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美联储降息尘埃落定,金价绝地反击

美联储降息尘埃落定,金价绝地反击截止2023年12月14日亚盘,自从上周成功突破历史新高后,黄金价格本周一直延续着震荡回调的节奏,之所以失守2000大关也并没有进一步打开下方空间,是因为市场当时在等待美联储的利率决议。不过随着美联储政策声明强调,随着通胀的有所回落,明年将大概率降息75个基点,这使得金价出现快速反弹,并修复部分失地。

美联储释放明年大幅降息信号

根据芝加哥商品交易所的FedWatch Tool的数据,交易员普遍预计美联储本周将维持利率在5.25%-5.50%不变,并预计5月份降息的可能性约为75%。

投资者将关注鲍威尔的言论,这些言论可能会在预期美联储2024年上半年降息的背景下,为美联储的货币政策前景提供更多线索。

“11月,市场对美联储利率前景的预期出现了重大鸽派转变。我们看到美元和收益率因此下跌,这提振了金价,”Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示,“然而,我认为美联储不想过度支持鸽派观点,因为那样的话,通胀预期可能会失控。”

最近有迹象显示美国经济将软着陆,但昨夜公布的数据显示,11月消费者价格指数意外上升。期货市场显示,交易员目前预计明年最多将降息四次,第一次降息最早将于5月进行。

美国劳工部劳工统计局周二公布,美国消费者价格指数(CPI)在10月份持平后,上月微升0.1%。在截至11月份的12个月中,CPI继10月份上涨3.2%之后又上涨3.1%。

OANDA策略师Craig Erlam表示,点阵图可能比鲍威尔的言论更有助于设定市场预期。

“我们不能指望美联储发出的信息与市场目前的定价一致,”他表示,“这并不意味着我们会像以前那样看到激烈的反击,但很明显,目前一切都在点阵图中。如果点阵图显示明年降息四次,(鲍威尔)说什么几乎无关紧要。”

Convera高级企业外汇交易员James Kniveton重申,美联储坚持认为,这取决于数据,但市场“已经表现得好像降息已经到位。”

“如果美联储今晚确实回击降息预期,美元指数可能有机会回到10月的105-107区间,”他说。

当利率下降时,不支付利息的黄金往往会受益,因为这降低了持有黄金的机会成本。

市场参与者还在等待欧洲央行和英国央行周四的政策会议。

供应过剩令原油价格前景不乐观

美国消费者物价指数 (CPI) 数据公布后,国际原油期货结算价跌超3.5%,至六个月来的最低水平。因为供应过剩太大,短期内无法弥补,对供应过剩的担忧导致投资者预计2024年原油价格前景黯淡。

随着供应旺盛的迹象不断增加,原油跌至五个月低点。WTI下跌3.8%,结算价位于69美元/桶之下,创6月末以来最低。原油价格已七周连跌,OPEC及其盟国新采取的减产措施也未能让油价止跌。最新迹象显示供应仍然充足,油价继续承压。

周二的EIA短期能源展望报告显示,预计2023年美国原油产量为1293万桶/日,此前预期为1290万桶/日。预计2024年美国原油产量为1311万桶/日,此前预期为1315万桶/日;预计2023年WTI原油价格为77.63美元/桶,此前预期为79.41美元/桶。

预计2024年WTI原油价格为78.07美元/桶,此前预期为89.24美元/桶;受欧佩克+减产措施的部分推动,2024年上半年布伦特原油现货均价将从12月的78美元/桶涨至84美元/桶。

预计2023年美国原油需求增速为13万桶/日,此前为14万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为25万桶/日,此前为20万桶/日。

国际知名评级机构惠誉预测,潜在的地缘政治紧张局势可能导致2024年碳氢化合物价格的波动。石油需求增长将放缓,而主要由欧佩克为首的剩余产能足以吸收潜在冲击。

惠誉称全球石油和天然气行业前景呈中性,预计2024年石油价格将保持高位,同比数据基本稳定。

最新数据显示,美国至12月8日当周API汽油库存576.4万桶,预期240万桶,前值283万桶。美国至12月8日当周API库欣原油库存144.8万桶,前值428万桶。

美国至12月8日当周API投产原油量-45.8万桶/日,前值49万桶/日。美国至12月8日当周API取暖油库存41.7万桶,前值-54万桶。美国至12月8日当周API成品油进口-25.3万桶/日,前值59万桶/日。


本文来源: 大田环球贵金属

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