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三月降息难度变大,黄金涨势受阻

三月降息难度变大,黄金涨势受阻截止至2024年01月23日亚盘时段,近段时间的黄金价格走势都是以震荡为主,虽然年内降息是毫无悬念的事情,但只要具体时间点还没确定之前,想要打开上方空间的难度就会变大,尤其是在美国通胀水平还有变数,以及上周的一系列经济数据表现强劲的情况下,市场认为三月份降息的可能性已经不大了,所以近期的金价甚至会出现承压回调的状态。

中东局势为金价提供支撑

随着中东紧张局势升级、美元下跌,金价延续反弹至2030美元附近。然而,对全球经济的担忧抵销了地缘政治和石油产量中断的危险,促使油价小幅走低。本周看点众多,除了财报季高潮,主要央行将公布利率决定以及美国重要经济数据发布,可谓是一个“超级周”。

在经历了今年的不稳定开局后,标准普尔500指数上升超过1%,收于4,839.81 点,超越 2022年1月以来的历史高点,但最后一段不稳定的走势凸显出美股进一步的涨势,将依赖于美联储而继续走上微妙的钢丝。

最近公布数据提醒人们,通胀压力依然存在。美国12月份物价上涨速度快于预期;零售销售以三个月来最强劲的速度增长。

然而,美国消费者信心强劲回升,1月份密歇根大学消费者信心调查为78.8,高于12月份的69.7。

对利率预期特别敏感的2年期国债收益率,在美国最新通胀数据公布后有所攀升,但仍仅比去年年底高出0.13个百分点。

美国经济的韧性不减,加上12月份通胀数据回升以及国内劳动力市场持续强劲,尽管时机比预期要晚,但美联储官员仍支持今年开始降息这一观点。

旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)上周五(1月19日)认为,现在降息还“为时过早”,并指出她需要看到更多证据表明通胀率持续回升至 2%,才有可能放松政策。

除了通胀数据外,戴利表示将寻找劳动力市场开始动摇的任何早期迹象,以帮助她做出决定。

美联储将于1月30日至31日召开会议,预计联邦公开市场委员会(FOMC)将连续第4次维持基准利率不变。戴利的言论是美联储官员最后发表的言论之一。

自美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)本周早些时候表示政策举措应“仔细调整而不是仓促”以来,3月份降息的可能性已显着降低。

此外,戴利指出,美国的资产负债表处于“良好”状态,但她仍将密切关注拖欠率,以寻找经济放缓的早期预警信号。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示,降息的基线是在第三季。

原油涨势短期难以延续

原油价格难以延续两天的上涨趋势,并在窄幅交易区间内振荡。对全球经济的担忧抵销了中东紧张局势和石油产量中断的危险,油价小幅走低。油价录得周涨幅,布伦特原油价格上涨约0.5%,而美国基准原油价格上涨超过1%。

由于极端寒冷扰乱了美国的石油生产,以及美国对胡塞反舰导弹的新一轮打击加剧了中东紧张局势,原油价格小幅上涨。BMI Research分析师在一份报告中表示:“随着时间的推移,红海石油供应的持续中断将加大能源市场的压力。”

然而,“能源价格行动对危机的反应相当温和。”分析师表示,市场认为爆发更广泛冲突和供应中断的风险不太可能或有限。与此同时,国际能源署表示,预计今年全球石油需求增速将大幅放缓,而非欧佩克+国家的产量高于预期,将提振供应。

布伦特第一个月合约相对六个月合约的溢价升至每桶2.15美元,为11月以来的最高水平。这种结构称为现货溢价,表明人们认为供应紧张,以便及时交货。

美国第三大产州北达科他州管道管理局周五表示,由于极度寒冷,该州约30%的石油产量仍处于关闭状态。周中产量减少约70万桶/日,即一半以上。该州监管机构周五表示,生产可能需要一个月的时间才能恢复到正常水平。

经纪公司OANDA分析师克雷格·埃拉姆(CraigErlam)表示:“供应中断仍然是上行风险,但也存在下行风险,包括全球经济。”

国际能源署本周上调了2024年全球需求预测,但其预测仅为产油国组织OPEC预测的一半。这家总部位于巴黎的机构还表示,除非流量出现重大中断,否则2024年市场供应看起来相当充足。

与此同时,贝克休斯表示,美国运营的石油钻井平台数量(生产的早期指标)本周减少了2座,至497座。

随着跨山管道即将竣工,阿尔伯塔省的原油生产商将提高产量,加拿大也将创下产量新高,这将使这个石油出口国更容易向美国增加其原始轻质低硫原油供应。物流链。

作为全球第四大原油生产国,加拿大准备将美国进一步推向全球下游石油产品净生产国和出口国的榜首。


本文来源: 大田环球贵金属

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