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本周迎关键数据,黄金或剑指新高

本周迎关键数据,黄金或剑指新高截止至2023年12月04日亚盘时段,虽然今年的最后一次利率决议尚未公布,目前也还有一段时间,但是市场已经基本认为加息的可能性几乎没有,只是在权衡明年降息的时间点以及次数,这也是决定明年黄金价格能大涨多少空间的关键所在,不过现在的金价表现仍然非常出色,离历史新高其实也并不遥远,如果本周的非农数据再次不佳,那么极有可能就会尝试冲击。

黄金势不可挡回调空间有限

美国股市尾盘反弹,11月份三大股指大获全胜,部分原因是市场猜测美联储将结束激进的加息行动。

在本月飙升3万亿美元之后,标准普尔500指数目前距离历史高点仅差5%。根据彭博社汇编的数据,11月份美国股市基准上涨超过8%,这也是该指数自2022年7月以来的最大月度涨幅。国债在历史性上涨后失去动力。美元收高,录得一年来最糟糕的一个月。

最近几周,美国消费者支出、通胀和劳动力市场均降温进一步证明经济增长正在逐渐放缓。核心个人消费支出价格指数(美联储首选的潜在通胀指标)符合经济学家的预期。

交易者也继续密切关注美国官员的最新言论。纽约联储主席约翰·威廉姆斯重申基准贷款利率已达到或接近峰值,并表示政策“相当严格”。旧金山联储主席玛丽·戴利表示,利率处于控制通胀的“非常好的位置”,尽管她没有考虑降息,而且现在说加息是否结束还为时过早。

盈透证券分析师Jose Torres认为,如果鲍威尔发表更多鸽派言论,疲软的经济数据可能会让市场上涨。然而,最近的进展仅提供了一个中等程度的乐观窗口,因为鲍威尔已经强调,美联储希望在央行开始大幅降息之前看到通胀长期放缓的证据。

“如果他维持鹰派立场,否定明年初降息的希望,那么今天的数据可能只是类似于2月份的一天出奇的暖和,给人一种春天来临的错觉,但实际上可能只是短暂的好天气,冬季寒冷的日子还未过去。同样,如果鲍威尔维持鹰派立场,明年初可能降息的悲观情绪可能会引发市场波动。”

全球范围内,刚结束的黑色星期五(Black Friday)在线销售额首次突破700亿美元大关。在线销售和航空旅行受益于消费热潮,但美国房地产行业却出现了恶化。自加息以来,美国现房销售大幅下滑,经济活动已达到即使在2008年次贷危机最严重时期也未见的临界水平。

黄金价格周五早盘开始加速上涨。随着交易员权衡美联储鸽派押注,美元迎来新的卖盘。美联储理事沃勒表示,他对当前利率具有足够限制性感到越来越有信心,甚至暗示若通胀继续下滑,接近美联储设立的2%目标,有可能在未来几个月降息。

减产协议达成原油小幅回升

OPEC+成员国达成减产协议,但未达市场预期,导致周四(11月30日)油价下跌逾2%。周四盘中早些时候,国际油价一度上涨逾2%,美原油甚至逼近80关口。

沙特阿拉伯、俄罗斯和OPEC+的其他成员国同意在2024年第一季度自愿减产近200万桶/日。然而,130万桶/日的减产是沙特阿拉伯和俄罗斯已经实施的自愿限产措施的延伸。新的额外减产幅度高达200万桶/日正在讨论中。

沙特阿拉伯、俄罗斯、科威特、哈萨克斯坦和阿尔及利亚等产油国表示,如果市场条件允许,第一季度后将逐步解除减产。美国能源情报署表示,美国原油产量持续增长,9月份增长1.7%,达到月度创纪录的1324万桶/日。油价下跌部分原因是减产是自愿的,而且投资者预计进一步减产可能更严重。

FGE 的詹姆斯·戴维斯 (James Davis) 表示:“从我们迄今为止所看到的情况来看,与 2023 年第四季度的计划水平相比,这看起来像是每天减少约 600-700,000 桶 (bpd)。”“与第四季度相比,最多可能实际减产约50万桶/日。这可能足以保持第一季度的市场平衡,但也将接近。”

摩根大通分析师克里斯蒂安·马利克(Christian Malek)表示,市场对降价的全部功效表示怀疑。他认为,制定新的减产框架反映了成员国之间的信任和凝聚力。OPEC+关注产量下降、油价下跌、对2024年经济增长的担忧以及全球需求增长放缓。

OPEC+还邀请巴西成为该组织成员。由于OPEC+减产协议未引起关注,油价走低,排除沙特和俄罗斯的减产,计划自愿减产约68.4万桶/日,低于预期的100万桶。OPEC+还邀请排名前十的产油国巴西成为该组织的成员。该国能源部长表示希望在一月份加入。

尽管通胀持续放缓,美元反弹仍限制油价。美国周四公布的经济数据显示10月份通胀继续放缓。

10月份个人消费支出价格指数(首选通胀指标)放缓至 0%,而预期为上升 0.1%,上月为 0.4%,年化数字为 3.4%,低于上月的 3.7%月。由于石油以美元计价,美元走强使得该商品对外国买家的吸引力下降。

与此同时,美国能源情报署的悲观报告也继续打压市场情绪,截至 11月24日当周,美国原油库存意外增加 160 万桶,超出了小幅减少的预期。


本文来源: 大田环球贵金属

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