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地缘避险提供支撑,金价暂缓跌势

地缘避险提供支撑,金价暂缓跌势截止至2024年05月29日亚盘时段,经过上周四展开的大幅回落行情过后,目前黄金价格已经回到了2300上方运行,尽管本周连续两个交易日出现小幅反弹,但实际上空间还是较为有限,无法弥补上周的夸张跌幅,因为市场现在已经调低了美联储的降息预期。不过,接下来将会公布美国通胀数据PCE,届时会给出更清晰的线索,对于下个月的利率决议会产生极大的参考价值。

黄金小幅反弹但空间受阻

金价反弹近1%,盘中最高触及2358.40美元/盎司,在本周晚些时候将公布一份关键的通胀报告之前,投资者对美国降息押注减少进行评估。

金价上周创下2449.89美元的纪录新高,但此后一度下跌了逾100美元,上周五最低曾触及2325.28美元/盎司,随后出现震荡反弹走势。

瑞银分析师Giovanni Staunovo表示:“黄金受到了美联储官员鹰派发言和美国经济数据好于预期的影响,市场参与者再次推迟了对美联储首次降息时间的预期。”

美联储上周公布的最新的政策会议记录显示,官员们认为通胀降至2%所需的时间可能比此前预期的要长。

投资者目前正在等待将于周五公布的美国4月个人消费支出(PCE)物价指数数据,这是美联储看重的通胀指标。

Pepperstone策略师Christ Weston称:“美国9月降息25个基点的可能性为50%,预计到12月总共降息57个基点–需要出现重大意外才能改变这种预期。”

他表示:“美国核心PCE物价指数升幅超过3%可能会改变利率预期,而低于2.7%可能会让市场感到宽慰。”

根据芝商所(CME)的FedWatch工具,交易商目前认为美联储11月降息的概率约为62%,上周五预期的概率约为63%。

瑞银的Staunovo表示:“我们预计金价将保持波动,价格回调幅度较小,预计金价将在今年晚些时候测试新的历史高点。”

金价上涨一方面是美元指数的走软,另一方面则是中东地缘局势推升避险买盘。

中东地缘局势方面,以色列国防军5月27日称继续在巴勒斯坦加沙地带多地展开军事行动,打击多个军事目标。在加沙北部杰巴利耶地区,以军地面部队的行动范围进一步扩大。

在行动期间,以军打死多名武装人员,发现和摧毁了一个炸弹制造作坊和多个地道竖井,并在这些设施中发现大量武器。以军称摧毁了这一地区一处向以境内进行袭击的火箭弹发射阵地。

原油波动不大因市场平静

美原油窄幅震荡,油价交投淡静,因英国和美国适逢公共假期。上周油市低迷,受累于在通胀持续的情况下对美国利率前景的担忧。

上周布伦特原油期货下跌约2%,美国原油期货下跌近3%,此前美联储会议记录显示,如果认为对于控制顽固的高通胀有必要,一些官员愿意进一步加息。

石油市场分析提供商Vanda Insights的创始人Vandana Hari称:“石油市场的情绪……一直很低迷,投资者在不断重新调整对美联储货币政策路径的预期。”

欧洲央行两位关键决策者周一表示,随着通胀放缓,欧洲央行有降息空间,但必须慢慢放松政策,即使前进的方向已经明确。

欧元区的通胀数据将于本周五公布,经济学家认为,预计通胀将升至2.5%,但这不应阻止欧洲央行下周放宽政策。

预计市场将关注本周稍晚的美国个人消费支出(PCE)物价指数,寻找利率政策的进一步信号。该数据将于5月31日公布,这是美联储青睐的通胀指标。

周三的德国通胀数据和周五的欧元区通胀数据也将受到关注,交易员们将寻找欧洲降息的迹象,预计欧洲央行将于下周宣布降息。

石油输出国组织(OPEC)周五表示,OPEC和以俄罗斯等盟友组成的OPEC+产油国联盟已将产量政策会议推迟一天至6月2日,将举行线上会议。

中东地缘局势方面,以色列国防军5月27日称继续在巴勒斯坦加沙地带多地展开军事行动,打击多个军事目标。在加沙北部杰巴利耶地区,以军地面部队的行动范围进一步扩大。在行动期间,以军打死多名武装人员,发现和摧毁了一个炸弹制造作坊和多个地道竖井,并在这些设施中发现大量武器。以军称摧毁了这一地区一处向以境内进行袭击的火箭弹发射阵地。

另外,据以色列媒体报道,埃及和以色列士兵当天在位于埃及与加沙地带边境的拉法口岸发生交火。有一名埃及士兵在交火中死亡。

高盛周一上调了对2030年全球石油需求的预测,并预计由于电动汽车普及率可能放缓,石油消费量将在2034年达到峰值,这将导致炼油厂在2020年前的产能高于平均水平。

高盛分析师表示,他们对石油前景持“更乐观”的看法。他们现在预测,到2030年,石油需求量将从之前估计的1.06亿桶/日上升至1.085亿桶/日。


本文来源: 大田环球贵金属

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