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CPI再超预期,六月降息或无望

CPI再超预期,六月降息或无望截止至2024年04月12日亚盘时段,在本周十分受市场关注的CPI数据公布后,目前市场再次调整美联储六月份降息的预期,因为从数据的情况来看,美国的通胀水平仍然高企,而随后的美联储会议纪要也强调了这一观点,并表示可能需要更长时间的紧缩货币政策来控制物价上涨的步伐。不过黄金价格虽然受到了一定的干扰后回落,但空间实际上也较为有限。

美国通胀水平顽固阻碍降息进程

美国3月消费者物价涨幅超过预期,因汽油价格和租房继续上涨,数据促使金融市场预计美联储将推迟至9月再降息。

消费者物价数据连续第三个月表现强劲也表明,1月和2月通胀回升并不能像大多数经济学家所认为的那样完全归因于企业年初涨价。

上周公布的数显示,3月美国就业增长加速,失业率从2月的3.9%下降到3.8%。生活成本顽固持于高位,这将给11月5日的美国总统大选造成很大影响。尽管如此,报告中也有一些希望的迹象,比如超市食品价格持平,机动车价格下降,让商品通缩的情况再现。

美国劳工部劳工统计局周三称,3月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%,与2月涨幅相同。汽油价格在2月上涨3.8%之后,3月上涨1.7%。包括租金在内的住房成本上涨0.4%,与2月涨幅持平。

汽油和住房贡献了CPI涨幅的一半以上。食品价格上涨0.1%,但随着黄油、谷物和烘焙食品价格创下1989年以来的最大单月降幅,杂货店食品价格持平。

3月CPI同比上涨3.5%,为9月以来最大涨幅,2月上涨3.2%。接受访查的经济学家此前预计,3月CPI环比上涨0.3%,同比上涨3.4%。

尽管消费者物价同比涨幅已从2022年6月触及的9.1%的峰值回落,但近几个月来通胀放缓的趋势实际上已经停滞。剔除波动较大的食品和能源,3月CPI环比上涨0.4%,与2月和1月的涨幅基本持平。在四舍五入之前,核心CPI环比上涨0.359%,经济学家认为这表明通胀并未失控。核心CPI环比涨幅受租金提振。

数据公布后不久,根据芝商所(CME)的FedWatch工具,金融市场将对美联储首次降息时间的预期从6月推迟到了9月。他们现预计今年只会降息两次,而不是联储官员上月设想的三次。少数经济学家认为降息窗口正在关闭。

3月核心CPI同比上涨3.8%,与2月涨幅持平。第一季度CPI年化增长率为4.2%,较去年第四季的3.4%有所加快。

根据现有数据,经济学家估计3月核心PCE物价指数环比上涨0.3%,与2月升幅持平,同比涨幅将从2月的2.8%降至2.7%。周四将公布的3月生产者物价数据可能会改变这些预测。

中东局势仍紧张帮助油价小幅回升

美原油窄幅震荡,此前哈马斯一位领导人的三个儿子在以色列对加沙地带的空袭中丧生,加剧了人们对停火谈判可能陷入僵局的担忧,不过,美国CPI强于预期帮助美元大涨,而且EIA原油库存大幅增加,仍需警惕油价的回调风险。

以色列军方证实发动了这次袭击,称这三个儿子是哈马斯武装派别的特工。周二,哈马斯表示正在研究以色列提出的停火提案,但称提案“没有做出让步”,而且没有满足巴勒斯坦的任何要求。加沙战争已经持续了六个月。

当地时间10日报道,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚的三个儿子和几个孙子在以色列对加沙地带的袭击中丧生。

据哈马斯媒体办公室10日发表的声明,哈尼亚的三个儿子和几个孙子在以色列对加沙城沙提难民营的袭击中丧生。

哈尼亚在接受半岛电视台采访时表示,他的儿子和孙子们是在开斋节开车探望亲戚时被以色列无人机发射的导弹击中而丧生的。他已有近60名亲属在冲突中丧生。

哈尼亚称对他亲属的袭击是以色列“失败”的证据,这不会改变哈马斯在加沙地带停火谈判中的立场。

冲突持续可能会拖累其他国家,特别是哈马斯的支持者、石油输出国组织(OPEC)第三大产油国伊朗。

墨西哥决定限制原油出口以供应国内炼油厂,这也支撑了油价,并导致4月初美国从墨西哥的原油进口量创下纪录低位。

油价稍早曾下跌,此前美国政府数据显示,由于需求疲软和石油出口减少,上周原油增幅远超预期,成品油库存意外增加。

美国能源信息署(EIA)称,在截至4月5日的一周内,原油库存增加了580万桶,达到4.573亿桶,而分析师的预期为增加240万桶。上周汽油库存增加70万桶。馏分油库存增加170万桶。

EIA数据还显示,衡量燃料需求的成品油供应量下降约210万桶/日,原油出口量下降270万桶/日。

IG驻新加坡市场分析师Tony Sycamore表示,“本周初,由于加沙停火的希望和美国库存增加,原油价格上涨,部分热度已经消退。


本文来源: 大田环球贵金属

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