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美聯儲謹慎觀望,金價保持強勁節奏

美聯儲謹慎觀望,金價保持強勁節奏截止2023年01月05亞盤,經過昨晚的美聯儲會議紀要公佈後,黃金價格多頭依然保持著較為強勁的勢頭,目前處於1850一線附近,因為市場基本認為美聯儲將會減慢加息的預期,所以普遍看好未來的黃金前景,再加上美元指數大幅回落的情況下,終於説明金價突破近期的新高,甚至有望年初有機會進一步打開上方的空間和幅度。

國際金價繼續獲得利好而延續走高

國際金價在美元回落的支撐下繼續走高,重新逼近隔夜創下的6月中旬以來新高1849.89美元/盎司。不過由於投資者等待美國12月ISM製造業PMI以及美聯儲12月政策會議紀要,因此謹慎情緒占了上風。

Geojit Financial Services大宗商品研究主管Hareesh V.表示:“交易員在美聯儲會議紀要發佈前保持謹慎。會議紀要可能會讓人瞭解美聯儲的政策決定,這將影響美元和黃金。持續的經濟衰退擔憂和地緣政治緊張局勢可能會在2023年提升黃金的避險吸引力。當美聯儲開始放鬆政策時,可能會有更多資金流入黃金。”

美聯儲12月政策會議紀要將於北京時間週四(1月5日)3點公佈。美聯儲在連續四次加息75個基點後,於12月將加息幅度下調至50個基點。黃金被視為對沖通脹的工具,但利率上升削弱了非孳息資產黃金的吸引力。

在美聯儲會議紀要出爐前還將公佈美國12月ISM製造業PMI,有望從11月49.0進一步滑落至48.5。美國製造業活動萎縮加劇,將發出通脹預期進一步下行的信號,這可能迫使美聯儲放慢政策緊縮措施。

金價受到新的買盤支撐,目標是在市場風險認知發生積極轉變的情況下重新奪回關鍵的1850美元水準。展望未來,包括經濟資料在內的基本面因素可能會引發重大的市場反應,影響黃金交易和風險情緒。

全球市場2023年的前景在很大程度上取決於貨幣政策軌跡,因為在經濟增長放緩和可能出現衰退的情況下,各國央行放鬆了過去一年的激進加息。各國央行若全面轉向鴿派,可能會對金價產生重大影響。然而,由於預計大多數主要經濟體的通脹率仍將遠高於目標範圍,因此經濟學家對這是否會在年底前達到降息的看法存在分歧。

AuAg ESG Gold Mining ETF經理Eric Strand上個月表示,2023年黃金將創下歷史新高,並開啟“新的長期牛市”,價格將超過每盎司2100美元。“自金融危機以來,中央銀行作為一個整體繼續在其儲備中增加越來越多的黃金,並在2022年[第三季度]創下了新的紀錄。我們認為,央行將在2023年以加息為中心,但姿態會變得溫和,這將在未來幾年點燃黃金的爆炸性走勢。因此,我們相信黃金將在2023年底至少上漲20%。”

去年年底,Swiss Asia Capital的董事總經理兼首席投資官Juerg Kiener回應了黃金看漲情緒,他告訴CNBC,當前的市場狀況與2001年和2008年的情況相似。“2001年,金價上漲了很多,2008年也是如此。當時我們在市場上的拋售實際上較小,刺激措施又回來了,金價很快從600美元漲到1800美元。所以我認為我們很有可能看到重大舉措,它不會只是10%或20%,我認為我正在考慮一個真正會創下新高的舉動。”

原油穩步前行因俄羅斯反制措施

國際油價續跌,創一周半新低,受到全球經濟衰退可能導致需求疲軟的擔憂拖累,供應則維持相對充足的局面。NYMEX原油下看74.44美元。

北京時間16:06,NYMEX原油期貨下跌1.27%至75.95美元/桶;ICE布倫特原油期貨下跌1.19%至81.13美元/桶。

對需求疲軟的擔憂繼續籠罩市場。最大石油出口國沙烏地阿拉伯可能會在2月份進一步下調其針對亞洲客戶的旗艦阿拉伯輕質原油售價約1.50美元/桶,有望創下2021年11月以來新低,僅比阿曼/迪拜原油平均價格高出約1.75美元/桶。

沙特原油官方售價通常在每月5號左右發佈,並為伊朗、科威特和伊拉克等國石油售價提供參考,影響約900萬桶/日運往亞洲的原油價格。

在歐盟從12月5日起禁止海運俄羅斯原油進口之後,俄羅斯將其石油出口從歐洲轉移到亞洲。同時七國集團(G7)國家引入了價格上限,限制俄羅斯使用西方金融進行石油貿易、航運和保險服務。

儘管莫斯科當局上周宣佈,禁止向遵守價格上限的國家出售原油,但其在亞洲的主要石油客戶不會受到影響,預計更多俄羅斯桶將流向亞洲。

市場仍擔心經濟下行壓力等宏觀因素的影響。國際貨幣基金組織負責人此前警告說,由於全球增長的主要引擎都在經歷經濟活動疲軟,全球大部分地區的經濟將在2023年經歷艱難的一年。

在連續四次加息75個基點後,美聯儲12月下調加息幅度至50個基點。如果美聯儲加大力度加息,可能會減緩經濟增長,並抑制燃料需求。


本文來源: 大田環球貴金屬

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