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避险情绪稳定金价,多空对决美联储

避险情绪稳定金价,多空对决美联储截止至2024年01月31日亚盘时段,在受到中东避险情绪的刺激下,黄金价格昨日出现了一定的反弹,不过考虑到美联储利率决议公布在即,所以空间依然受到了限制,自进入今年后都一直处于高位震荡,因此除非今晚的结果较为惊人,否则不排除继续维稳,如果三月份的降息可能性变低,那么金价想要测试突破历史新高的时间也会延续,当然本周还要关注非农数据的公布。

中东局势再度升级助金价维稳

金价在当天早些时候上涨至 2037美元/盎司后逆转方向并跌破2030美元/盎司,后收于2030美元/盎司上方。尽管美元普遍走强,但由于美国收益率回落和中东紧张局势升级,黄金仍设法保持在积极区域。

在周三美联储(Fed)货币政策决定之前,市场参与者仍保持谨慎态度。美元周一走高,但由于美国国债收益率下降。黄金价格对通胀和地缘政治冲突都很敏感。随着中东地缘政治风险的上升,金价上涨。

中东紧张局势加剧提振了对避险资产的需求,黄金周一早盘走强,然而市场正等待美联储本周晚些时候的政策决定,以寻找有关今年美国首次降息时机的更多线索。

上周的数据显示,美国12月物价温和上涨,连续第三个月将年通胀率保持在3%以下,并可能使美联储今年开始降息。 路透社周一的一项民意调查显示,经济和美国降息的不确定性可能会推动2024年金价创下历史新高。

美国10年期国债收益率下滑,增加了非孳息黄金的吸引力。纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌5.96个基点,报4.0778%,盘中交投于4.1431%-4.0568%区间。

3个月期国库券/10年期美债收益率利差跌5.807个基点,报-128.772个基点。02/10年期美债收益率利差跌2.833个基点,报-24.210个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率跌5.79个基点,报1.7869%。

利率制定的联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三做出决定,该委员会在12月的会议上采取了鸽派立场。人们普遍预计美联储将把利率稳定在 5.25%-5.50% 的范围内,但新的利率指引将受到密切关注。

本周,投资者应做好准备迎接大幅波动,因为美联储 (Fed) 的利率决定将在供应管理协会 (ISM) 12 月份制造业 PMI 和非农就业(NFP) 报告公布之后公布。投资者将寻找线索,了解美联储政策制定者是否继续倾向于将利率限制维持到六月,或者是否可能在3月或5月发出鸽派决定。

据CME“美联储观察”数据,美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为96.9%,降息25个基点的概率为3.1%。到3月维持利率不变的概率为52.8%,累计降息25个基点的概率为45.8%,累计降息50个基点的概率为1.4%。

经济疲软令原油需求忧虑重生

因国际经济疲软引发需求担忧,导致交易商重新评估中东紧张局势升级带来的供应风险溢价,油价下跌逾1美元/桶。

由于注意力转向亚洲大国的需求担忧,两份原油合约在周一收低,不断加深的房地产危机打击了投资者对这个最大石油进口国经济的信心,早期数据显示经济活动慢于预期。

与此同时,欧洲央行政策制定者周一未能就何时降息达成共识,挥之不去的高利率也成为焦点。

美联储本周三即将发布的利率决议,目前市场普遍预测美联储将于本次保持利率不变,从而导致美元继续走强,影响了以美元计价的原油价格。

布伦特原油价格盘中曾触及11月初以来的最高水平。WTI原油3月合约期价盘中一度逼近80美元/桶关口,触及了100日均线关键位置,这也是近八周以来的最高点。多位分析人士表示,此轮国际油价上涨缘于多方面因素,主要包括预期供应下降和全球经济复苏加快等。短期来看,油价上行驱动力仍存不确定性。

随着中东局势的加剧,布伦特原油本月一度累涨约8%,但仍远低于10月份哈马斯袭击以色列后不久的水平。非欧佩克产油国的强劲供应和需求增长放缓的前景有助于抑制油价。虽然红海的袭击导致一些货物改道,增加了货运成本,但尚未导致短缺或影响生产。

一艘油轮在红海被导弹击中,美军在叙利亚边境附近的约旦遭到袭击。这些事件标志着席卷中东的紧张局势大幅升级。然而,随着中国的消息传出,一些市场人士质疑风险溢价应该是多少,因为石油供应尚未受到中东危机的直接影响。

与此同时,据贸易商和伦敦证券交易所集团船舶称,在火灾扰乱了波罗的海和黑海炼油厂的运营后,俄罗斯可能将石脑油(一种石化原料)的出口量减少127,500至136,000桶/日,约占其总出口量的三分之一。俄罗斯另一家石油设施周一遭到袭击,俄罗斯当局表示,他们挫败了针对雅罗斯拉夫尔市 Slavneft-YANOS 炼油厂的无人机袭击。

初步调查显示,上周美国原油和馏分油库存预计将减少,而汽油库存预计将增加。巴西国家石油公司称,预计2024年石油价格在70美元/桶至90美元/桶之间;巴西表示,不会参与欧佩克的配额计划。


本文来源: 大田环球贵金属

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