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降息已成定论,黄金回落空间有限

降息已成定论,黄金回落空间有限截止2024年03月13亚盘,在美联储目前六月份降息预期浓厚的情况下,黄金价格在上周刷新了历史高位,而且目前虽然在节奏上发生了一些变化,但依然没有过于明显的回落空间,更多的是震荡修正以等待技术指标的跟进到位,可见多头现阶段十分强势。接下来还需要继续关注美国市场的经济数据的表现,尤其是通胀报告的具体情况。

美联储六月降息概率大增

现货黄金窄幅震荡,目前交投于2183.03美元/盎司附近。金价周一(3月11日)震荡微涨,在上周创纪录的涨势之后目前仍接近历史最高水平,交易商在等待美国通胀数据,这些数据可能会使美联储的利率轨迹更加清晰。

如果数据“火热,高于上个月的报告,那么这可能会给黄金市场带来一些麻烦(并)可能会造成一些短期抛售压力,”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,他补充说,黄金很有可能在短期内创出新高。

根据芝加哥商品交易所(CME)FedWatch工具,交易商认为美联储6月降息的可能性约为70%。低利率有助于金价,因为低利率降低了持有非孳息黄金的机会成本。

2月份美国CPI预计环比上涨0.3%至0.4%,同比上涨3.1%不变。预计核心CPI环比将从0.4%降至0.3%,同比从3.9%降至3.7%。

上周,鲍威尔指出,美联储最终将开始放松政策,但强调央行仍然依赖数据。尽管美联储主席表示,美联储对通胀正在小幅走低充满信心,但他们并不急于削减借贷成本。低利率有助于金价上涨,因为它们降低了持有零收益黄金的机会成本。

央行的买盘也对黄金构成支撑。预计今年多个国家的实物黄金需求将保持相对强劲,各国央行的净正需求似乎将延续到今年,各国央行在1月份增加了39吨黄金。

上周五的数据显示,截至3月5日当周,COMEX黄金投机者将净多头头寸增加63,018份合约,至131,060份,反映出看涨情绪。

City Index高级分析师马Matt Simpson表示:“上周二,大型投机者以3.5年来最快的每周速度增加了净多头头寸,黄金显然有需求,而不是一个可以在任何时间段内做空的市场,同时交易员预计美联储将降息。”

中东战事扰乱油价涨势

美原油窄幅震荡,目前交投于78.07美元/桶。油价周一基本持稳,因为对中东战事将扰乱供应的担忧有所缓解,而且亚洲大国数据显示需求疲软,尽管美国炼油活动增加限制了卖盘。

在利空的亚洲大国数据暗示世界最大原油进口国需求疲软之后,这两大指标合约上周均收跌。布伦特原油上周下跌1.8%,尽管该合约一个多月来一直保持在每桶80美元以上。美国原油上周下跌2.5%。美原油目前处于上涨通道,但受到通道上轨阻力后回落,短线可能会进一步试探通道下轨支撑,100日均线75.95附近支撑也在该通道下轨附近。

上周四的数据显示,亚洲大国今年前两个月的原油进口量与2023年同期相比有所增加,但弱于前几个月,延续了购买量减少的趋势。

美国炼油活动增加可能会收紧全球原油供应,这有助于限制油价下跌。

由于炼油厂开工率偏低,美国原油库存已经连续六周上升。根据周度政府数据,分析师预测上周开工率将上升1.4个百分点,而前一周开工率跃升3.4个百分点,达到总产能的84.9%,创下六周新高。

瑞穗银行的Bob Yawger表示:“炼油利用率的提高有可能导致今年首次出现库存短缺。”

有关美国石油库存的行业数据将于北京时间周三凌晨公布,而政府数据预计将于北京时间周三晚间公布。

今年2月,IEA预测2024年需求将增加122万桶/日,而OPEC在2月报告中预计需求将增加225万桶/日。差异约为世界需求的1%。

IEA石油市场部门前负责人Neil Atkinson表示:“IEA 强烈认为能源转型将以更快的速度推进。”“这两个机构都把自己限制在自己的立场上,这就是为什么他们的需求预测存在如此巨大的差距。” 路透社对IEA和OPEC这16年来的月度报告进行分析发现,2月份的每桶日缺口为103万桶,是该时期的最大缺口。


本文来源: 大田环球贵金属

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