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金价小幅冲高回落,多空仍胶着

关键字:现货黄金,操盘建议

今日国际现货黄金弱势反弹,短期冲高至1203美元/盎司后,又快速回落,基本吞没此前涨幅,保持着1200美元/盎司下方运行。本周三开始欧美市场因圣诞节休市,基本面亦无重大消息,且年前资金撤离市场,行情或显清淡,多空仍然胶着,后市仍需观望。今日关注希腊选举。

阿联酋呼吁其他生产过停止增产石油

阿联酋能源部长表示,由于石油供大于求会让市场承压,欧佩克(OPEC)之外的一些产油国应该削减“不负责任的”产出。这似乎是OPEC在拐弯抹角地指责美国,认为美国应该减产。根据彭博社提供的数据,自从2013年1月之后,欧佩克每天的原油产量大约为3000万桶,当时全球原油日产量增加200万桶至每日9360万桶。阿联酋能源部长在会议中受访时称,“我们呼吁所有其他生产国停止增产原油,因为增产正损及市场;若增产遭到停止,且他们跟随OPEC的领导,OPEC将决定固定产出水平”。他还称;若产量在2015年稳定,那么各方面(油价等)也会非常快地稳定。阿联酋能源部长还称,OPEC之外的“不负责任的产出”是导致油价下跌的原油。他还表示,随着时间的推移,市场将得到改善。

布伦特原油价格今年以来跌了45%,欧佩克上个月决定维持3000万桶的日产量不变,拒绝了遭经济危机的石油出口国委内瑞拉对“OPEC减产”的请求。能源资管公司艾克国际首席执行官特洛伊-艾克表示,美国石油产出速度达到30年来最高水平,且在2015年产量有望接近42年高位,因石油开采装备成本下降、钻探技术的提高将抵消石油价格下跌对盈利空间的影响。艾克国际在北达科他州拥有超过260个页岩井。很多公司用水压致裂法从页岩层开采页岩油,德克萨斯州和北达科他州的页岩油产量因此迅速增长。

油价未来走势有分歧,跌至40抑或先涨回70

上周油价开始较大反弹,受空头回补提振。对于油价后市继续探底还是筑底反弹,市场看法开始出现分歧。传统媒体分析认为,油价将跌向40美元/桶。另有分析针锋相对地指出,油价再创新低之前,可能会先涨向70美元/桶,具体包括以下四大理由。1. 能源行业上市交易基金XLE存在巨大跳空缺口需要回补,且非能源行业等股票已纷纷反弹。如下图所示,这种跳空缺口通常会很快回补而非很久之后才回补。2. 美国WTI原油反弹回测50日均线所在的73美元/盎司将不足以意外。有很多种途径计算斐波那契水平,而38.2%回档将处在75美元附近。参考的目标区间是2011年所创116美元/桶高位至近期所创53美元/桶低点的跌势区间,该区间的38.2%回档水平为:24美元+53美元=77美元。可能油价不会一气呵成地向75美元附近反弹,但仍不能排除这种可能性。3. 很多投资者一股脑门押注油价将跌至40美元/桶,大型金融投机商在期权市场大量抛售,为后市空头回补除非油价反弹提供了空间,很多期权合约将于2015年1月16日到期。而当市场越来越多的人押注油价将向70美元反弹,那么油价受空头回补提振的动力就越大。4. 油价本轮持续暴跌,与其说是供应过剩,不如说是市场恐慌性一致抛售及过度杠杆化交易所致。石油金融化的情况下,金融市场对原油的投机活动没有供需那么明显,因而主流媒体就将油价暴跌焦点放在供需问题上。这种情况下,一旦空头开始平仓,市场将出现抄底买盘、空头回补等提振油价的重大动力。而那些押注油价将跌至40美元的人们,对于油价上探50日均线的70美元/桶上方将感到非常意外。

分析师对后市金价走势多有分歧

北美的交易周将因12月25日圣诞及1月1日元旦的连续多日假期而中断。分析师们认为,流动性稀薄将令大多数市场参与者保持观望,等待2015年交投活跃度回升。CMC市场资深市场分析师们称,金价在美联储决议会议后表现相对坚挺,因美联储称对加息保持耐心,且明确排除未来两次会议宣布加息的可能性。CMC资深策略师Colin Cieszynski称,黄金市场貌似将在1200美元/盎司附近持稳,至少在未来一两周内会围绕该关口震荡。该策略师还称,在12月初波动加大以来,投资者们将乐于转为观望并享受假期休息。他称,即使美国原油期货近日大反弹且貌似将企稳55美元/桶附近,未来两周很多人也不会贸然交易。

海外机构技术分析师对于金价近期看涨还是看跌仍有分歧。有技术分析师则认为,从黄金周线分析看,金价处在今年7月以来的下行通道中,但目前价格处在通道中部,下一步有望先上探轨道上限1283美元/盎司附近,然后转为朝下运行。另有技术分析师认为,金价可能触及1000美元/盎司,并预计届时白银将触及10美元/盎司。这可能在几周内发生,也可能在几个月之内发生。末日博士鲁比尼近日唱空2015年金价至1000美元/盎司,引发市场热议。外媒对此进行调查的结果显示,大多数分析师们认为,末日博士可能是正确的,因伦敦金持续承压于200日均线1268美元/盎司下方;不过少数认为金价不会跌至那么低。CMC Markets资深分析师Colin Cieszynski称,金价在2015年不会跌至1000美元/盎司,因欧洲貌似将面临新的经济危机,这将给黄金带来避险买需。欧洲两年的甜蜜期貌似已经过去。美国全球投资者公司CEO Frank Holmes称,金价在2015年有可能跌至1000美元/盎司,因为这属于金价正常波动范围;未来一年美元走强将是金价面临的首要阻力。高盛一直以来也坚称,认为金价将跌至1000美元/盎司下方,虽然更长期来看金价表现将会更好。Merk投资公司董事长称,只有在美联储措辞“非常鹰派”的情况下,金价才可能跌至1000美元/盎司。他补充称,加息动作的影响不能与美联储鹰派立场相提并论。他还认为,与金价2015年跌至1000美元/盎司相比,更相信股市将会遭遇崩盘的预期。

新年欧元或延续今年弱势格局

欧元/美元周一(12月22日)亚洲早盘试探两年新低,本周伊始便表现疲弱,兑美元延续多月以来的无力走势,许多交易员认为这种格局在新的一年中将会保持不变。市场盛传欧洲央行(ECB)在2015年将不得不扩大资产购买计划,将主权债纳入购买范围;而与此同时,美联储(FED)正准备加息。欧元/美元今年迄今跌幅约为11%,最新报1.2240,稍早一度触及1.2220的2012年8月以来最低。欧洲央行管理委员会委员、比利时央行行长科因在上周六刊出的访问中称,欧洲央行应开始购买政府债券,以应对欧元区欠佳的投资人信心和低通胀问题。

欧洲央行副行长康斯坦西奥则重申,该行将在2015年初时评估现有政策的效果。康斯坦西奥表示,如果通胀率过低且无法维持可信度,将需要动用以前尚未采用过的工具。东京三菱日联银行(Tokyo-Mitsubishi UFJ)日前发布本周欧元/美元交易区间预测和前景预判。该行认为欧元/美元先前震荡反弹可能将告一段落,交投区间将下移动,年底前仍建议做空欧元/美元。报告显示:“联邦公开市场委员会(FOMC)会议清楚地彰显了欧洲央行和美联储的货币政策将在明年分道扬镳,美联储将在明年年中加息的预期正逐渐做实。但与之相对的,欧洲央行正在为明年稍早正式启动更为激进的量化宽松(QE)政策做准备。当前市场判别的长期通胀预期正进一步向下远离欧洲央行的目标,并为实施QE制造条件。”日联银行并称,本行仍看空欧元表现,并预计汇价在2015年将进一步走低。预计欧元/美元2015年一季度末目标1.21水平。巴克莱(Barclay)分析师在一份报告中写道:欧元区12月通胀率若极低,将支持我们的预期,即欧洲央行料在1月22日会议上宣布购买欧洲国债,以此进一步放宽政策,这将刺激欧元/美元明年进一步贬值。

晚间关注:希腊举行第二轮总统选举;美国11月芝加哥联储全国活动指数;美国12月成屋销售月率

利好:卢布暴跌;全球经济下滑忧虑;避险升温;希腊大选提前;中国A股暴跌

利空:石油暴跌;美国经济向好;11月非农暴增;FED加息预期;欧元区经济低迷;日本央行扩容QQE ;OPEC为达成减产;瑞士公投失败

金价小幅冲高回落,多空仍胶着

现货黄金4小时图看,金价总体保持着下行通道内部运行,短期有冲高趋势,但是受到长期均线和通道上轨共振反压,回落至通道内部。受基本面缺乏和年前资金撤离影响,市场交易清淡。保持1204-1192区间操作和破位操作相结合。

金价小幅冲高回落,多空仍胶着

从现货黄金1小时图看,金价今日开盘之后持续小幅度反弹走势,短期上碰1203美元/盎司,但快速又回落到1200美元/盎司下方。可见,多头势能尚不充足,但因无基本面刺激,空头也无法展开拳脚。

压力:1200-1204-1208

支撑:1195-1191-1187

操作建议:

回踩1194附近(上下1美元)做多,第一目标1199,第二目标1203,止损3美元。

1203附近(上下1美元)做空,第一目标1199,第二目标1195,止损4美元。

下破1192附近(上下1美元)做空,第一目标1189,第二目标1186,止损4美元。

上破1204追多,第一目标1208,第二目标1212,止损4美元。

1212附近(上下1美元)做空,第一目标1209,第二目标1204,止损4美元。

1186附近(上下1美元)做多,第一目标1190,第二目标1194,止损3美元。

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新闻参考来源FX168、FX678、路透中文网等相关新闻网站。



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本文来源: 大田环球贵金属

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