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非农数据意外表现强劲,金价考验1700大关

非农数据意外表现强劲,金价考验1700大关截止2022年10月10日亚盘,由于上周五的非农数据表现强劲,因此导致市场方面重新激活美联储大力度加息的预期,这使得金价短期再度明显承压,并多次考验1700大关。在加息背景下,市场一度担心非农的情况会不理想,不过在失业率回归两年低点后,这方面的忧虑烟消云散,所以后续美联储可能会继续保持鹰派的立场。

非农数据继续强劲打消美联储顾虑

美国劳工部公布的9月非农就业报告向好。尽管非农创2021年4月以来最小增幅,但失业率重回2020年1月以来新低。截至发稿,现货黄金剧震逾12美元,低点和高点分别为1701.04美元/盎司和1713.23美元/盎司。

具体数据显示,美国9月非农就业人口增加26.30万,创2021年4月以来最小增幅,但增幅略高于预期的25万,前值增幅从30.8万下修至27.5万;美国9月失业率重回2020年1月以来低点3.50%,低于预期值和前值0.2个百分点。

联邦基金利率显示,11月美联储加息75个基点的可能性为92%,高于9月非农就业报告公布之前的85.5%。此前市场预计,到明年5月将进一步加息至4.50%,甚至更高,届时预计2024年初将转向降息,这份报告料将加强市场的这一预期。

22V Research创始人Dennis DeBusschere评美国9月非农数据:这是一份糟糕的报告。重点是失业率从3.7%降至3.5%,劳动参与率降至62.3%。人们担心失业率会下降,这是合理的。再加上强劲的整体数据,这可以称得上是“鹰派”的就业数据。

在正常情况下,就业或薪资强劲上涨被视为正面因素。但如今,美国经济并不需要它们,因为美联储政策制定者正试图消除几十年未见的高通胀。

AJ Bell分析师表示,“如果失业率保持较低,工资增长保持稳定,那么美联储可能会继续加息,并坚持每月950亿美元的量化收紧计划。”

Dreyfus-Mellon首席经济学家Vincent Reinhart表示:“市场几乎达成一致,投资者担忧的主要因素是美联储收紧政策。当宏观面释放足够多的负面消息意味着美联储才能放松收紧政策。”

OPEC+坚持大幅度减产帮助油价反弹

本周美油价格大幅度回升。OPEC+坚持进行2020年新冠疫情以来最大幅度的减产支持油价。同时地缘政治局势的担忧情绪也支持油价回升。美国将继续适当释放战略石油储备,对OPEC的减产行为失望。同时美联储保持鹰派基调支持美元,而美元走强限制了油价上涨。

OPEC和包括俄罗斯在内的联盟在周三的维也纳联合部长级会议上宣布,将原油日产量从 2022年8月的产量水平下调200万桶/天,该决定将从11月开始生效。OPEC+作出减产决定后,高盛将第四季度油价预期上调10美元至110美元/桶。

OPEC+的决定将对中低收入国家产生最大的负面影响。拜登指示能源部长探索其他负责任的行动,以增加国内产量。拜登呼吁美国能源公司降低汽油零售价。拜登政府将与国会就更多的工具和权力进行磋商,以减少OPEC对能源价格的控制。

尽管OPEC+不顾美国压力同意大幅减产200万桶/日,但市场猜测实际减产将大打折扣,油价上行势头缓解。花旗银行分析师在一份报告说:如果大规模减产推动油价上涨,可能会在美国中期选举之前激怒拜登政府。

美国可能会作出进一步的政治反应,包括释放更多战略石油储备,同时还会有一些不确定的行动,包括进一步推动 NOPEC 议案 ( 美国针对 OPEC 的反垄断法案 ) 。

OPEC+消息人士称,商定的减产200万桶/日或全球需求的 2%,将以现有的基线产量为基础进行计算。这意味着减产幅度并没有那么大,因为 OPEC+ 目前的实际产量比 8 月份的产量目标低约360万桶/日。

产量未达目标的原因是西方对俄罗斯、委内瑞拉和伊朗等国的制裁,以及尼日利亚和安哥拉等国的生产问题。高盛分析师说,他们估计实际减产幅度为 40-60 万桶/日,主要来自海湾地区的 OPEC 产油国,如沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋和科威特。


本文来源: 大田环球贵金属

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