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本周CPI成关键,金价维持1920

本周CPI成关键,金价维持1920截止至2023年07月11日亚盘时段,在经历了上周的美联储会议纪要以及非农数据公布,黄金价格的实际变化其实不大,目前还是围绕在1920一线附近进行徘徊,尽管七月份美联储加息的概率极大,但是市场已经提前消化的情况下,也造成不了太大的施压力度,因为年内停止加息是势在必行的。本周需要重点关注CPI数据的情况,如果通胀进一步回落,反而会利好金价反弹。

美联储七月加息预期不变

国际金价承压,但波动幅度不足10美元。尽管上周公布的美国就业数据引发人们对劳动力市况的质疑,但这似乎没有挑战美联储7月加息预期。

美国劳工部上周五(7月7日)公布的6月非农就业报告显示,美国经济6月份新增就业人数为2年半来最少。但持续强劲的工资增长和失业率小幅下降表明,美国劳动力市场状况仍然紧张,支持美联储在7月会议上加息。

富国银行的分析师指出,非农报告提供了更多证据,表明随着就业增长放缓,劳动力供应稳步扩大,劳动力市场正在慢慢进入更好的平衡状态。但劳动力市场仍然过于紧张,无法与2%的通胀目标相匹配。劳动力市场按照一定方向波动是令人鼓舞的,并有助于解释美联储已经放缓加息步伐的原因所在。但非农数据表明,在即将于7月25-26日举行的美联储会议上,美联储将再次加息25个基点。

ABC Refinery机构市场全球主管尼古拉斯·弗拉佩尔(Nicholas Frappell)表示:“非农数据没有更早公布的ADP(就业数据)那么活跃,但重要的是,这似乎并未挑战美联储7月加息预期。我相信,只有对即将发布的7月CPI数据产生深刻误解才能改变这种观点。”

投资者将把注意力转移到本周晚些时候的美国消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)和美国密歇根大学消费者信心指数(7月)。与此同时,周一交易员将从美联储官员巴尔的讲话中获得短线交易机会。这些数据或事件将决定短线黄金价格走向。

黄金对利率上升高度敏感,因为利率上升会削弱非孳息黄金的吸引力。由于投资者降低了对美联储加息周期结束的预期,自5月初达到历史记录水平以来,国际金价已下跌超过7%。

然而,景顺投资周一公布的一项针对央行和主权财富基金的调查显示,越来越多的国家正在重新增加黄金储备,以防范类似西方对俄罗斯实施的制裁。

原油高位回落等待美数据

国际油价下跌,尽管本周开市之初一度触及6月5日以来新高,投资者在本周新的美国经济数据公布之前谨慎行事。但沙特阿拉伯和俄罗斯的原油供应削减预期,以及美国石油钻井平台再创逾一年新低,限制了油价跌势。

CMC Markets分析师Tina Teng表示:“在本周晚些时候美国消费者物价指数公布之前,石油交易商可能会持谨慎态度。”但她补充说,在石油输出国组织及其合作伙伴(OPEC+)宣布进一步减少供应的计划后,原油价格可能会反弹。

美国劳工部上周五(7月7日)公布的6月非农就业报告显示,美国经济6月份新增就业人数为2年半来最少。但持续强劲的工资增长和失业率小幅下降表明,美国劳动力市场状况仍然紧张,支持美联储在7月会议上加息。

但国际油价上周上涨逾4%,本周开市之初一度触及6月5日以来新高,受到全球最大石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯承诺8月份深化供应削减的支撑。

Rystad Energy石油交易主管Mukesh Sahdev表示:“……西方经济体对需求控制的担忧与OPEC+采用的供应控制策略之间持续的拉锯战进一步加剧了市场的不稳定,这影响了石油市场的微妙平衡。”

沙特阿拉伯将把100万桶/日的减产计划延长至8月份,俄罗斯将削减原油出口50万桶/日。政府消息人士表示,俄罗斯不会削减产量,而是将利用原油生产更多燃料以满足国内需求。

摩根大通分析师在一份报告中表示,非OPEC+供应一直合拍全球需求。他们并补充说,OPEC+在宣布减产的基础上,需要在今年下半年进一步减产70万桶/日,并将减产期限延长至2024年。

贝克休斯上周五发布的报告显示,美国石油钻井平台上周减少5座,至540座,为2022年4月以来的最低水平。美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,截至7月3日当周,基金经理增加了NYMEX原油期货和期权净多头头寸。

IG分析师Tony Sycamore表示,如果NYMEX原油期货价格持续突破75美元,接下来可能会测试近8个月区间(64美元至84美元)的顶部。


本文来源: 大田环球贵金属

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