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市场等待新风向指引,黄金多头仍稳定

市场等待新风向指引,黄金多头仍稳定截止2023年04月18日亚盘,经过上周的高位大幅回落过后,本周重新开市后黄金的多头还是出现了反弹,最终回到了2010一线附近点位,虽然暂时远离了高位,但依然是多方占据着明显的优势,这主要还是因为目前的市场基本面形成了利好,虽然五月份的美联储还是会加息25个基点,但年内停止加息的预期已经不断升温,所以这极大利好了后市的上涨前景。

 

黄金周一开盘企稳支撑后重回2000上方

国际金价反弹,试图重返上周触及的3月9日以来新高2048.52美元/盎司。上周五(4月14日)金价大跌近2%,且周线最终转跌,因美元大涨,喜忧参半的经济数据促使投资者重新评估美联储的加息轨迹。

数据显示,美国3月核心零售销售下滑0.3%,但1月和2月的增长使消费者支出有望在第一季度加速;家庭预计未来12个月通胀将上升;美国制造业产出在3月份下降,但在第一季度略有增长。

俄亥俄州哥伦布市Nationwide的高级经济学家本·艾尔斯(Ben Ayers)表示:“家庭显然感受到了利率上升和高通胀持续时间的压力,并正在减少支出以进行补偿。虽然就业和收入增长依然强劲,但消费领域的裂缝正在扩大,招聘活动的负面转变可能是使经济陷入衰退的最后一击。”

金融服务机构Geojit的Hareesh V表示,黄金市况可能偏多,但价格会一些初步修正,尽管由于不确定的全球经济和地缘政治紧张局势支持其避险地位,预计价格不会大幅下跌。

渣打银行分析师Suki Cooper在一份报告中表示:“黄金还与实际收益率保持着很强的相关性,收益率价格走势继续对美国通胀和就业数据保持敏感。”

美联储理事沃勒上周五表示,美联储需要继续加息。而亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,再加息25个基点可以让美联储结束其紧缩周期。CME的“联储观察”工具显示,市场定价5月加息25个基点的可能性超过80%。

投资者等待下一个催化剂,美元指数在新的一周开始反弹势头有所减弱。纽约联储的制造业调查将成为美国经济日历中唯一的重要数据,市场参与者将密切关注美联储官员讲话。

原油近期因基本面利空承压但空间有限

国际油价承压,尽管2023年需求可能创纪录新高,但石油出输国组织及其合作伙伴(OPEC+)最新宣布的减产可能损害消费者和全球复苏,限制了油价升势。美联储降息预期消减也对油价构成利空。

两大市场此前连续四周上涨,创2002年年中以来持续时间最长的上涨,因国际能源署(IEA)预测2023年的需求量将达到创纪录的1.019亿桶/日,比去年增加200万桶/日。

与此同时,从伊拉克北部到土耳其杰伊汉港的石油出口几乎停滞已经三个星期。此前的仲裁案裁定,土耳其从未经巴格达当局授权的石油出口中得利,须给予伊拉克补偿。

然而,IEA也在其月度报告中警告称,石油出输国组织及其合作伙伴(OPEC+)最新宣布的减产有可能加剧下半年石油供应短缺,并可能损害消费者和全球经济复苏。

IEA还表示,尽管欧盟实施了海运进口禁令,而且美国率先实施了价格上限政策,但由于石油产品流动强劲,俄罗斯3月份的石油出口量达到了2020年4月以来的最高水平。

满足亚洲一半以上需求的中东原油供应的成本上升已经在挤压炼油厂利润,促使亚洲从其他地区寻求供应。炼油厂也在夏季需求高峰之前提高汽油产量,同时在利润率恶化的情况下削减柴油产量。

ING分析师在一份报告中表示:“虽然在市场趋紧预期的支持下,固定价格和时间价差有所加强,但需求担忧显然依然存在。炼油厂利润率下降仍然是一个特点,疲软主要是由中间馏分油造成的。原油价格走强也不会帮助炼油厂提高利润率。”

交易员押注美联储将在5月份将贷款利率再提高25个百分点,并将降息预期推迟到今年年底。加息促使美元走强,这使得以美元计价的石油对其他货币的持有者来说更加昂贵。


本文来源: 大田环球贵金属

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