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美元美债携手上涨,黄金反弹无力

美元美债携手上涨,黄金反弹无力截止至2024年05月31日亚盘时段,虽然此前黄金一度反弹至2350上方,不过上涨空间却无法成功延续,可见近期可能还是以震荡修正的节奏为主,尤其是在美元指数和美债收益率双双走高的情况下,黄金受到的压力明显加剧,接下来需要关注美国通胀数据的表现,因为这会影响美联储的降息政策,如果情况依然不乐观,那么不排除黄金价格在近期会继续考验2300大关。

美债全线走高黄金重新承压

现货黄金窄幅震荡,金价下跌近1%,美元走强至两周高位、美国国债收益率上升至四周高位和美联储官员的鹰派发言打击市场情绪。市场焦点转向本周稍晚将公布美国通胀数据。

美元指数周三上涨0.49%,盘中最高触105.19,为5月14日以来新高,使得黄金对持有其他货币的投资者来说更加昂贵。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二表示,美联储应等待通胀取得重大进展后再降息。他还说,如果通胀率未能进一步下降,美联储甚至有可能加息。

此前,包括理事沃勒在内的其他美联储官员也表达了类似看法。

据CME“美联储观察”,美联储9月维持利率不变的概率为52.5%,累计降息25个基点和50个基点的概率分别为42.1%、4.9%,加息25个基点的概率为0.6%;美联储到11维持利率不变的概率为38.7%,累计降息25个基点、50个基点和75个基点的概率分别44.8%、14.8%、1.3%,加息25个基点的概率为0.4%。

交易员们正在关注将于周五公布的美国核心个人支出(PCE)物价指数报告,以获得更多有关降息时机和规模的线索。PCE是美联储青睐的通胀指标。

美国国债收益率全线升至四周最高,国债标售再次疲软,以及美联储官员对宽松周期时机的谨慎发言拖累市场情绪。

Truist Advisory Services固定收益部董事总经理Chip Hughey表示:“美联储政策制定者的一系列发言强化了这样一种观念,即美联储在向前推进时将会非常谨慎。当决策者表示,在推进降息之前,他们需要看到更充分的通胀放缓证据时,美联储会言出必行。”

国债收益率在周三又一次疲软的标售后延续升势。财政部标售440亿美元七年期国债,得标利率为4.65%,高于投标截止时二级市场的收益率,暗示投资者要求溢价才愿购买。

衡量需求的标投倍数为2.43,低于上个月的2.48和平均水平2.55。

继周二美国两年期和五年期国债标售同样乏善可陈之后,此次七年期国债标售引发了市场对未来国债需求的担忧。在5月份消费者信心意外改善以及标售结果不佳之后,美国国债收益率周二跳涨。

美联储降息不明朗油价下跌

国际油价震荡微跌,美原油目前交投于79.13美元/桶附近。油价周三下跌约1%,因担心美国汽油需求疲软和经济数据可能导致美联储在更长时间内维持较高利率。

旨在应对通胀持于高位的高利率可能会拖累经济增长,减少对石油的需求。近月布伦特原油合约较次月合约的升水降至1月以来最低。业内将该升水称为逆价差。

对劳动力市场持乐观态度之际,美国消费者信心在连续三个月恶化后于5月意外好转,但对通胀的担忧依然存在,许多家庭预计明年利率将上升。

能源咨询公司Gelber and Associates的分析师在一份报告中说:“(美联储)今年降息的希望……继续被进一步推后。”

与此同时,对美国汽油需求的担忧使汽油期货RBc1价格维持在最近触及的两个月低位附近,将衡量炼油利润率的汽油裂解价差降至2月以来的最低水平。

展望后市,投资者正在等待周五公布的美国4月个人消费支出(PCE)物价指数报告。

最新出炉的API原油库存大减649万桶,降幅大于市场预期的190万桶;汽油库存下降45万桶;不过,馏分油库存意外增加204.5万桶。投资者还需关注晚间将出炉的EIA原油库存数据,该数据原本是周三出炉,本周因为周一延迟至周四公布。

另外,石油输出国组织(OPEC)及其俄罗斯等盟友在内的OPEC+将在周日召开会议,市场预计会议上将继续自愿减产约220万桶/日,投资者需要关注市场预期变化和动态消息。

OPEC+成员国正在讨论2024年剩余时间的生产政策,该组织还重新开始了关于每个产油国产能的辩论。这些产油能力将成为2025年OPEC+协议下任何产量配额的基础,这促使一些产油国推高了对其产能的估计。

去年11月,OPEC宣布,作为《合作宣言》(OPEC+协议的正式名称)的一部分,独立咨询公司将在今年审查这些国家的产能。


本文来源: 大田环球贵金属

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