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黄金突破1960,但幅度仍受加息限制

黄金突破1960,但幅度仍受加息限制截止2023年07月14亚盘,昨日黄金价格继续小幅反弹,因为本周公布的通胀数据都有明显的回落,所以促使市场认为年内加息即将结束,即使本月重新加息25个基点也对金价影响有限,一方面已经提前消化预期,另一方面频繁加息可能导致经济衰退迹象更加明显,所以黄金依然有机会在后市再度尝试冲击2000大关。

黄金价格延续小幅反弹节奏

国际金价在弱势美元的支撑下升至6月16日以来新高1963.23美元/盎司,隔夜公布的美国6月通胀数据引发了人们对美联储将很快停止收紧货币政策的希望。

随着通胀继续消退,美国消费者价格指数在6月份录得两年多以来的最小同比涨幅3%,这引发人们对后疫情时代紧缩周期即将结束的猜测。投资者接下来关注的是当天晚些时候即将公布的美国初请失业救济人数和生产者价格指数报告。

但无论数据如何表现,可能不足以阻止美联储在本月晚些时候恢复加息。美联储官员担心服务业通胀将难有大的改观,决策者近期的鹰派言论打压了黄金,金价自5月份高点以来已下跌逾100美元。较高的利率增加了持有非孳息资产黄金的机会成本。

里士满联储主席巴尔金周三坚持政策制定者盛行的鹰派口号,即通胀仍然过高。虽然没有具体提及消费者物价指数报告,但巴尔金表示,他仍然认为通胀“顽固地持续存在”。

美联储设定2%的通胀目标是根据个人消费支出衡量的价格指数年率,而该数据(也剔除了波动性较大的食品和能源价格)自去年12月以来一直保持在4.6%左右。美联储官员表示,他们需要看到该数据稳步下降,才能确信通胀受到控制,并可持续回到2%的目标。

道明证券的经济学家称,尽管走低的通胀率可能会促使交易商进行一些空头回补,并最终为黄金提供一些急需的支撑,但过去几周普遍高于预期的数据积累以及美联储再次加息的明确倾向表明,7月FOMC会议上美联储最后加息25个基点仍是板上钉钉的事。

尽管如此,市场对美联储加息的担忧仍在升温,通胀疲软可能会缓和这些担忧情绪,随着市场对美联储宽松政策的期待,黄金可能会在更高的区间内稳固。

原油继续稳步上行创近月新高

国际油价徘徊在隔夜创下的4月底5月初以来新高附近,美国通胀数据引发人们对美联储可能减少加息的预期,且中国贸易数据显示6月份月度石油进口量创有记录以来第二高。有机构认为,基本面明显收紧的时刻即将到来。

隔夜公布的数据显示,6月份消费者价格指数创两年多来最小同比涨幅。石油交易商希望在7月加息后结束紧缩周期,因为加息可能会减缓经济增长并减少石油需求。

Energy Aspects的Amrita Sen本月在英国《金融时报》的一篇专栏文章中写道,由于持有库存的成本较高,实物石油交易商一直在出售库存。而更高的成本是由于央行加息狂潮造成的。

IG市场策略师Yeap Jun Rong表示:“美国通胀数据低于预期,表明美联储迄今为止的紧缩周期在缓解物价压力方面正在发挥预期效果。”他补充说,这为风险偏好提供了环境,一些追赶型涨势似乎正在上演,美元疲软为看空情绪的缓解提供了催化剂。

与此同时,周四公布的海关数据显示,中国6月份原油进口总量为5206万吨,即1267万桶/日,同比增长45.3%,创下有记录以来的第二高月度进口量。

渣打银行在最新版的商品策略路线图中表示,预计未来几个月石油需求实际上将继续增长,并在8月份创下历史新高,价格可能会飙升。该行指出,未来几个月石油供应水平将发生重大变化。目前的主要推动力是产油国的行动。换句话说,供应控制一直是关键。

然而,该行预计下半年需求驱动将占据上风,“交易员似乎更愿意等待缺口出现,而不是根据预期中的缺口来表明立场。我们认为,基本面明显收紧的时刻即将到来。”

渣打银行分析师表示,全球石油市场已经出现供应缺口。6月份缺口约为100万桶/日,本月也处于同一水平。8月份这一缺口预计将扩大至280万桶/日。渣打银行表示,9月份产量将小幅收窄至240万桶/日。


本文来源: 大田环球贵金属

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