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非农数据表现出色,金价进一步退守

非农数据表现出色,金价进一步退守截止至2024年01月09日亚盘时段,由于上周五的非农数据表现整体较为出色,意味着美国的劳动力市场依然处于健康的状态,这对于美联储三月份的降息预期造成了一定的影响,所以在短暂的反弹过后,金价就开始重新回到了下跌的节奏。昨天重新开盘后延续了这一势头,目前已经回到了2020一线的下方,不排除本周有进一步下探的可能,后市需要重点关注2000大关的支撑。

黄金延续跌势,本周关注通胀数据

欧洲时段,尽管红海局势持续紧张,黄金延续了上周的跌势。现货黄金下跌盘中报2019.40美元/盎司,跌幅1.25%。

据报道,更多的航运公司进入到暂停红海航线的队伍中。丹麦集装箱航运巨头马士基上周晚些时候宣布,由于胡塞武装的持续袭击,在可预见的未来,它将不会使用红海航线。

上周五的美国就业数据引发了一轮波动。美国非农就业报告高于预期,推动美元走高,因为利率预期有所回落,而美国供应管理学会(ISM)最新报告令人失望。

服务业PMI从52.7降至50.6,就业PMI从50.7大幅降至43.3,处于严重收缩区间。

本周四,美国最新的通胀数据将公布。核心通胀率年率预计将从4.0%降至3.8%,而整体通胀率预计将小幅上升0.1%至3.2%。

2024年以来,金价一直在走低,并继续创出更低的高点和低点。金价也低于20日简单移动均线和之前的水平支撑位2032美元/盎司;

下一个支撑位预计在2014美元/盎司(50天简单移动均线),再下一个支撑位在之前的波动高点2009美元/盎司;如果行情走高,能否上破2043美元/盎司(20天简单移动均线和先前的水平阻力)成为焦点。

美国就业报告的发布对黄金市场产生了影响。由于劳动力市场的表现好于预期,削弱了市场对美联储今年迅速降息的预期,导致黄金价格下跌。

12月非农就业人数增加21.6万人,高于市场预期,同时薪资增幅也超过预期。这些数据发布后,黄金价格下跌了0.9%。

这些数据表明美联储可能不会迅速转向宽松货币政策,这将有利于非收益资产如黄金等。然而,随着市场对经济状况的进一步评估,黄金价格已经回吐了大部分涨幅。

另外值得注意的是,据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至1月2日当周,投机者所持COMEX黄金净多头头寸增加了2009手合约,至137516手合约,创最近五周新高。这表明市场对黄金的看涨情绪依然较高。

原油测试70,注意需求增长状况

中东局势持续紧张,原油价格周五反弹。国际原油基准指数在今年第一周收高,从周四美国汽油和馏分油库存大幅增加引发的损失中反弹。

以色列与哈马斯冲突升级,周边国家局势紧张。美国国务卿布林肯出访中东,试图缓解紧张局势。美国财长耶伦表示,红海航运未对能源价格产生实质影响。

PVM分析师塔Tamas Varga指出,中东紧张局势带来的风险是价格反弹的重要因素。

美国12月非农就业增长超出预期,促使金融市场对美联储3月降息的预期回落。北卡罗来纳州夏洛特 LPL Financial 首席经济学家 Jeffrey Roach 表示,这份报告降低了美联储 3 月份降息的可能性。

周四美联储会议上,通胀已得到控制的观点引发对过度限制的货币政策的担忧。

美国银行预计,布伦特原油交易区间将维持在70 美元/桶至90 美元/桶之间。然而,闲置产能可能使石油曲线变得更陡峭,对行业价值造成压力。美国银行还预测,2024年布伦特原油价格为80美元/桶,但长期看可能降至70美元/桶。

Again Capital LLC 合伙人约翰·基尔达夫表示,地缘政治紧张局势推高了交易溢价,强劲的就业数据也表明燃料需求强劲。

物流和航运公司转移货船以避开也门胡塞叛乱分子出没的水域,导致欧洲-亚洲航线转移至非洲大陆周围。油田服务公司贝克休斯表示,活跃钻机数量减少,原油钻机数量增加,天然气钻机数量减少。

美国汽油和馏分油库存激增引发需求稳定性担忧,拜登政府正在补充战略石油储备(SPR)

根据美国能源情报署(EIA)的数据,美国2023年最后一周的原油库存下降,幅度大于预期,为550万桶。但汽油库存飙升1090万桶,创下30多年以来最大单周增幅。

与此同时,馏分油库存暴增1010万桶,远高于分析师的共识,而馏分油产品供应降至1999年以来的最低水平。馏分油产品的供应通常被认为是需求的代表。


本文来源: 大田环球贵金属

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