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金价顽强紧守2020,因美债重新走高

金价顽强紧守2020,因美债重新走高截止2024年02月12日亚盘,上周的黄金价格走势整体以震荡回调为主,不过实际幅度并不大,下方的支撑保护还是相当顽强,由于市场基本面短期较为平淡,所以行情的波动也不太剧烈,目前需要等待本周通胀数据的公布,以进一步揭晓美联储降息的预期。此外,美债收益率的走高也导致黄金持续承压。

市场静待本周通胀数据状况

金价周五下滑,并因美国国债收益率上升而走向每周下跌,而投资者正等待下周的美国通胀数据,以获取有关美联储降息时机的更多线索。

美联储并不急于改变当前的长期走高货币政策立场,这已显着削弱了黄金市场的看涨势头,而且根据一些分析师的说法,通胀将出现大幅下滑以某种方式将贵金属推出其当前交易通道。

根据修订后的政府数据,美国12月份的消费者价格指数(CPI)同比增长率低于初步预测。当前,投资者正在密切关注将于周二发布的美国1月份CPI数据。

近日,基准10年期美国国债收益率升至两周来的最高点,两年期国债收益率也触及近两个月的高位,这使得无息黄金对投资者的吸引力相对减弱。

在美国尾盘交易中,10年期基准国债收益率上涨2.14个基点,报4.1754%,波动区间为4.1230%-4.1929%。2年期美债收益率涨幅为2.59个基点,报4.4799%,交易区间为4.4190%-4.4946%。

近期,包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的多位美联储官员表示,他们希望在降息之前看到更多通胀将继续下降的迹象。分析师指出,尽管美联储为未来降息奠定了基础,但宽松周期的启动被推迟,导致黄金价格陷入狭窄的交易区间。

当前市场预期美联储将于5月份放宽货币政策,根据CME Fedwatch工具的数据,交易员认为5月份降息的可能性约为62%。较低的利率降低了持有无息黄金的机会成本。

BlueLine Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,尽管金价尚未出现明显盘整,但市场正等待更大级别的突破。

Zaye资本市场首席投资官Naeem Aslam指出,黄金市场的看涨动能已逐渐消退。若通胀数据持续疲弱,金价可能重回每盎司2050美元,但他认为短期内不会出现明显突破。

供应忧虑加剧油价小幅回升

由于对中东供应的担忧加剧以及成品油市场收紧,油价周五收高,周线上涨5.82%。

以色列总理内塔尼亚胡拒绝哈马斯停火提议后,石油期货价格全周上涨。继上周下跌7%后,本周又出现上涨。

Ritterbusch and Associates的总裁Jim Ritterbusch表示,除非中东地区出现重大利好新闻,否则这种每周的大幅价格波动将继续影响本月剩余时间的原油市场。

本周,能源服务公司Baker Hughes增加了4个石油和天然气钻井平台,总数达到623个,为12月中旬以来的最高水平。美国能源情报署数据显示,美国国内原油产量已恢复至创纪录的1330万桶/日。上月,寒冷天气导致产油区大规模停产。

美国炼油厂的大量计划内和计划外停工导致产品市场收紧,进而支撑了汽油和柴油价格走强,也对原油期货产生了一定的支持。本周,汽油期货价格上涨约9%,至每加仑2.34美元;取暖油期货价格上涨11%,至每加仑2.96美元。

哈萨克斯坦国家石油运输商KazTransOil透露,今年一月份,哈萨克斯坦向德国出口了10万吨原油。

美国财政部对位于阿拉伯联合酋长国(阿联酋)的另外三家实体及一艘在利比里亚注册的油轮实施制裁。

英国最大石油与天然气行业贷款机构巴克莱宣布,将停止对新油气田的直接融资,并更广泛地限制向扩大化石燃料生产的能源公司提供贷款。

这一举措是上周五发布的转型融资框架(TFF)的一部分,此前,在环保人士对化石燃料燃烧导致的碳排放增加施加压力后,该公司调整了能源政策。

此外,从2025年起,巴克莱将限制对非多元化公司(如纯勘探公司)的更广泛融资,前提是这些公司的支出若超过10%用于扩大长期产量。巴克莱此举紧随汇丰银行和法巴银行等银行收紧石油和天然气贷款的步伐。


本文来源: 大田环球贵金属

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