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考验2300大关,黄金等待PCE公布

考验2300大关,黄金等待PCE公布截止至2024年06月28日亚盘时段,在美联储官员继续释放出鹰派言论的情况下,美元指数和美债收益率在本周的表现都比较出色,这使得黄金价格延续着震荡回落的节奏,并且盘中一度跌破了2300大关,接下来市场将关注美国PCE物价指数的公布状况,如果数据显示不支持美联储过早降息的话,那么有可能会进一步对黄金形成施压,届时或打开更大的回落空间。

金价一度失守2300大关

现货黄金在2300关口下方窄幅震荡,盘中触及逾两周以来的最低水平2293.51美元/盎司,收报2297.96美元/盎司,受累于美元走强和国债收益率上涨,同时交易商等待本周晚些时候将公布的美国通胀数据。

美元周三上涨0.4%,盘中触及近两个月最高106.13,收报106.05,使得黄金对持有其他货币的投资者来说更加昂贵,美国10年期国债收益率也升至两周高位。

美联储理事鲍曼周二表示,在“一段时间内”保持政策利率不变可能足以控制通胀,但重申愿意在必要时提高借贷成本。

美国5月新屋销售降至六个月新低,低于预期。商务部的数据显示,5月新屋销售环比骤降11.3%,经季节性因素调整后年率为61.9万套。美元对这一数据反应平平,而越来越多的证据表明,这个全球最大经济体正在放缓。

周五公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数,是美联储首选的通胀指标。投资者希望从中了解经济中的物价压力是否正朝着正确的方向发展。如果数据低于预期,可能会促使投资者加大对今年降息的押注,从而在一定程度上缓解日元面临的压力。

“相对于CPI(消费者价格指数),PCE数据不太可能出现过大波动,”Moneycorp驻新泽西州的北美结构主管Eugene Epstein说。“尽管如此,PCE需要出现非常大的变化,才能改变降息动态。”

美国国债收益率周三上涨,其他国家通胀回升,市场担心日本当局会采取干预措施提振日元以及月底流动性。

周二公布的数据显示加拿大通胀高于预期,给美国国债收益率带去提振。周三轮到澳洲,该国5月消费者通胀加速至六个月最高,令交易员措手不及,市场认为今年再次加息的可能性提高。

鉴于周三没有重要的美国经济数据,收益率在政府发行700亿美元五年期国债之前上涨,这是财政部本周总计1,830亿美元国债标售的一部分。不过,分析师们表示,最终,此次标售获得稳健需求,得标利率为4.331%,低于投标截止时二级市场的收益率,暗示投资者愿意支付溢价。

库存增加油价震荡回落

美原油震荡走弱,尽管以色列和黎巴嫩紧张局势加剧,可能引发更广泛的中东战争,土耳其支持黎巴嫩,呼吁地区支持,这给油价提供支撑。瑞银预计未来几周油价将上涨。不过,美国原油和汽油库存意外增加拖累市场,而且美元指数升至近两周高位,也对油价形成压制,投资者需要提防油价短线震荡筑顶的可能性。

最近几周,以色列和黎巴嫩真主党之间的跨境紧张局势不断升级,加剧了人们对二者全面开战的担忧,这可能会将包括主要产油国伊朗在内的其他地区大国卷入其中。

Lipow Oil Associates的Andrew Lipow表示:“地缘政治风险溢价已经回归市场,以色列和黎巴嫩之间的战争很可能会导致伊朗直接介入,这将是一个令人担忧的问题。”

土耳其总统埃尔多安称土耳其支持黎巴嫩,并呼吁地区内其他国家提供支持。

不过,美国能源信息署(EIA)报告显示,EIA称,原油库存增加360万桶,达到4.607亿桶,调查分析师预期为减少290万桶。

瑞银集团分析师Giovanni Staunovo指出,美国库存正在上升,而其他地区的库存正在下降。

“我认为各个地区石油市场的情况都不同,”Staunovo表示,“上周我们看到日本和欧洲的石油库存减少。因此,市场似乎正在收紧,只是美国尚未如此。”

石油交易商对美国夏季驾车高峰期汽油消费疲软感到担忧。美国汽油使用量约占世界石油总消费量的10%,上周美国汽油需求较去年同期下降3.6%,至约890万桶/日。尽管炼厂削减产量,但汽油库存仍意外上升。

Tortoise Capital Advisors投资组合经理Rob Thummel表示:“石油市场发出的混杂信号使得油价难以突破这一交易区间。我们将在未来几个月内了解夏季需求情况,从而知道油价的走向。”

期货和现货市场也都显示出供应过剩的迹象。WTI 的即期价差已从上周的1.15 美元高位降至72美分左右。与此同时,由于海外需求疲软,位于主要枢纽休斯顿的 WTI 米德兰现货价格跌至10月份以来的最低水平。

市场的下一个关注焦点将是周五公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数,这是美联储首选的通胀指标。投资者希望从中了解经济中的物价压力是否正朝着正确的方向发展。如果数据低于预期,可能会促使投资者加大对今年降息的押注,从而在一定程度上缓解油价面临的压力。


本文来源: 大田环球贵金属

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