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美元指数逐步反弹,金价再度失守两千

美元指数逐步反弹,金价再度失守两千截止2023年04月20日亚盘,虽然本周的市场基本面整体较为平淡,但是在多头力度逐步减退的情况下,黄金价格还是出现了明显的高位回落,并且随着美元指数的反弹后,金价盘中再度跌穿了2000大关的支撑,接下来需要等待金融市场上给出更多关于加息的线索,比如五月份的加息预期以及近段时间的经济数据表现等等,这都会对金价造成直接影响。

金融市场正等待美联储褐皮书报告

国际金价重新走低,美元指数试图收复失地。但市场参与者继续评估美联储在5月份再次加息然后暂停的可能性。在融资成本提高和美国商业银行紧缩信贷条件的情况下,美联储料不会进一步延长加息。

由于短期通胀预期上升,美联储预计将继续提高利率。这一点,再加上股市的积极基调,可能会阻止交易员对黄金进行激进的看涨押注。

COMEX黄金期货市场隔夜未平仓合约近增长300份,结束两连降。相反,成交量连续第二日萎缩,目前下降超过10.5万份合约。金价上涨之际未平仓合约小幅增长,同时成交量大幅下降,打开了价格在短期内盘整的大门。

上周发布的密歇根大学调查显示,4月份的一年期通胀预期较前值整整上涨一个百分点至4.6%。此外,纽约联储周一报告称,纽约联储制造业活动五个月来首次出现增长。这进而提高了人们对5月份下一次美联储会议上再次加息25个基点的押注。

美联储官员将从4月22日起进入5月会议前的静默期。CME的“联储观察”工具最新数据显示,美联储5月份加息25个基点的可能性为86.6%,然后暂停加息周期,预计11月份开始降息。

美联储进一步收紧政策的前景使美国国债收益率继续处于高位,这反过来又限制了非孳息资产黄金的价格上涨。与此同时,好于预期的中国经济增长缓解了人们对全球经济衰退的担忧,提振了投资者信心。

周二公布的数据显示,中国经济在今年一季度增长了4.5%,远高于预期,也远高于上一季度的2.9%。这反过来又削弱了对传统避险资产的需求,并限制了黄金的进一步上涨。

由于美联储预计将在5月份提高利率,对美元的需求在短期内看起来是可行的。同时,在融资成本提高和美国商业银行紧缩信贷条件下,家庭零售需求也有所下降,美联储不会进一步延长加息,以避免放纵经济陷入衰退。

加息预期持续施压阻碍油价上行

国际油价跌创逾两周新低,市场担心美联储继续加息可能会减缓经济增长并抑制石油消费,抵消了美国库存下降和中国经济数据强劲的积极影响。成品油利润率下降也暗示全球需求疲软。

圣路易斯联储行长布拉德周二(4月18日)表示,美联储应该继续加息。在欧洲,欧洲央行官员也对抗通胀成果持谨慎态度,并暗示利率必须继续上升。

美国石油协会(API)的最新数据称,截至4月14日当周美国原油库存减少约267.5万桶,且汽油和馏分油库存也有所下降。美国能源信息署(EIA)的官方库存报告将于北京时间周三22:30公布。

数据显示,最大原油进口国中国第一季度经济增长4.5%,高于预期,而该国3月份的炼油厂吞吐量升至创纪录水平。但全球范围内馏分油和汽油需求疲软。

ANZ Research分析师Brian Martin和Daniel Hynes表示:“中国经济正以一年来最快的速度增长,这应该预示着未来几个月的需求向好,但这被其他地区疲软所抵消。”

他们指的是柴油和喷气燃料的炼油利润率暴跌。鉴于柴油主要用作重型车辆运输和工业燃料,利润率下降表明建筑和制造业等行业可能开始面临压力。

炼油厂利润下降的主要原因是瓦斯油利润率下降,周一跌至每桶14.25美元,为2022年1月以来的最低水平,较1月25日2023年迄今为止的峰值38.89美元下降了63%。

精炼燃料的利润率下降可能导致亚洲炼油厂首先尝试从美国等非欧佩克产油国购买更便宜的石油,并寻求无法再出售给欧洲的打折俄罗斯石油。但如果利润率继续承压,炼油厂可能会降低产量以推高产品价格。


本文来源: 大田环球贵金属

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