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降息时间延后,黄金价格震荡下行

降息时间延后,黄金价格震荡下行截止至2024年02月06日亚盘时段,受到上周非农数据枪机以及美联储利率决议释放出延后降息的信号影响下,黄金价格在昨日重新开市后出现震荡下行,目前短期可能还存在回调的空间,因为市场普遍认为六月前降息的可能性并不大,当然后续还需要关注更多的经济数据状况。本周的市场基本面相对较为清淡,可能会继续发酵此前的消息为主,不排除节奏会偏缓慢。

非农数据仍对金价形成施压

美国非农就业报告如期出炉后,现货黄金一度大幅跳水近30美元,跌至2027.78美元低点,尾盘收报2039.55美元/盎司。

眼下,市场将焦点转向未来一周的重要数据和事件,来自世界各地的主要经济报告和美联储官员的讲话将成为焦点。然而,真正触发市场波动的因素可能是美国CPI修正值,其有可能强化或打破有关降息的预期。

在1月份的跌幅略高于1%之后,由于各种基本面因素的影响,金价在新的一个月可能会出现更大的波动。尽管金价最初因美联储的鹰派言论而走弱,但由于美国国债收益率下降,以及约旦局势发展引发的地缘政治风险加剧,金价反弹。

美国顶级经济数据和美联储讲话可能会影响金价下周的走势。然而,改变游戏规则的可能是定于下周五公布的美国CPI修正数据。

CPI修订值每年发布一次,并重新计算经季节性调整的因素,以反映刚刚结束的日历年(2023年)的物价变动。

它并没有就此结束;这种例行的年度重新计算也考虑了前5年的通货膨胀。因此,从本质上讲,投资者将看到2019年1月至2023年12月期间的修订数据。

投资者准备好迎接美国对驻约旦美军遇袭的回应,地缘政治紧张局势可能影响金价。人们可能会担心任何报复行为会进一步加剧美伊紧张关系。这种不断增长的不确定性和不安可能会刺激投资者对黄金等避险资产的兴趣。

美国军方上周五在伊拉克和叙利亚对超过85个与伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)及其支持的武装组织有关的目标发动空袭,以报复上周末在约旦发生的导致三名美国军人死亡的袭击。

这些袭击包括使用从美国起飞的B-1战略轰炸机,这是拜登政府对伊朗支持的袭击采取多层次反应的第一步,预计美国即将采取更多军事行动。

美国和英国周六对也门境内的36个目标发动了打击,这是继上周末美军遭到致命袭击后,美国针对与伊朗有关联的武装组织第二天采取重大行动。

五角大楼称,打击了胡塞武装用来袭击红海航运的地下武器储存设施、导弹系统、发射装置和其他设施,并补充说,打击目标遍布也门13个地点。

原油大跌后市或测试70关口

原油市场上周遭到重大打击。由于暂停以色列-哈马斯战争的谈判降低原油的地缘政治风险溢价,油价暴跌,在原油跌破关键技术水平后,跌幅加速。

美联储主席鲍威尔表明3月降息的可能性较低,市场转而预期5月大幅降息,然而周五强劲的非农数据令这种预期也变得不太现实。

美国劳工统计局公布的数据显示,1月非农就业人口增加35.3万人,远超预期的18.5万人,甚至超过所有分析师的预测。同时,12月就业人数从原先的21.6万人上调至33.3万人。失业率连续第三个月保持在3.7%,低于预期的3.8%,失业人数稳定在610万。

1月平均每小时工资增速同比达到4.5%,为2022年3月以来最高,高于预期的4.1%。12月的工资增速由4.1%上调至4.3%,环比增速达到0.6%,是预期0.3%的两倍。1月份非农就业人员的平均每周工作时间减少0.2小时至34.1小时,全年减少0.5小时,降至新冠最严重时期的最低水平。

非农数据公布后,市场反应强烈:美元指数周五全线上涨,升至七周高位;现货黄金跌幅扩大至逾1%;美股道指周五曾跌逾180点,后一度反转涨逾200点,收盘仍涨逾百点,与标指同创新高,纳指在Meta和亚马逊领涨下,表现相对较强。美国2年/10年期国债收益率曲线在非农就业数据后进一步倒挂,倒挂幅度为近一个月来最大。

高利率在短期内似乎将持续存在于美国及欧元区等主要经济体,这通常会抑制经济增长和石油需求。据周五发布的数据,美国1月非农新增就业岗位远超预期,从而降低了美联储近期降息的可能性。因此,美元对所有主要货币大幅上涨。

Kpler分析师Matt Smith指出:“在报告发布之前,物价持续上涨,变化甚微,但就业岗位的大幅增长正在推动降息。”在欧洲,一位欧洲央行政策制定者也表示,欧元区降息还为时过早。

周四,未经证实的关于以色列和哈马斯停火的消息导致油价下跌超过2%,从而使油价每周下跌。调解员正在等待延长停火提案的回应。延长停火可能会缓解海湾和红海航道面临的政治风险,这些航道对全球能源流动至关重要。

据消息人士周四透露,石油输出国组织(OPEC)及其以俄罗斯为首的盟友(统称为OPEC+)维持产量政策不变。这些消息人士表示,该组织将在3月份决定是否延长第一季度实施的自愿石油减产。去年11月,OPEC+宣布第一季度减产220万桶/日。


本文来源: 大田环球贵金属

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