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美联储鹰派言论,年内加息预期回升

美联储鹰派言论,年内加息预期回升截止至2023年09月08日亚盘时段,虽然过去几周的黄金价格出现了不错的反弹势头,但是来到本周后不单止没能延续上涨,反而在高位明显的加速回落,目前已经来到1920一线附近徘徊。这主要还是因为美元指数方面恢复强势,尤其是在本周经济数据还是比较强劲,且美联储不少官员继续释放鹰派的言论而导致的,所以现阶段市场对于年内再加息一次的可能性正在回升。

美国经济数据仍强劲,黄金退守1920

现货黄金在逾一周低位窄幅震荡,周三公布的美国服务业数据强于预期,表明通胀压力依然存在,市场对美联储年内再加息一次的预期有所回升,美元指数维持强势,守在近半年高位附近,打压了黄金的吸引力。

克利夫兰联储行长梅斯特在周二发表的报纸采访中表示,在货币政策方面,降息的成本仍然高于超过必要利率的成本。她解释说:“如果我们最终加息太多而经济失去动力太多,我们可以降息。在另一种情况下,如果通胀过高,战斗就会变得更加困难。”

梅斯特表示,美联储不打算继续加息,直到通胀实际降至2%,也不会等到通货膨胀达到2%。尽管美国经济“表现非常好”,但梅斯特表示,她在预测中预计“增长将放缓至低于趋势水平”。但她补充说,“数字上”并不清楚这一点。

除了梅斯特的言论,周四美联储票委哈克、古尔斯比等官员还会继续发表言论。紧缩的货币政策为美元提供支撑,同时给黄金带来压力,因为投资者青睐美元作为相对于黄金的生息资产,而黄金是一种保值手段。

世界黄金协会(WGC)的一项新评估显示,金价可能无视债券市场发出的信号,在未来几周上涨。

分析师Jeremy De pessemer在一份新的月度研究报告中表示,最近长期美债收益率相对于短期美债收益率的上升通常会支持这样一个观点,即美国经济正在进入一个新的增长阶段。这种态势通常不利于金价,因为在投资者寻求风险的时期,金价往往表现不佳,而这种情况通常发生在经济正增长周期的开始。

8月份现货金价下跌1.0%,这表明贵金属确实在追随债券走势,坊间证据表明,散户已经加入机构抛售黄金的行列。

伦敦金条公司Auronum在最近的一份报告中表示:“2023年夏末,我们才刚刚注意到卖家重返市场,让我们补充枯竭的黄金库存。”

但De Pessemier表示,黄金可能会受益,因为债券市场的信号有正在被误解的可能性。

债券收益率曲线最近的“看空变陡”通常与股市上涨和金价下跌有关,但最近几周股市一直在下跌。

库存不足且供应限制,油价剑指90

投资者消化了OPEC+领导人沙特阿拉伯和俄罗斯决定将供应限制延长至今年年底的消息,油价收于逾9个月以来的高点。周三(9月6日)国际油价继续上涨近1%,美油站上85美元/桶大关,布油达到90美元/桶以上。

沙特阿拉伯和俄罗斯的战略旨在进一步消耗库存,整个石油市场都感受到了这一点。受石油对冲基金青睐的西德克萨斯中质原油12月- 12月期价差升至2022年末以来的最大水平。

全球原油基准布伦特(Brent)周四收于90美元/桶上方,为去年11月以来的最高水平。沙特阿拉伯将其旗舰产品阿拉伯轻质原油(Arab Light crude)对亚洲的官方销售价格上调至10个月高点,这一信号显示了沙特对原油需求的信心,进一步增强了看涨情绪。

不过,从14日相对强弱指数来看,原油仍在发出超买警告,加大了回调的风险。石油输出国组织OPEC及其盟友在整个集团范围内采取了减产措施,随后又采取了额外的自愿减产措施,此后石油价格本季度大幅上涨。产量限制措施实施之际,国际能源署(iea)估计,全球原油消费量正以创纪录的速度增长。

“这绝对是一个意外,”专注大宗商品的对冲基金Svelland Capital董事Nadia Martin Wiggen表示:“当我们展望减产后的明年年初时,我们将看到经合组织的商业库存水平处于我们从未见过的低点,除非是在非常大的年份。”

根据一份报告,高盛集团表示,OPEC+的举动给其价格前景带来了看涨风险。高盛分析师概述了几种可能的情况,其中一种情况是布伦特原油价格将扩大至100美元/桶以上,不过他们强调,这不是基本情况。

英国《金融时报》报道称,这可能会加剧与白宫的紧张关系,白宫批评沙特王国与俄罗斯密切合作。美国总统拜登政府热衷于在2024年总统大选之前控制油价,因为通胀和燃料成本已经成为共和党攻击的领域。

美国国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)在沙特宣布消息后表示,拜登专注于“尽其所能”,以便能够为美国消费者提供更低的加油价格。但他表示,没有计划在本周末于新德里举行的二十国集团(G20)峰会上与沙特王储Mohammed bin Salman举行双边会议,强调周二的声明不会改变这一点。


本文来源: 大田环球贵金属

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