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再跌破关键支撑,黄金等待CPI拯救

再跌破关键支撑,黄金等待CPI拯救截止至2023年09月13日亚盘时段,周初的市场基本面由于整体比较平淡,所以直到目前为止的黄金价格走势还是保持震荡的节奏,但在美元指数重新走高的情况下,昨日还是出现了一些跌幅,现阶段市场正在等待美国晚间公布的CPI数据,如果通胀有明显回落,那么才能止住近段时间金价的颓势,因为这会进一步降温月中美联储鹰派的可能性。

美元重新走高令黄金无力反弹

美元指数维持日内反弹走势,目前位于104.80附近;现货黄金维持回调走势,金价目前位于1919美元/盎司左右。

Mehta指出,黄金价格从21日移动均线反弹,但50日移动均线构成强劲阻力。在市场情绪恶化和美国国债收益率上升的背景下,美元开始复苏,黄金价格正在失去上行动力。

在至关重要的美国CPI数据将于周三公布之前,黄金交易员避免进行新的押注。该数据将对美联储的利率前景产生重大影响,有助于在下周美联储宣布政策之前塑造更广泛的市场情绪。

美国8月CPI市场预期方面,美国8月CPI同比料上升3.6%,此前7月为上升3.2%;美国8月核心CPI同比增幅预计将从上月的4.7%下滑至4.3%。美国8月CPI环比料上升0.6%,升幅高于7月的0.2%;美国8月核心CPI环比升幅料维持在0.2%。

知名机构FXTM富拓指出,定于周三公布的8月份美国CPI报告将成为决定美联储是否会在更长时间内维持高利率的关键信息。鉴于黄金的零收益性质,这份待公布的CPI报告有可能引发爆炸性的波动水平。

FXTM指出,如果本周美国通胀数据低于市场预期,金价可能会“闪闪发光”,因为通胀放缓的迹象将强化围绕美联储在2023年结束加息的论点。另一方面,假如通胀数据高于市场预期,黄金价格可能会走低,因为人们对美联储今年有加息空间的预期将上升。

Mehta写道,展望未来,美国通胀数据将成为金价新方向走势的关键,因为该数据将表明美联储是否还会进一步加息。

在过去的几周里,黄金一直受到相互冲突的力量的影响,这继续反映在波动的金价走势中。美联储加息预期、全球经济增长忧虑、美元波动等主题的强力混合,令金价受困于一个宽幅波动区间。

FXTM称,黄金多头和空头仍在进行一场激烈的“拉锯战”,需要一个新的基本面“火花”来将权力的天平向一个方向转移。从技术面来看,黄金在周线图上仍处于看跌通道。然而,金价能够在1915美元/盎司找到强有力的支撑,这是200日移动均线所在的水平。

多方利好因素助油价难以阻挡

西德克萨斯中质原油交易在本周初小幅上涨,因美国能源信息署(EIA)宣布收回630万桶库存(不包括战略库存),油价自本月初以来持续复苏。上周早些时候,俄和沙特决定将自愿减产期限延长至年底后,原油价格受到支撑。

数据方面,贝克休斯关于美国石油钻井平台数量的报告显示,美国运营的石油钻井平台数量每周增加一座,截至9月8日当周达到513座。石油钻井平台同比减少78座。

目前该国钻井平台总数为632座,比上周增加1座,但比去年减少127座。加拿大钻井总数为 182 座,较上周减少 5 座,较 12 个月前减少 23 座。石油钻井平台数量减少 2 个,降至 113 个,加拿大每年损失 27 个石油钻井平台。

今年6月有报道称,在油价逆转后,传奇石油交易员Pierre Andurand的对冲基金遭受了有史以来最严重的损失。Andurand的主要Andurand大宗商品自由裁量增强型基金在今年上半年损失了逾一半的价值,与此前三年逾7倍的回报率形成鲜明对比。该基金进行杠杆押注。

Andurand在今年早些时候预测,到2023年底油价可能超过140美元/桶,之后该基金(未设风险限制)遭受了灾难性的损失。不幸的是,石油库存水平上升,俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的供应增加,全球需求疲软以及亚洲国家经济复苏乏力,都对油价造成了影响。

Andurand并不孤单。石油期货市场上卖空者过去在横行,渣打银行的大宗商品分析师透露,投机性卖空量一度是2008年雷曼兄弟和贝尔斯登倒闭后的6倍多。

对多头来说,幸运的是,油价前景已大幅改善。沙特和俄罗斯延长减产,导致原油价格自6月中旬以来飙升30%,之后对冲基金正以一年多以来最多的看涨押注重新涌入石油市场。上周五公布的数据显示,基金经理现在是自2022年6月以来最看好美国原油。而且,Andurand终于笑着去银行了,因为他的基金在7月份创下了有史以来最佳月度表现。

天然气期货合约兑美元现货价格 (XNG/USD) 本周一小幅承压。天然气期货合约在上周五交易结束时实现了每周上涨,收于绿色区域,涨幅为1.51%。

这是因为市场投机者监控天然气库存水平的波动,导致天然气合同价格出现的波动。且随着澳大利亚劳工罢工升级,人们越来越担心天然气供应中断。


本文来源: 大田环球贵金属

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