论,这使得金价隔夜直接开始出现下滑,并且一度跌穿了1810的支撑,整体节奏重新偏向于空方,尽管上周有了不错的反弹节奏,但到目前为止已经悉数补跌,不过本周还有众多关键数据等待着市场,比如非农数据将会是美联储的重点参考指标,所以最终的多空争夺局势仍需观察。

美联储主席继续放鹰大幅利空黄金

国际金市隔夜近1.9%的跌势继续发挥余威,金价续创2月28日以来新低至1809.32美元/盎司,因美联储主席鲍威尔表示利率可能需要升至高于此前预期的水准才能抑制通胀。一些机构上调其对美联储利率前景的预测,并担忧联邦基金利率将长期处于高位。

美联储主席鲍威尔周二(3月7日)在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词。他表示,美联储可能需要超预期加息,以应对近期强劲的经济数据。如果收到的信息“整体上”表明需要采取更严厉的措施来控制通胀,美联储准备迈出更大的步骤。

美元指数创去年12月1日以来新高至105.89,延续隔夜近1.3%的暴涨势头。考虑到消费者支出具有弹性且劳动力市场持续紧张,美联储别无选择,只能让货币政策变得更具限制性。

全球最大的资产管理公司贝莱德全球固定收益首席投资官里克·里德表示:“美联储可能会将利率上调至6%,并在较长一段时间内保持这一水平,以抗击通胀。”

高盛周二的一份报告称,高盛已将所谓的美联储终端利率预期上调25个基点,至5.5%-5.75%的区间。此外,华尔街债券之王、双线资本创始人兼首席执行官杰弗里·冈拉克也支持美联储鹰派倾向,称:“美联储‘很有可能’在本月加息0.5个百分点。”

在去年激进加息以对抗数十年未见的高通胀后,美联储在今年首次政策会议上恢复加息幅度至传统的25个基点。但最近几周公布的一些数据引发市场担忧,即美联储可能重新加快升息步伐。利率交易员预计,美联储将在3月21-22日的政策会议上加息50个基点。

鲍威尔周三还将在众议院金融服务委员会继续发表证词。在此之前,美国将公布2月ADP就业人数变动和1月JOLTs职位空缺报告,可能再次表明美国劳动力市场状况趋紧,最终影响美元估值,金价也将从中获得交易线索。

与此同时,周二公布的数据显示,中国在2月份连续第四个月增加了黄金储备。道明证券的分析师表示:“有关中国增加黄金储备的报道让人们继续关注贵金属实物流动。”

全球产能紧张限制油价回落空间

国际油价继续受到美联储更激进加息预期的压力,但全球闲置产能紧张以及与俄乌战争相关的供应不确性限制了油价下行空间。

两市周二(3月7日)重挫近4%,因美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词,可能需要超预期加息,以应对近期公布的强劲经济数据。利率交易员预计,美联储将在3月21-22日的政策会议上加息50个基点。

CMC Markets分析师Tina Teng表示:“美联储主席鲍威尔关于‘长期维持高利率’的言论吓坏了市场,并导致包括大宗商品在内的风险资产在一夜之间大幅下跌。”她还表示,油价周三早盘出现短暂反弹后续跌,这可能是部分空头获利了结,但市场情绪没有根本变化。

交易商还在等待美国能源信息署(EIA)将在北京时间周三23:30公布的原油库存数据。先行公布的美国石油协会(API)库存数据显示,美国上周原油库存减少383.5万桶,降幅远超预期的30.8万桶。

但一些世界顶级石油和天然气公司的高管和官员周二在休斯敦举行的CERAWeek能源会议上表示,能源市场目前处于平衡状态,但由于闲置产能紧张以及与俄乌战争相关的供应不确定性,使得能源市场很容易受到干扰。

挪威能源巨头Equinor的首席执行官安德斯·奥佩达尔表示:“可用的闲置产能非常少,因此供应的微小变化都会产生影响。市场很容易朝任一方向移动。”他预测,全球原油供应可能从三月开始趋紧。

投资公司Guggenheim Partners的高级董事总经理Michael LaMotte表示:“我们可能出奇地顺利度过了这个冬天,但我认为我们还没有走出困境,而且事情实际上可能会在好转之前变得更糟。”

石油输出国组织成员国阿尔及利亚的能源和矿业部长Mohamed Arkab表示,该国正在对上游业务投资4000万美元以满足需求,尤其是欧洲的需求。

Gunvor全球研究和分析主管Frederic Lasserre表示,闲置产能紧张使得因莫斯科入侵乌克兰而制裁俄罗斯的政府必须对俄罗斯石油设定价格上限,而不是限制该国的原油出口能力。

美国能源特使Amos Hochstein表示,价格上限——旨在在不减缓俄罗斯石油出口的情况下减少其收入——运作良好,因为俄罗斯石油仍在寻找进入市场的途径。

雪佛龙首席执行官Mike Wirth表示,尽管俄罗斯石油仍在进入市场,但成本不同,因为船只必须行驶更长的距离才能将原油运往未执行西方制裁的国家。


本文来源: 大田环球贵金属

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