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美元遭遇抛售,金价回至1920上方

美元遭遇抛售,金价回至1920上方截止至2023年09月12日亚盘时段,尽管上周的金价走势表现不佳,不过在重新开市后美元指数迎来大幅下挫,这使得黄金抓住了反弹的良机,昨天成功回升到了1920的上方,目前整体而言还是处于多空争夺的阶段,所以下行的空间其实也不大,接下来市场还是需要寻找更多的线索,比如本周的一系列重要属于,尤其是通胀数据,将会对本月稍后的利率决议提供极大的参考价值。

黄金重回1920上方,本周迎关键数据

现货黄金价格小幅回升,由于美联储收紧政策的预期不断增强,美国收益率小幅走高,贵金属上周大幅下跌,白银下跌5%,黄金下跌近1%。

贵金属通常被视为持有非收益性金属的机会成本,因为贵金属本身不产生利息或分红,所以当利率上升时,持有贵金属可能会有机会成本,因为投资者可能更愿意持有收益率更高的资产。

美国国债收益率上周五巩固了其每周的涨势。2年期美国国债收益率为4.99%,5年期和10年期收益率分别为4.40%和4.26%。这三种这三种不同期限的国债收益率均出现温和上涨,限制了金价当日的上涨。

投资者正迫切等待即将在本周公布的美国8月份的消费者价格指数 (CPI) 和零售销售数据,以继续押注美联储的下一次政策决定。目前,市场预计今年剩余时间将再加息25个基点 (bps),但市场不确定加息会在11月还是12月发生。

高盛的前首席美国策略师Abby Joseph Cohen上周五关于她预测未来12至18个月美国经济时说,美国经济衰退的可能性实际上正在上升。

Cohen表示,虽然经济衰退可能不再是许多投资者和分析师的基本预测,但近几个月以来经济下滑的可能性实际上一直在上升。

Cohen比较了目前的经济状况与18个月前的情况,当时每个人都担心美联储开始加息以抑制通胀会发生什么,尽管由于政府刺激支出带来的储蓄和疫情期间暂停偿还学生贷款支持了强劲的消费领域,而劳动力市场保持强劲,经济保持良好。

最新的Kitco News黄金周度调查显示,乐观情绪已经从贵金属市场消失,因为预计本周金价将上升的散户投资者仅不到一半,而大多数市场分析师则恢复看跌偏向。

上周,13位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。4位分析师(占31%)预计本周金价会走高,5位分析师(占38%)预计金价会下跌。另有4位(31%)分析师预计,在截至9月15日的一周内,金价将横盘整理。

原油势不可挡接近90,基本面持续利好

沙特阿拉伯和俄罗斯,这两个全球最大的石油出口国,采取的连锁反应举措引发了市场的高度关注,这些措施为全球油价上打开了上行空间。

洲际交易所(ICE)的数据显示,上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加了25,420手合约,达到了227,647手合约。而美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至9月5日,投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加了61,341手合约,达到了248,990手合约,创下了近15个月来的新高。这些数据明显显示出市场对原油期货多头的信心走强。

此外,在供给侧仍存在不稳定性。例如,美国原油总库存在截至9月1日的那一周下降至2022年12月2日以来的最低水平。当周库存累计下降了630.7万桶,为2023年8月25日以来的最大降幅。普氏能源调查显示,沙特原油产量降至了2021年5月以来的最低水平,为895万桶/日。

俄罗斯计划在季节性炼油厂维护工作之后,本月将其关键西部港口的柴油出口减少四分之一,并将更多的供应保留在国内,进一步加剧了已经受限的燃油市场。这一消息推动了柴油期货的上涨,超过了原油的涨幅。美国公布了至9月8日的石油钻井总数,为513口,这是自6月以来美国钻井公司首次增加石油钻井设备的情况。

俄罗斯的石油出口预计将在未来几年逐渐下降,并伴随着价格的上涨?,俄罗斯石油出口预计在2023年下降至2.47亿吨,2024年下降至2.4亿吨,而2022年为2.482亿吨;2024年俄罗斯石油出口价格预计从2023年的每桶63.4美元上涨至每桶71.3美元。

“对经济增长的担忧打压了大宗商品市场的人气,”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示。

“美元走强加剧了这一趋势,这使得投资者的兴趣一直很低,”他们补充说,指的是美元已经连续八周上涨。

布伦特原油和美国WTI原油在过去两周连续上涨,布伦特原油上周五收于去年11月以来的最高水平,此前沙特阿拉伯和俄罗斯上周宣布,将把自愿减产的130万桶/日延长至今年年底。


本文来源: 大田环球贵金属

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