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美联储激进加息预期提升,金价周初大幅下挫

美联储激进加息预期提升,金价周初大幅下挫截止2022年10月11日亚盘,受到上周五非农数据的强势影响下,黄金价格在本周开盘后继续走低,不但失守1700大关,而且还是进一步往下方低位靠近,此前的多头反攻节奏可以说被完成破坏,不排除短期空头会重新占据优势。因为非农的表现意味着目前美国劳动力市场还比较强劲,这会进一步增强美联储大力度加息的信心,因此金价受挫。

黄金上涨暂告一段落并刷新一周新低

国际金价跌至一周新低1684.56美元/盎司,因强劲的美国就业数据加剧了对美联储将提前大幅加息以抑制通胀的担忧。

随着美国非农就业报告继续为美联储延续激进加息政策大开绿灯,黄金将继续保持下行压力。投资者现在开始关注即将在本周晚些时候公布的美国通胀数据。9月总体消费者价格通胀年率预计将放缓至8.1%,但核心指标预计将从6.3%加速至6.5%。

尽管地缘政治紧张局势持续,投资者可能寻求买入黄金作为避险,但鉴于通胀持续上升,表明美联储不太可能放慢当前的加息步伐,空头继续主导价格走势。

道明证券分析师表示,“利率长期维持在限制性水平,表明持续下跌趋势可能会占上风,而量化紧缩继续推动实际利率走高。事实上,持续不断的鹰派美联储言论已经让黄金的上行势头在最近几天得到缓解。”

IG市场策略师Yeap Jun Rong表示:“由于上周公布的美国就业报告好于预期,美联储加息预期升温,金价从中获得了线索。预计核心CPI将显示出一定的持续性,应该会保持美联储加息进程的良好锚定,金价目前似乎仍锁定在下行趋势中。”

虽然黄金通常被视为通胀对冲工具,但美国利率上升增加了持有非孳息资产黄金的机会成本。在美联储积极收紧货币政策的情况下,自3月份飙升至2000美元大关后,金价已下跌逾350美元。

芝商所最新数据显示,上周五COMEX黄金期货未平仓合约连续第二日增长,增幅仅756手;但成交量增长约1.88万手,此前三个交易日连降。金价下跌之际未平仓合约和成交量齐增,支撑金价在短期内继续下跌。

油价小幅回落但基本企稳90大关上方

国际油价回落,有望结束日线五连阳。油市受到拜登政府干预市场的打击,且尽管OPEC+减产,沙特不减供不抬价,尽力维持在亚洲地区的市场份额。

SPI Asset Management董事总经理Stephen Innes在一份报告中表示:“石油受到美国货币政策收紧和拜登政府干预市场的打击。”Innes指的是美国可能进一步释放战略储备。

石油输出国组织及其伙伴(OPEC+)上周决定减产200万桶/日。在欧盟对俄罗斯石油实施禁运之前,此举将挤压本已紧张的市场供应。白宫认为OPEC+“短视”,这突显出美国和沙特阿拉伯在能源政策上的分歧越来越大。总统拜登呼吁他的政府和国会探索提高美国能源产量,并减少OPEC对能源价格控制的方法。

拜登警告说,他现在将继续“在必要时”直接从国家战略储备中释放石油,这与白宫之前表示将在未来几周内结束释储的言论有所不同。

拜登还承诺与国会就削减OPEC对能源价格控制的其他工具进行磋商,这可能是指几十年来为让OPEC发起反垄断诉讼以策划减产的努力。所谓的NOPEC法案于5月轻松在参议院过关。在过去20年中,该法案被多次提出,但从未颁布。

ING分析师在一份报告中表示:“OPEC+减产显然是利好油价的。然而,市场上显然还有很多其他不确定性,包括俄罗斯石油供应规模因欧盟石油禁令和七国集团价格上限而变化,以及宏观形势恶化导致的需求前景下滑。”

但据知情人士透露,尽管承诺减产,但沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美已告知至少五家亚洲客户,公司将在11月按照合同足量供应原油。沙特对亚洲客户的11月份原油售价也基本保持不变,

这至少表明,沙特寻求维持在亚洲的市场份额,对于沙特的亚洲原油买家而言,实物供应几乎没有变化。尽管作为OPEC最大产油国,沙特将承担很大一部分OPEC+已经宣布的减产。咨询公司FGE预计,11月沙特的石油产量目标将比上月下降约55万桶/日。


本文来源: 大田环球贵金属

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