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避险情绪提供支撑,黄金底部回升

避险情绪提供支撑,黄金底部回升截止至2024年01月22日亚盘时段,虽然本周公布的一系列美国经济数据还是保持强劲,但在避险情绪的帮助下,黄金价格还是成功守住了2000大关,并且在上周尾出现筑底反弹,尽管空间依然较为有限,不过震荡行情代表着多方的力度未减,只是需要等待市场给出更加清晰的线索,比如月底的美联储利率决议,因为三月加息的概率会对金价短期产生重要影响。

黄金逆境反弹收复大部分跌幅

金价收复部分失地,受中东冲突带动的避险需求提振,美元涨势仍受阻于200日均线,也给金价反弹提供机会,投资者等待有关美联储未来利率路径的进一步线索。

金价走高,白银小幅上涨。随着中东地区采取更多军事行动,本周晚些时候避险情绪有所上升,黄金出现了一些避险需求。

巴基斯坦对伊朗境内发动报复性空袭,造成至少9人死亡,中东地缘政治紧张局势进一步加剧。伊朗周二对巴基斯坦领土发动袭击,造成两人死亡。

周四,伊朗从巴基斯坦附近的恰巴哈尔港开始计划进行的防空演习,局势升级的风险依然存在。与此同时,美国对也门境内伊朗支持的胡塞武装目标发动了更多空袭。

美国截至1月13日当周初请失业金人数从前值的20.3万降至18.7万,好于市场预期的20.7万。此外,1月份费城联储制造业调查从12月份的-12.8改善至-10.6。乐观的经济数据支持了围绕美联储长期收紧政策的说法,这可能会提振美元并打压以美元计价的黄金。

美国股指期货临近午盘走高。周四主要的外部市场看到美元指数上涨并接近本周的四周高点。纽约商业交易所原油价格走高,交易价格约为每桶 74.00 美元。与此同时,基准美国10年期国债收益率目前为4.146%。随着美元复苏停滞,黄金反弹。

Incrementum AG分析师表示:“因此,黄金不仅是长期维持购买力的理想选择,甚至是提高购买力的理想选择,无论是在啤酒节上,在 iPhone 上还是在滑雪场上。”

尽管出现反弹,但由于投资者继续担心美联储(Fed)何时开始期待已久的降息周期,贵金属仍处于不利地位。由于强劲的消费者支出和稳定的劳动力市场状况,美国最后一段通胀压力比之前想象的更加顽固,美联储提前降息决定的希望正在减弱。

美国强劲的经济数据和美联储的鸽派立场削弱了提前降息的预期。尽月份降息的可能性仍然在57%左右,但美联储官员并未倾向于支持提前降息。

产量受干扰原油上涨发挥出色

国际能源署(IEA)与产油国组织OPEC共同预测全球石油需求强劲增长,且寒冷的冬季天气扰乱了美国原油产量,而政府报告称每周大幅减少原油产量,油价小幅收高。

石油交易商还担心中东地缘政治风险。巴基斯坦外交部表示,伊朗在巴基斯坦境内发动袭击两天后,巴基斯坦在伊朗境内发动了袭击。

美国能源情报署报告称,截至1月12日当周,原油库存减少250万桶,超出预期;除却战略储备的商业原油库存为2023年10月27日当周以来最低;战略石油储备库存为2023年5月19日当周以来最高。

美国原油产品四周平均供应量为1998.7万桶/日,较去年同期增加1.26% 。EIA数据显示,上周美国原油产量再创新高,达到1330万桶/日。

瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示,“对总库存再次大幅增加的担忧并未成为现实,这对价格起到了适度支撑”。

IEA连续第三次上调2024年石油需求增长预测,其月度报告称,预计2024年石油需求将增长124万桶/日,比之前的预测增加18万桶/日。

石油生产国组织(OPEC)表示,预计今年需求增长225万桶/日,与12月份的预测持平。该生产商组织还表示,2025年石油需求预计将强劲增长185万桶/日,达到1.0621亿桶/日。

国际能源署执行董事法提赫·比罗尔在全球市场论坛上表示,尽管中东局势紧张、供应增加和需求增长放缓,但他预计今年石油市场将“舒适且平衡”。

美国最大产油州管道管理局周三表示,由于极端寒冷天气和运营挑战,北达科他州约40%的石油产量仍处于关闭状态。

标普全球副主席Daniel Yergin在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上接受采访时表示,美国石油供应的增加和全球石油供应过剩削弱了胡塞武装袭击红海商船对油价的影响。

尽管袭击带来了地缘政治上的溢价,但这在油价上仍有待观察。此外,Yergin表示,他预计石油需求将在本世纪30年代中期达到峰值。


本文来源: 大田环球贵金属

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