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零售銷售不佳,金價刷新數周高點

零售銷售不佳,金價刷新數周高點截止2025年01月20日,由於上周公佈的一系列經濟數據表現並不理想,尤其是零售銷售方面出現回落,這引發了市場對美國經濟的重新思考,而且連續通脹指標顯示,目前正在往美聯儲的2%目標靠近,所以強化了美聯儲再次加快降息步伐的預期,導致美元和美債收益率雙雙走低,因此幫助國際黃金價格刷新了近期的高位,重回2700大關上方。

經濟數據強勁打壓降息預期

美國勞工部週四表示,在截至1月11日的一周裏,初請失業金人數經季節性調整後增至21.7萬人。路透的一項調查預測,首次申請失業救濟人數為21萬人。

另外,美國統計局稱,12月零售銷售環比增長0.4%,略低於市場預測,但11月增幅被上修至0.8。同時,12 月美國進口物價僅微升,為連續第三個月上漲,暗示通脹前景溫和。

Allegiance Gold公司首席運營官Alex Ebkarian說:”初請失業金人數超過預期,因此這預示著勞動力市場有所減弱。我們還看到美國國債收益率下降,因此我們看到黃金的吸引力重新增強。”

在零售銷售、申請失業救濟人數和進口價格數據公佈後,10年期國債收益率縮減漲幅,並交投於逾一周低點。美聯儲沃勒稱今年可能降息三到四次,也拖累美債收益率表現。

此前美聯儲理事沃勒表示,如果美國經濟數據進一步趨軟,今年仍有可能降息三到四次。

倫敦證交所集團(LSEG)的數據顯示,沃勒發言後,美國利率期貨市場對2025年降息的預期從週三晚些時候的約37個基點增加到約43個基點。市場還認為下一次降息可能發生在美聯儲6月會議上的概率為69%。

在沃勒發言之前,交易員們預計下一次降息將在下半年的某個時候。

通脹 “正接近我們2%的目標,”沃勒在CNBC節目中說。他指出,預估數據顯示,衡量核心通脹的關鍵指標–剔除食品和能源成本的個人消費支出物價指數–在過去八個月中有六個月接近美聯儲的目標。(Full Story)

週四的報告還打擊了美國經濟增長前景,支持了美聯儲今年至少降息一次的預期。在這些數據和週三較軟的核心通脹數據公佈之前,一些投資者已經開始預計美聯儲將在今年全年按兵不動,少數投資者已經將加息考慮在內。

Aptus Capital Advisors 固定收益部門主管兼投資組合經理John Luke Tyner表示:”數據趨軟,我們與去年非常高的數據進行比較,應該會讓同比數據朝著正確的方向發展。我認為,如果我們再看到幾個像週三(美國核心物價漲幅放緩)和週四這樣的數據,類似的降息預期將重新被市場消化,即至少有兩次降息,和美聯儲的預測一致。”

唯一令人意外的是費城聯儲製造業指數,1 月該指數躍升至 44.3,而預測為負 5,一些分析師認為這可能是一個異常讀數。這是 2021 年 4 月以來的最大增幅。

停火協議消化油價小幅回調

美原油亞盤時段小幅上漲,交投於78.20美元/桶附近,目前依然在多頭區間之內,基本面上一方面,海事安全官員預計,隨著以色列與哈馬斯達成加沙停火協議,胡塞武裝將停止襲擊紅海船隻。

這一預期使得地區局勢趨向緩和,油價中的安全溢價有所降低。另一方面,美國 12 月零售銷售數據顯示經濟需求強勁,這讓投資者認為美聯儲對今年降息會更加謹慎,油價跌幅因此擴大。

美國國務卿布林肯週四表示,儘管談判人員需要在最後一刻解決”有待處理的問題”,但加沙地帶的停火應該按計畫於周日展開。

由於部長們之間長期存在明顯分歧,以色列推遲了批准與哈馬斯停火協議的內閣會議,媒體報導表示,投票可能在週五、甚至週六進行,但預計協議將獲得批准。

以色列戰機對加沙進行了數月來最猛烈的襲擊,但以方仍指責哈馬斯拖延停火。巴勒斯坦當局表示,自停火協議公佈以來,一天內至少有86人喪生。

哈馬斯高級官員Izzat el-Reshiq表示,哈馬斯仍致力於停火協議,該協議定於周日生效,以停止長達15個月的流血衝突。

“在一個如此具有挑戰性、如此緊繃的談判過程中,可能會有問題需要處理,這完全不令人意外,”布林肯在華府的一場記者會上表示,”就在談話的此刻,我們正在收拾這個局面。”

一位匿名美國官員表示,雙方在消除最後時刻的障礙方面進展順利。他說:”我認為會沒事的。”該名官員稍早表示,唯一剩下的爭議是哈馬斯希望釋放的一些囚犯的身份問題。

該名官員說,拜登總統和當選總統特朗普的特使正在多哈,與埃及和卡塔爾的調解人一起努力解決這個問題。在卡塔爾、埃及和美國的斡旋下,停火協議於週三達成。

協議陳述了為期六周初步停火的要點,以色列軍隊將逐步撤出。遭哈馬斯挾持的數十名人質將獲釋,換回被關押在以色列的數百名巴勒斯坦囚犯。

和平也能為整個中東地區帶來更廣泛的利益,包括葉門胡塞運動對全球貿易的干擾將會落幕,該組織曾攻擊紅海船隻。胡塞運動領導人Abdul Malik al-Houthi說,他的組織將監督停火情勢,如果停火遭到破壞,將繼續發動攻擊。


本文來源: 大田環球貴金屬

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