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黄金再接近年内新高,美联储年内或降息

黄金再接近年内新高,美联储年内或降息截止2023年04月14日亚盘,由于此前公布的通胀数据CPI大幅回落,这使得市场对于美联储加息的预期进一步降温,即使五月份再度加息25个基点,也难以改变紧缩周期即将结束的事实,因为在通胀逐步回落的情况下,接下来需要关注的是经济衰退方面的危机,所以甚至有声音认为年内美联储可能会降息,这无疑对黄金形成了极大的利好条件,有望冲击历史新高。

通胀数据明显回落,黄金价格大幅飙升

国际金价连续第三个交易日走高,因隔夜公布的美国3月通胀数据总体温和,促使人们押注美联储可能在下半年开始降息。二季度金价或创纪录新高,达到2080美元左右。

周三(4月12日)公布的美国3月核心CPI年率符合预期值5.6%,高于前值0.1个百分点;但3月整体CPI年率跌至2021年5月以来新低的5.0%,并且低于预期值0.2个百分点。

富国银行驻北卡罗来纳州夏洛特的高级经济学家莎拉·豪斯说:“通胀仍然过高,美联储固然不喜欢,但有前瞻性迹象表明,未来几个月通胀将进一步放缓。”

尽管核心通货膨胀率仍然是美联储2%目标的两倍多,但美国总统拜登表示,整体通胀年率的急剧放缓意味着“勤奋的美国人有了更多的喘息空间”。

里士满联储主席巴尔金周三表示,美联储在将通胀率降至2%的目标方面还有更多工作要做,因为最新的物价压力数据还不够疲弱。但旧金山联储主席戴利指出,信贷状况收紧可能需要暂停加息。

隔夜出炉的还有美联储3月会议纪要,显示在预测银行业压力将使经济陷入衰退后,几位政策制定者考虑暂停加息。CME的“联储观察”工具最新数据显示,市场预计美联储5月加息25个基点的可能性为65.9%,并且7月份开始降息。

瑞银集团的经济学家们预计:”在短期内,黄金价格可能会对投资者风险情绪和利率预期的变化保持敏感。但我们认为,在未来几个季度,黄金的涨势还有待进一步发展。首先,由于经济增长前景的不确定性继续存在,可能会出现进一步的避险资金流动。其次,我们认为美元看起来将进一步走弱……美元下行风险已经随着货币市场对美联储降息押注而上升。”

奥地利第一储蓄银行经济学家预计:”实际收益率在2023年第二季度将保持负值。这有利于金价上涨。在第一季度非常强劲的增长之后,金价在第二季度应该只温和上涨。我们预计第二季度的价格将上升到2080美元左右。”

加息即将停止预期,同样利好原油走高

国际油价在连续两个交易日上涨后高位持稳,银行业压力潜在影响引发了人们对全球最大石油消费国未来石油需求的担忧。但美国欲尽快回购战略储备,IEA预计下半年供应持久,石油市场料持续处于震荡之中。

由于隔夜公布的美国3月通胀数据温和,激发了市场对美联储可能尽快停止加息的预期,两个油价隔夜均上涨逾2%,NYMEX原油和布伦特原油分别创去年11月17日以来新高至83.53美元/桶和今年1月27日以来新高至87.49美元/桶。

但美联储加息已将利率提高至2007年以来的最高水平,银行业压力的潜在影响可能导致经济“温和衰退”,这引发了人们对全球最大石油消费国未来石油需求的担忧。

隔夜出炉的还有美联储3月会议纪要,显示在预测银行业压力将使经济陷入衰退后,几位政策制定者考虑暂停加息。CME的“联储观察”工具最新数据显示,市场预计美联储5月加息25个基点的可能性为65.9%,并且7月份开始降息。

IG市场策略师Yeap Jun Rong表示:“美联储3月会议纪要强调,决策者讨论了美国是否可能陷入衰退,这继续使石油需求前景受到质疑,尽管目前供应紧张的情况正在抵消这一前景。”

美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆周三(4月12日)表示,拜登政府计划尽快补充美国战略石油储备(SPR),并希望在今年余下时间里以对纳税人有利的价格完成这一进程。

拜登总统去年指示启动有史以来规模最大的一次SPR出售,1.8亿桶的抛储规模将库存压低至1983年以来的最低水平,试图缓解因俄罗斯入侵乌克兰后飙升的油价。

白宫在去年10月份表示,政府打算在价格处于或低于每桶67-72美元时为SPR回购原油,但NYMEX原油目前已经升至83美元附近。对此格兰霍姆表示:“我们不能在没有完成出售的同时回购原油。”

国际能源署(IEA)执行董事法提赫·比罗尔表示,全球石油市场可能会在2023年下半年出现吃紧,这将推高价格。欧洲特别容易受到俄罗斯供应下降的影响,只是今年冬季较温和,避免了出现最坏情况。他预计,明年冬天该地区的能源供应将面临挑战。

在俄罗斯入侵乌克兰后,全球石油贸易重新洗牌,对俄罗斯能源的制裁迫使欧洲各国另寻卖家。俄罗斯在参与OPEC+减产计划的同时于2月宣布,单方面减产50万桶/日。


本文来源: 大田环球贵金属

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