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通胀控制是首要,重启加息概率大升

通胀控制是首要,重启加息概率大升截止2023年06月27亚盘,受到近期美联储官员轮番释放鹰派言论的影响下,黄金价格的走势继续保持震荡下行的节奏为主,尽管昨日一度出现了些回升,但始终无法进一步打开反弹的空间,这意味着市场利空条件还是更为占优,本周还需要留意一系列的关键数据公布状况,如果七月重启加息的概率提升,那么金价可能还会下行。

美联储进一步加息前景备受看好

国际金价小幅上涨,俄罗斯国内局势动荡暂时遏制了此前跌势。但由于交易员评估美联储进一步加息的前景,金价距离上周创下的3月中旬以来低点1910.01美元/盎司不远。

黄金跌势因上周末俄罗斯国内局势动荡而止步。ACY Securities首席经济学家Clifford Bennett表示:“瓦格纳与俄罗斯的争端无疑为黄金市场早盘增添了动力。尽管局势迅速缓和,黄金仍保持坚挺。”

但金价更有可能受到实际利率和美元的影响。历史表明,地缘政治风险推动的反弹往往是短暂的。价格仍交投于100日移动均线下方,这是本月早些时候突破的关键支撑位,因美国和欧洲央行进一步收紧货币政策的前景依然突出。

由于美联储官员发表强硬言论,暗示将进一步加息以抑制通胀,金价上周下跌近2%。利率升高使得非孳息资产黄金的持有成本也相应升高。

芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“(美联储主席)鲍威尔相当鹰派,他赞成进一步加息,并且短期内不会降息。这对黄金来说相当利空。”

渣打银行分析师苏基·库珀在一份报告中表示:“投资者对黄金缺乏信心。自上次会议以来风险敞口急剧下降,尽管并不一定意味着空头回补活动即将到来,但它确实强调,随着需求季节性放缓,市场情绪发生了转变。”

Aakash Doshi为首的花旗集团策略师在一份报告中表示,技术面低迷可能导致金价跌至1875美元至1880美元之间,但金价不太可能跌破1800美元。“我们认为,到2023年年底,价格应该会更加看涨,突破每盎司2000美元,尽管现在逢低买入可能还为时过早。”

避险引发供应忧虑油价一度反弹

国际油价在冲高逾1%后回落转跌。尽管俄罗斯雇佣兵上周末发动叛乱,引发了人们对俄罗斯石油供应中断的担忧,但事件最终得到平息,对市场影响相对有限。油价可能会保持区间波动。

加拿大皇家银行资本市场分析师赫利玛·克罗夫特表示,人们担心普京将宣布戒严令,导致装货港口和能源设施无法正常运营,从而可能导致数百万桶原油出口受阻。“据我们了解,白宫积极与国内外主要生产商联系,制定应急计划,以便在危机影响俄罗斯产量的情况下保持市场供应充足。”

但莫斯科与俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳之间的冲突得以避免,此前,全副武装的雇佣兵根据一项协议,停止向首都莫斯科快速推进,并从俄罗斯南部城市罗斯托夫撤出。

高盛分析师表示,市场可能认为俄罗斯国内波动导致供应中断的可能性略有上升。不过,分析师补充称,由于现货基本面没有改变,影响可能有限。

上周两大石油期货均下跌约3.6%,原因是担心美联储进一步加息可能会削弱石油需求,美国能源公司运营的石油和天然气钻井平台数量自2020年7月以来首次连续第八周下降。

参与达拉斯联储能源调查的一位受访者表示:“沙特阿拉伯最近计划在7月进一步减产100万桶/日……但未能提振油价。在我看来,这表明全球需求疲软。”

美联储杰罗姆·鲍威尔在最新讲话中表示,该行计划在年底前至少加息两次。进一步加息将影响石油和天然气行业的成本,并且会影响需求,因为加息利好美元,但对消费者支出有负面影响。

不仅仅是美联储,上周英国央行超预期加息50个基点。由于这是英国央行连续第13次加息,此次加息幅度令人惊讶,立即引发了对该国燃料需求和整体经济前景的担忧。

总而言之,鉴于OPEC+最新减产和美国钻探商的谨慎态度,石油供应状况应该令人担忧。然而,由于央行货币政策引发的持续衰退预期,需求状况也令人担忧。当这种情况持续下去时,油价可能会保持区间波动。


本文来源: 大田环球贵金属

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